Đô la Úc đạt đỉnh một tháng khi CPI tăng nóng; USD vững chắc hạn chế đà tăng trước cuộc họp FOMC

• AUD/USD duy trì đà tăng trong ngày thứ hai liên tiếp, dù thiếu động lực bứt phá mạnh mẽ hơn.
• Số liệu CPI nóng hơn dự kiến ​​của Úc đã thúc đẩy kỳ vọng về việc RBA sẽ tăng lãi suất, qua đó tạo lực đẩy đáng kể cho đồng AUD.
• Trong khi đó, đồng USD chạm mức cao nhất trong hai tuần, gây áp lực kìm hãm đà tăng của cặp tiền này trước thềm FOMC công bố quyết định quan trọng.

Vào thứ Tư, cặp AUD/USD tiếp tục thu hút người mua phiên giao dịch thứ hai liên tiếp, chạm mức đỉnh kể từ ngày 23 tháng 9 quanh vùng 0,7050-0,7055 trong phiên giao dịch châu Á, ngay sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Úc được công bố ở mức cao. Giá giao ngay dường như đã xác nhận sự bứt phá vượt qua đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày – một ngưỡng kháng cự then chốt. Tuy nhiên, phe mua có thể sẽ thận trọng, tránh đặt cược quá mạnh tay và chờ đợi kết quả từ cuộc họp kéo dài hai ngày của FOMC.

Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo rằng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tổng thể đã tăng 0,8% trong tháng 9, cao hơn mức 0,4% của tháng trước đó và vượt dự báo 0,7% của thị trường. Bên cạnh đó, tỷ lệ lạm phát hàng năm cũng tăng từ 4,0% trong tháng 8 lên 4,3% trong tháng được báo cáo, cao hơn mức dự báo 4,2%. Hơn nữa, chỉ số lạm phát cơ bản hàng năm vẫn duy trì trên phạm vi mục tiêu 2-3% của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng 11. Điều này đã tạo thêm động lực hỗ trợ cho đồng đô la Úc (AUD).

Ở chiều ngược lại, đồng đô la Mỹ (USD) đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, trong bối cảnh thị trường ngày càng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trước khi kết thúc năm, trước những rủi ro lạm phát phát sinh từ giá dầu cao. Ngoài ra, những bất ổn địa chính trị kéo dài cũng giúp đồng USD vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn duy trì đà tăng phiên thứ tư liên tiếp, qua đó hạn chế đà tăng của cặp AUD/USD. Hiện tại, sự chú ý của thị trường đang đổ dồn vào quyết định lãi suất của FOMC sự kiện được mong đợi sẽ công bố vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ yếu tố then chốt sẽ tác động trực tiếp đến nhu cầu đối với đồng USD.

Ngân hàng Trung ương Mỹ được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất. Do đó, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao tuyên bố chính sách đi kèm cùng những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh trong cuộc họp báo sau cuộc họp để tìm kiếm các tín hiệu về định hướng chính sách trong tương lai. Trong khi đó, nền tảng cơ bản hỗ trợ như đã đề cập ở trên dường như nghiêng về phía phe mua cặp AUD/USD; điều này cho thấy bất kỳ đợt điều chỉnh giảm đáng kể nào cũng có khả năng trở thành cơ hội để mua vào và sẽ chỉ ở mức hạn chế.

Biểu đồ hàng ngày AUD/USD

Phân tích kỹ thuật

Cặp AUD/USD đang dao động ngay phía trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, trong khi bị chặn lại bởi một vùng hồi quy Fibonacci dày đặc phía trên. Đà phục hồi từ các mức thấp gần đây đang dần suy yếu khi giá vẫn nằm dưới các mức hồi quy 50% tại 0,7066 và 61,8% tại 0,7106. Điều này duy trì xu hướng chung ở trạng thái trung tính đến hơi tiêu cực, bất chấp sự hỗ trợ từ đường trung bình động gần đó.

Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại đường SMA 100 ngày tại 0,7033, với mức hồi quy 38,2% tại 0,7025 củng cố thêm cho vùng hỗ trợ này. Nếu để mất vùng hỗ trợ tập trung này, giá có thể rơi xuống mức hồi quy 23,6% tại 0,6975, trước khi tiếp tục trượt sâu hơn về phía nền tảng cấu trúc quanh mốc 0,6893.