Đô la Úc gặp khó khăn khi đợt bán tháo cổ phiếu toàn cầu ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Đô la Úc gặp khó khăn khi thị trường chứng khoán toàn cầu suy yếu do lo ngại về định giá trí tuệ nhân tạo bị kéo dài.
- Chỉ số Giá Tiền Lương của Australia tăng 0,8% theo quý trong Q3, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
- Đô la Mỹ duy trì vị thế của mình trong bối cảnh giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed.
Đô la Úc (AUD) giảm giá so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Tư sau khi ghi nhận mức tăng hơn 0,25% trong phiên trước. Cặp AUD/USD vẫn bị áp lực khi AUD chịu sức ép giảm giá, do thị trường chứng khoán toàn cầu suy yếu trong bối cảnh lo ngại về định giá trí tuệ nhân tạo bị kéo dài, một động thái đã ảnh hưởng đến tâm lý đối với các loại tiền tệ rủi ro. Sự phụ thuộc của Australia vào xuất khẩu hàng hóa đã làm tăng tác động, khiến AUD dễ bị tổn thương trong các giai đoạn ngại rủi ro.
Chỉ số Giá Tiền Lương đã điều chỉnh theo mùa của Australia tăng 0,8% theo quý trong Q3, không thay đổi so với kỳ trước và phù hợp với dự báo. Theo năm, tiền lương tăng 3,4%, cũng khớp với tốc độ của quý trước và kỳ vọng của thị trường.
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã công bố Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 11 vào thứ Ba, cho thấy các thành viên hội đồng đã chỉ ra một lập trường chính sách cân bằng hơn, đồng thời cho biết có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài hơn nếu dữ liệu đến mạnh hơn mong đợi.
AUD có thể phục hồi hỗ trợ trong bối cảnh kỳ vọng gia tăng về lập trường thận trọng từ Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm trong nước mạnh mẽ. Tính đến cập nhật mới nhất vào ngày 18 tháng 11, Hợp đồng Tương lai Lãi suất Tiền mặt Liên ngân hàng 30 ngày của ASX cho tháng 12 năm 2025 giao dịch ở mức 96,41, phản ánh xác suất 8% về việc cắt giảm lãi suất xuống 3,35% từ 3,60% tại cuộc họp Hội đồng RBA sắp tới.
Đô la Mỹ giữ vững trong bối cảnh khả năng cắt giảm lãi suất của Fed giảm dần
- Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị của Đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính, đang giữ vững và giao dịch quanh mức 99,60 vào thời điểm viết bài. Đồng bạc xanh nhận được hỗ trợ từ việc giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho tháng 12. Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi dữ liệu Nonfarm Payrolls tháng 9 được mong đợi vào thứ Năm, để có động lực mới cho triển vọng chính sách của Fed.
- Công cụ CME FedWatch cho thấy các thị trường tài chính hiện đang định giá khả năng 49% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm chuẩn của mình 25 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp tháng 12, giảm từ 67% khả năng mà các thị trường đã định giá một tuần trước.
- Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin cho biết vào thứ Ba rằng thị trường lao động có vẻ cân bằng hơn, với các công ty báo cáo tình trạng sẵn có của công nhân được cải thiện và các đợt sa thải gần đây cho thấy cần phải thận trọng. Barkin lưu ý rằng lạm phát dường như không tăng, nhưng cũng không rõ liệu nó có quay trở lại mục tiêu 2% của Fed hay không. Ông nhấn mạnh rằng, nếu không có dữ liệu quyết đoán hơn, sẽ rất khó để đạt được sự đồng thuận chính sách rộng rãi.
- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Phòng Bầu dục vào thứ Ba rằng ông "rất muốn" loại bỏ Chủ tịch Fed Jerome Powell ngay lập tức. Trump thêm rằng ông đã có một ứng cử viên ưa thích cho vị trí này, lưu ý rằng có "một số cái tên bất ngờ" đang được xem xét, mặc dù chính quyền có thể cuối cùng chọn một lựa chọn truyền thống hơn.
- Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Philip Jefferson lưu ý vào thứ Hai rằng các rủi ro đối với thị trường lao động hiện nay vượt quá các rủi ro tăng giá đối với lạm phát, đồng thời nhấn mạnh rằng Fed nên tiến hành "chậm rãi" với bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào thêm.
- Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid cho biết vào thứ Sáu rằng chính sách tiền tệ nên "nghiêng về việc kiềm chế tăng trưởng nhu cầu," thêm rằng chính sách hiện tại của Fed là "hơi hạn chế," mà ông tin là phù hợp.
- Dữ liệu được Bộ Lao động Mỹ (DOL) công bố vào thứ Ba cho thấy có 232.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 10. Số đơn xin trợ cấp tiếp tục đạt 1,957 triệu, tăng nhẹ từ 1,926 triệu trong tuần trước. Đối với các đơn xin lần đầu, dữ liệu hàng tuần cho ba tuần trước đó không được công bố. Trong khi đó, một báo cáo của Automatic Data Processing (ADP) cho thấy các nhà tuyển dụng đã cắt giảm trung bình 2.500 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 11.
- Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cảnh báo rằng một số dữ liệu tháng 10 có thể "không bao giờ xuất hiện," vì một số cơ quan không thể thu thập thông tin trong thời gian đóng cửa. Các báo cáo từ khu vực tư nhân ban đầu cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt và sự tự tin của người tiêu dùng đang dao động, với những lo ngại dai dẳng về lạm phát.
- Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser cho biết vào tuần trước, "Ước tính tốt nhất của chúng tôi là chính sách tiền tệ vẫn hạn chế, mặc dù ủy ban vẫn tiếp tục tranh luận về điều này." Hauser thêm rằng nếu chính sách không còn hạn chế nhẹ, điều đó sẽ có những tác động đáng kể đến các quyết định trong tương lai.
- Cục Thống kê Úc (ABS) đã công bố tỷ lệ thất nghiệp vào thứ Năm, giảm xuống 4,3% trong tháng 10 từ 4,5% trong tháng 9, so với kỳ vọng của thị trường là 4,4%. Trong khi đó, Thay đổi Việc làm đạt 42,2K trong cùng tháng từ 12,8K (được điều chỉnh từ 14,9K) trước đó, vượt xa dự báo của thị trường là 20K.
Đô la Úc vẫn dưới 0,6500 gần EMA chín ngày
Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0,6490 vào thứ Tư. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp này đang hợp nhất trong một phạm vi hình chữ nhật, báo hiệu một giai đoạn hành động giá đi ngang. Trong khi đó, giá vẫn dưới đường Trung bình Di động Hàm mũ (EMA) chín ngày, cho thấy rằng xu hướng giảm giá vẫn đang hoạt động.
Về phía giảm, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ chính tại ranh giới dưới của hình chữ nhật quanh mức 0,6470, tiếp theo là mức thấp nhất trong năm tháng là 0,6414, được ghi nhận vào ngày 21 tháng 8.
Rào cản ban đầu nằm ở mức tâm lý 0,6500, tiếp theo là EMA chín ngày ở mức 0,6514. Việc vượt qua vùng kháng cự hợp lưu này sẽ cải thiện động lực giá trong ngắn hạn và dẫn cặp này đến ranh giới trên của hình chữ nhật gần 0,6630.
Giá đô la Úc hôm nay
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Úc (AUD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê hôm nay. Đô la Úc là yếu nhất so với Đồng Yên Nhật.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.03% | 0.04% | -0.12% | 0.12% | 0.41% | 0.53% | 0.03% | |
| EUR | 0.03% | 0.07% | -0.09% | 0.15% | 0.44% | 0.55% | 0.06% | |
| GBP | -0.04% | -0.07% | -0.16% | 0.08% | 0.37% | 0.49% | -0.01% | |
| JPY | 0.12% | 0.09% | 0.16% | 0.24% | 0.53% | 0.63% | 0.15% | |
| CAD | -0.12% | -0.15% | -0.08% | -0.24% | 0.29% | 0.39% | -0.09% | |
| AUD | -0.41% | -0.44% | -0.37% | -0.53% | -0.29% | 0.12% | -0.37% | |
| NZD | -0.53% | -0.55% | -0.49% | -0.63% | -0.39% | -0.12% | -0.49% | |
| CHF | -0.03% | -0.06% | 0.00% | -0.15% | 0.09% | 0.37% | 0.49% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Úc từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đô la Mỹ, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho AUD (đồng tiền cơ sở)/USD (đồng tiền định giá).
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.