Đô la Úc không bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm việc làm để theo đuổi ảo ảnh ngừng bắn
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Đồng đô la Úc kết phiên tăng dù báo cáo việc làm tháng 4 gây thất vọng sâu sắc, nhờ vào làn sóng khẩu vị rủi ro trong phiên Mỹ.
- Đà tăng dựa vào hy vọng mờ nhạt về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hơn là bất kỳ dấu hiệu sức mạnh nội địa nào.
- Dữ liệu lạm phát hàng tháng tuần tới mới là bài kiểm tra thực sự, khi các số liệu việc làm yếu đã đẩy cuộc tranh luận về lãi suất theo hướng ôn hòa.
Đồng đô la Úc đóng cửa phiên giao dịch thứ Năm ở mức cao hơn, một kết quả khá kỳ lạ trong ngày mà thị trường lao động nhận được tin xấu nhất trong nhiều tháng. Thay đổi việc làm tháng 4 giảm mạnh xuống mức âm 18,6 nghìn so với kỳ vọng tăng 17,5 nghìn, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,5% từ 4,3%, và số việc làm toàn thời gian dẫn đầu đà giảm. Tất cả những điều này không giống như tiền đề cho một đợt tăng giá tiền tệ, tuy nhiên đồng đô la Úc đã tăng dần trong buổi chiều phiên Mỹ từ mức thấp của nó.
Lạc quan vay mượn từ bên kia Thái Bình Dương
Lý do nằm ở bên ngoài nước. Khẩu vị rủi ro bùng nổ trong phiên Mỹ khi có tin đồn về một thông báo ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sắp xảy ra, kéo đồng đô la Mỹ giảm giá và nâng đồng đô la Úc có beta cao theo đó. Tuy nhiên, sự lạc quan đó hóa ra mong manh. Các cuộc đàm phán vẫn chưa được giải quyết, Iran vẫn tiếp tục yêu cầu thu phí qua eo biển Hormuz và từ chối đưa vật liệu hạt nhân vào bàn đàm phán, cả hai điều này Washington đã cảnh báo là không thể chấp nhận. Thỏa thuận ngừng bắn mà thị trường từng ăn mừng thoáng qua không bao giờ đến, khiến đà bật tăng của đồng đô la Úc dựa trên một giả định ngày càng mất đi.
Dữ liệu mà thị trường quyết định phớt lờ
Báo cáo việc làm gây tổn hại thực sự cho bất kỳ lập luận nào cho rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ giữ lập trường diều hâu. Một lực lượng lao động thu hẹp và tỷ lệ thất nghiệp tăng chính là những điều kiện thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất sớm hơn, và quan điểm đồng thuận đã bắt đầu nghiêng về hướng đó. Sự sẵn lòng của thị trường trong việc bỏ qua kết quả này nói lên nhiều hơn về tâm lý ưa rủi ro hiện tại hơn là niềm tin thực sự vào câu chuyện của đồng đô la Úc. Bỏ qua cơn sốt địa chính trị, đây là một ngày yếu đối với đồng tiền nhưng được khoác lên vẻ ngoài vững chắc.
Bài kiểm tra thực sự vẫn còn cách một tuần
Thứ Sáu khá yên ắng trong nước. Sự kiện quan trọng sẽ diễn ra vào giữa tuần, khi Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của Úc được công bố vào thứ Tư. Với lạm phát tiêu đề gần đây ở mức 4,6% hàng năm và mức trung bình cắt tỉa ở 3,3%, một con số mềm hơn cộng thêm với thất bại trong báo cáo việc làm tuần này sẽ tạo ra một câu chuyện rõ ràng cho phe ôn hòa và củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Chi tiêu vốn tư nhân quý 1 sẽ được công bố vào thứ Năm. Về phía đồng đô la Mỹ, một chủ tịch mới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tuyên thệ nhậm chức vào thứ Sáu, một yếu tố bất ngờ cho tâm lý rủi ro khi bước vào tuần mới.
Đà bật tăng trên thời gian vay mượn
Đồng đô la Úc đang giữ trên đường trung bình động hàm mũ 50 ngày gần mức 0,7100 trên biểu đồ hàng ngày, điều này giữ cho cấu trúc ngắn hạn nghiêng về xu hướng tăng mặc dù các yếu tố cơ bản rõ ràng không đồng thuận. Tuy nhiên, phe tăng cần vượt qua ngưỡng trần ngày hôm nay quanh 0,7150 và tiến về mức xử lý 0,7200 để chứng minh đà phục hồi có sức bền. Nếu thất bại ở đó, đặc biệt nếu phần giá trị ngừng bắn tiếp tục giảm, sẽ hướng về 0,7100, nơi đường EMA 50 ngày và mức thấp phiên hội tụ, rồi tiếp theo là 0,7050 phía dưới. Xu hướng ở đây là giảm sức mạnh thay vì đuổi theo nó: đà bật tăng trên biểu đồ là có thật, nhưng là vay mượn, và dữ liệu bên dưới lại chỉ về hướng ngược lại.
Biểu đồ 5 phút AUD/USD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ năm phút, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7150. Cặp tiền giữ xu hướng giảm nhẹ trong ngày khi giá giao dịch thấp hơn một chút so với mức mở cửa hàng ngày tại 0,7153, khiến mức mở cửa này trở thành áp lực ngay phía trên mặc dù không có đường trung bình động gần đó hay kháng cự cấu trúc trên khung thời gian này. Chỉ báo Stochastic RSI đã giảm về các mức thấp hơn, gợi ý rằng động lượng giảm đã tăng lên sau các nỗ lực ổn định trước đó.
Về phía giảm, việc phá vỡ rõ ràng và củng cố dưới mức xử lý 0,7150 sẽ làm lộ ra các lực cầu trong ngày ngày càng yếu dần, với phe bán kiểm soát khi cặp tiền giữ dưới mức mở cửa 0,7153. Về phía tăng, việc lấy lại mức 0,7153 một cách bền vững sẽ cần thiết để giảm bớt xu hướng giảm hiện tại và mở đường cho một đợt bật tăng điều chỉnh, đặc biệt nếu các chỉ báo động lượng bắt đầu chuyển lên từ các mức thấp.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7150. Cặp tiền duy trì xu hướng tích cực ngắn hạn khi giá giữ trên cả đường trung bình động hàm mũ 50 ngày tại 0,7114 và đường EMA 200 ngày tại 0,6862, giữ nguyên xu hướng tăng rộng hơn mặc dù có sự củng cố gần đây sau đỉnh tuần trước. Chỉ báo Stochastic RSI đã giảm về khoảng 36, gợi ý động lượng tăng đã hạ nhiệt, nhưng chưa vào vùng quá bán, cho thấy đợt điều chỉnh cho đến nay có vẻ mang tính điều chỉnh trong cấu trúc tăng hiện tại.
Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu hiện được nhìn thấy gần khu vực 0,7150, với mức sàn sâu hơn tại đường EMA 50 ngày quanh 0,7114; đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ làm lộ hỗ trợ xa hơn tại EMA 200 ngày ở 0,6862. Với việc không có mức kháng cự gần nào được chỉ ra bởi bộ chỉ báo hiện tại, phe tăng có thể cần một đợt phá vỡ bền vững lên trên với sự quan tâm mua mới để tái khẳng định sức mạnh tăng trong các phiên tới.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.