AUD/USD tiếp tục giảm xuống phiên thứ năm liên tiếp trước tuần dữ liệu quan trọng
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- RBA đã tăng lãi suất lên 4,10% vào tháng 3, với thị trường định giá 68% khả năng tăng thêm một lần nữa vào tháng 5.
- Fed giữ lãi suất ở mức 3,50% đến 3,75%, với Chủ tịch Powell lưu ý rằng lạm phát không giảm nhanh như kỳ vọng.
- Dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu rơi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, với dự báo đồng thuận là 55 nghìn so với mức -92 nghìn trước đó.
Cặp AUD/USD giảm 0,42% vào thứ Hai, đóng cửa gần mức 0,6850 và kéo dài chuỗi giảm giá liên tiếp lên năm phiên. Cặp tiền này đã giảm hơn 300 pip từ mức cao nhất trong năm gần 0,7190 được thiết lập vào giữa tháng 3, với tốc độ bán ra tăng nhanh vào cuối tháng 3. Nến của ngày thứ Hai in ra một biên độ rộng khoảng từ 0,6870 đến 0,6830, đóng cửa gần giữa biên độ trong ngày với sự thiếu quyết đoán từ cả hai phía.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã tăng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản lên 4,10% tại cuộc họp tháng 3 với quyết định chia rẽ sít sao 5-4, đây là lần tăng thứ hai liên tiếp. Biên bản cuộc họp RBA được công bố vào thứ Ba sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm tín hiệu về khả năng Hội đồng sẽ tăng lãi suất lần thứ ba liên tiếp vào tháng 5. Phó Thống đốc RBA Christopher Kent đã cảnh báo tuần trước rằng một cú sốc nguồn cung kéo dài do xung đột Trung Đông có thể đẩy cả lạm phát và kỳ vọng dài hạn tăng lên, có thể đòi hỏi chính sách thắt chặt hơn.
Về phía đồng Đô la Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75% tại cuộc họp tháng 3, với biểu đồ dấu chấm cập nhật vẫn chỉ ra một lần cắt giảm trong năm nay. Chủ tịch Powell lưu ý rằng lạm phát không giảm nhanh như kỳ vọng, trong khi tác động của xung đột Trung Đông vẫn chưa rõ ràng. Tuần này có lịch trình dày đặc, với Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) vào thứ Tư và Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu, nơi dự báo đồng thuận là 55 nghìn sau mức âm của tháng trước. Thứ Sáu cũng là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tại cả Úc và Mỹ, điều này sẽ làm thanh khoản mỏng đi quanh thời điểm công bố có thể biến động mạnh.
Biểu đồ 5 phút AUD/USD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 5 phút, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6846. Xu hướng ngắn hạn hơi nghiêng về giảm khi giá giữ dưới đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ giảm nhẹ gần 0,6857, giữ các đợt tăng trong ngày bị giới hạn dưới một ngưỡng động học rõ ràng. Hành động giá đang giảm dần trong biên độ hẹp, trong khi chỉ báo Stochastic RSI vẫn ở mức thấp trong nửa dưới của thang đo mặc dù có sự tăng nhẹ, cho thấy động lượng tăng yếu và ưu tiên các đợt giảm tiếp theo khi giá vẫn dưới khu vực 0,6860.
Kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại vùng 0,6855–0,6860, nơi các đỉnh trong ngày gần đây hội tụ với EMA 200 kỳ, và cần một sự bứt phá trên vùng này để giảm áp lực hiện tại và mở đường đến 0,6875 tiếp theo. Về phía hỗ trợ, mức đầu tiên nằm tại đáy hôm nay 0,6844, tiếp theo là 0,6835, với một động thái quyết đoán qua các mức này sẽ mở ra mục tiêu giảm tiếp theo tại 0,6825.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD giao dịch ở mức 0,6848. Xu hướng ngắn hạn hơi nghiêng về giảm khi giá kéo dài dưới đường trung bình động hàm mũ 50 ngày, đường này đã bắt đầu quay đầu sau khi phẳng gần 0,70, báo hiệu động lượng tăng đang suy yếu. Cặp tiền vẫn duy trì trên EMA 200 ngày quanh mức 0,67, vì vậy xu hướng tổng thể vẫn tích cực, nhưng sự điều chỉnh ngắn hạn đang chiếm ưu thế khi Stochastic RSI giữ ở vùng thấp, xác nhận áp lực mua yếu.
Kháng cự ban đầu nằm tại khu vực 0,6920/0,6950, nơi các đỉnh gần đây hội tụ với EMA 50 ngày giảm dần, và cần đóng cửa hàng ngày trên vùng này để trung hòa xu hướng giảm hiện tại. Xa hơn, 0,7050 là kháng cự tiếp theo cần theo dõi trước 0,7120. Về phía hỗ trợ, mức ngay lập tức nằm gần 0,6800, với một sự phá vỡ sẽ mở ra 0,6750, tiếp theo là vùng EMA 200 ngày quanh 0,6735 như một sàn vững chắc hơn cho xu hướng tăng trung hạn hiện tại.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Úc
Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với Đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đặt ra. Vì Úc là một quốc gia giàu tài nguyên nên một động lực chính khác là giá của mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, Quặng sắt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, là một yếu tố, cũng như lạm phát ở Úc, tốc độ tăng trưởng và Cán cân thương mại của nước này. Tâm lý thị trường - cho dù các nhà đầu tư đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (ưa rủi ro) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (ngại rủi ro) - cũng là một yếu tố, với tâm lý ưa rủi ro là tích cực đối với AUD.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến Đồng đô la Úc (AUD) bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng Úc có thể cho nhau vay. Điều này tác động đến mức lãi suất trong toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất tăng hoặc giảm. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, và ngược lại đối với mức tương đối thấp. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là AUD tiêu cực và sau là AUD tích cực.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc nên sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị của Đô la Úc (AUD). Khi nền kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, họ sẽ mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, nâng cao nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị của nó lên. Ngược lại là trường hợp nền kinh tế Trung Quốc không tăng trưởng nhanh như mong đợi. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến Đô la Úc và các cặp tiền tệ của nó.
Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, chiếm 118 tỷ đô la một năm theo dữ liệu từ năm 2021, với Trung Quốc là điểm đến chính. Do đó, giá quặng sắt có thể là động lực thúc đẩy đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, trường hợp giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng cao hơn về Cán cân thương mại dương cho Úc, điều này cũng có lợi cho AUD.
Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu so với số tiền quốc gia đó phải trả cho hàng nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều, thì đồng tiền của nước này sẽ tăng giá hoàn toàn từ nhu cầu thặng dư được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của nước này so với số tiền quốc gia này chi để mua hàng nhập khẩu. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng AUD, ngược lại nếu Cán cân thương mại âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.