Dự báo giá Bitcoin: BTC giảm dưới 64.000$ khi nhu cầu âm và áp lực bán từ nhà đầu tư ngắn hạn tăng

• Bitcoin giảm xuống dưới 64.000 đô la khi nhu cầu thị trường giảm xuống mức yếu nhất trong chu kỳ hiện tại, với áp lực bán vượt trội so với hoạt động mua.
• Những người nắm giữ ngắn hạn đã ghi nhận sự kiện bán tháo lớn nhất trong năm nay, chuyển 53.800 BTC sang các sàn giao dịch với giá lỗ.
• BTC nhanh chóng phục hồi mức hỗ trợ 62.520 đô la sau khi giảm xuống dưới mức này trong thời gian ngắn.

Bitcoin (BTC) đã giảm xuống dưới 64.000 đô la vào thứ Năm trong bối cảnh nhu cầu thị trường suy yếu và áp lực bán ngày càng tăng từ những người nắm giữ ngắn hạn (STH). Đồng tiền điện tử hàng đầu đã trượt xuống mức 63.000 đô la trong bối cảnh môi trường rủi ro giảm rộng hơn, với một số chỉ số chính báo hiệu một trong những giai đoạn khó khăn nhất của chu kỳ thị trường hiện tại.

Nhu cầu Bitcoin suy yếu về mức thấp nhất của chu kỳ hiện tại

Nhu cầu Bitcoin toàn cầu đã đạt mức yếu nhất kể từ chu kỳ giảm giá trước đó, làm nổi bật sự suy giảm hoạt động trên cả thị trường giao ngay và thị trường phái sinh, theo một bình luận của nhà phân tích CryptoQuant Darkfost vào thứ Năm.

Nhà phân tích lưu ý rằng nhu cầu giao ngay đã giảm xuống -272.000 BTC trên cơ sở tích lũy 30 ngày và duy trì ở vùng âm trong phần lớn năm. Tương tự, nhu cầu hợp đồng tương lai đã giảm xuống -229.000 BTC, đưa tổng mức co lại của nhu cầu lên khoảng 501.000 BTC. Các con số này cho thấy áp lực bán tiếp tục vượt qua hoạt động mua trên toàn thị trường, mặc dù có những giai đoạn tham gia gián đoạn của các tổ chức.

Nhà phân tích cho rằng sự yếu kém này là do bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn, bao gồm lợi suất trái phiếu cao, áp lực lạm phát và sự bất ổn địa chính trị gia tăng xung quanh Eo biển Hormuz.

"Trong môi trường này, thanh khoản sẵn có đang chảy nhiều hơn vào thị trường chứng khoán do công nghệ và AI dẫn dắt, hoặc thậm chí vào thị trường Ngoại hối và kim loại quý," Darkfost viết.

Những người nắm giữ ngắn hạn ghi nhận sự bán tháo mạnh

Những người nắm giữ ngắn hạn cũng ghi nhận sự kiện đầu hàng lớn nhất trong năm. Nhà phân tích CryptoQuant MorenoDV cho biết trong một bình luận khác rằng khoảng 53.800 BTC đã được chuyển lên các sàn giao dịch với mức lỗ, trong khi dòng tiền từ các vị thế có lợi nhuận giảm xuống bằng không. Sự mất cân bằng này cho thấy sự hoảng loạn ngày càng tăng trong số những người mua gần đây khi các khoản lỗ chưa thực hiện ngày càng sâu.

Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù các sự kiện đầu hàng như vậy thường xuất hiện gần các đáy cục bộ, chúng không nên được xem là tín hiệu đảo chiều độc lập.

"Lịch sử cho thấy các đỉnh trong dòng tiền vào của STH do lỗ gây ra thường tập trung quanh các sự kiện đầu hàng cục bộ. Chúng đánh dấu những tay yếu bị loại bỏ và nguồn cung chuyển từ những người tham gia muộn sử dụng đòn bẩy quá mức sang những người nắm giữ có niềm tin cao hơn, loại áp lực thường xuất hiện trước, nhưng không bao giờ đảm bảo, một đáy cục bộ," MorenoDV_ viết.

Tuy nhiên, nhà phân tích cảnh báo rằng dòng tiền ra liên tục có thể kéo dài đợt điều chỉnh hiện tại nếu nhu cầu không phục hồi.

Các khoản lỗ của Strategy góp phần làm gia tăng áp lực gần đây lên thị trường

Sự sụt giảm thị trường trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Strategy công bố bán Bitcoin lần đầu tiên trong hơn 4 năm vào thứ Hai. Công ty đã bán 32 BTC với giá khoảng 2,5 triệu$ để tài trợ cho việc phân phối cổ tức cổ phiếu ưu đãi, gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Vị thế Bitcoin của công ty hiện đang đối mặt với khoản lỗ chưa thực hiện lớn nhất từ trước đến nay, ước tính khoảng 10,8 tỷ$, theo một bài đăng trên X vào thứ Năm của The Kobeissi Letter. Bài đăng ước tính rằng sau sáu năm tích lũy Bitcoin, Strategy hiện đang lỗ khoảng 17% trên tổng vị thế, trong khi chỉ số S&P 500 tăng khoảng 116% trong cùng kỳ.

Dự báo giá Bitcoin: BTC nhanh chóng phục hồi mức hỗ trợ 62.520$

Trên biểu đồ hàng ngày, BTC đang kéo dài đà điều chỉnh dưới các Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20, 50 và 100 ngày, hiện tạo thành các mức kháng cự xếp lớp trong khoảng từ 72.900$ đến 75.800$, giữ xu hướng ngắn hạn ở trạng thái giảm giá.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang ở vùng quá bán sâu gần 18, trong khi Chỉ báo Dao động Stochastic (Stoch) cũng dao động trong vùng quá bán, gợi ý rằng động lượng giảm có thể kéo dài ngay cả khi giá bị giới hạn bởi cụm EMA phía trên.

Về phía trên, kháng cự ban đầu xuất hiện tại ngưỡng ngang gần 65.103$, tiếp theo là vùng hợp lưu quanh EMA 20 ngày tại 72.874$ và mức ngang tại 74.012$, trước khi EMA 50 ngày tại 74.769$ và EMA 100 ngày tại 75.796$ phát huy tác dụng. Một phiên đóng cửa hàng ngày trở lại trên dải này sẽ cần thiết để giảm bớt áp lực giảm giá hiện tại.

Về phía dưới, hỗ trợ ngay lập tức được thấy tại 62.520$, với các mức đệm tiếp theo ở 59.058$ và sau đó là 55.770$, nơi người mua cần bảo vệ để ngăn giai đoạn điều chỉnh phát triển thành một sự đảo chiều giảm sâu hơn.