Dự báo Bitcoin hàng tuần: Sự cố an ninh Binance và lập trường của Fed gây áp lực khiến giá BTC giảm

• Bitcoin giảm hơn 3% trong tuần này, giao dịch dưới 78.000$ vào thứ Sáu và hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp.
• Triển vọng diều hâu của Fed, cùng với vụ xâm phạm an ninh của sàn Binance, đang thúc đẩy tâm lý ngại rủi ro và kích hoạt các đợt thanh lý vị thế mua quy mô lớn.
• Các quỹ ETF giao ngay niêm yết tại Mỹ đang trên đà ghi nhận chuỗi hai tuần hút vốn, với 440,74 triệu$ dòng vốn ròng tính đến thứ Năm.

Bitcoin (BTC) tiếp tục suy yếu trong tuần này, giảm hơn 3% và hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp. Đồng tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường đang đối mặt với triển vọng giảm giá, được thúc đẩy bởi triển vọng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại cuộc họp tháng 10 và vụ hack trị giá 6,3 tỷ$ được báo cáo tại Binance, yếu tố đang làm gia tăng tâm lý ngại rủi ro và kích hoạt các đợt thanh lý mạnh. 

Bất chấp đợt điều chỉnh đang diễn ra, các quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay (ETF) vẫn đang trên đà ghi nhận tuần hút vốn ròng thứ hai liên tiếp, với 440,74 triệu$ tính đến thứ Năm. Tuy nhiên, sự suy yếu rộng hơn của thị trường làm gia tăng nguy cơ điều chỉnh sâu hơn đối với Vua tiền điện tử.

Hiệu suất lợi nhuận của Bitcoin trong tháng 10 cho thấy tháng 11 có thể sẽ suy yếu hơn

Bitcoin được dự báo sẽ khép lại tháng 10 trong sắc đỏ, làm suy yếu câu chuyện "Uptober" của thị trường và biến nó thành tháng "Rektober". Tính đến thứ Sáu, Vua tiền điện tử giao dịch dưới 78.000$ sau khi chạm mức thấp 76.500$ trong phiên giao dịch đầu giờ châu Á. 

Biểu đồ lợi suất hàng tháng của BTC từ Coinglass bên dưới cho thấy đồng tiền điện tử lớn nhất đã điều chỉnh 5,83% tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 10. Dữ liệu lịch sử cho thấy khi BTC kết thúc tháng 10 trong vùng âm, tháng 11 cũng đã ghi nhận mức lỗ hai chữ số trong 3 trên 5 trường hợp. Mô hình này cho thấy khả năng còn giảm thêm trong tháng tới.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, Simon-Peter Massabni, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại XS.com, nói với FXStreet rằng căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể thắt chặt nguồn cung dầu toàn cầu, và các cú sốc trên thị trường năng lượng có thể kéo theo nỗi lo ngày càng xấu đi về việc Fed thắt chặt tiền tệ. Những diễn biến này có thể hạn chế thanh khoản trên thị trường tiền điện tử và thu hẹp dư địa cho một đợt phục hồi bền vững.

Trong bối cảnh đó, Massabni kỳ vọng Bitcoin sẽ tiếp tục dao động trong biên độ từ 70.000$ đến 80.000$ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và niềm tin nhà đầu tư mong manh trước thềm tháng 11.

Ông nói thêm rằng hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xu hướng tăng rộng hơn sẽ sớm được nối lại một cách bền vững. Vì vậy, mọi nỗ lực phục hồi có thể chỉ mang tính ngắn hạn, khi các nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ nhanh chóng chốt lãi trong bối cảnh niềm tin vào một đợt phục hồi rộng hơn còn hạn chế.

Sự cố an ninh tại Binance kích hoạt làn sóng thanh lý vị thế giao dịch quy mô lớn

Sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất, Binance, đã hứng chịu một vụ xâm phạm an ninh nghiêm trọng vào cuối ngày thứ Năm. 

"Tác động tổng thể ước tính vào khoảng 6,3 tỷ$. Chúng tôi đã làm việc với các đối tác blockchain để đóng băng các tài sản bị ảnh hưởng, với 3 tỷ$ đã được đóng băng trên chuỗi cho đến nay. Binance sẽ bù đắp toàn bộ khoản lỗ từ quỹ Secure Asset Fund for Users (SAFU) và quỹ của công ty. Tài sản của người dùng vẫn an toàn," một bài đăng trên X của Binance cho biết. 

Cuộc điều tra ban đầu của công ty cho thấy sự cố an ninh có thể liên quan đến máy tính xách tay của một kỹ sư DevOps bị xâm phạm, cho phép kẻ tấn công truy cập vào một container dịch vụ và gửi các giao dịch rút tiền trái phép.

Sự cố này đã kích hoạt một đợt thanh lý lớn trên thị trường tiền điện tử. Biểu đồ CoinGlass bên dưới cho thấy 237.149 nhà giao dịch đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, với tổng giá trị thanh lý lên tới 1,53 tỷ$.

Lệnh thanh lý lớn nhất được ghi nhận trên cặp BTCUSDT của Binance, trị giá 11,09 triệu$. Những đợt thanh lý quy mô lớn này cho thấy mức độ căng thẳng gia tăng trên thị trường, với việc đóng vị thế bắt buộc làm gia tăng thêm áp lực giảm đối với BTC trong tuần này.

Triển vọng chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed đang kìm hãm đà tăng của Bitcoin

Về mặt kinh tế vĩ mô, các dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần này đang gây áp lực lên các tài sản rủi ro như Bitcoin. Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%-4,00% vào thứ Tư sau cuộc họp chính sách tháng 10 kéo dài hai ngày. Quyết định này không phải là nhất trí. Trong số hai quan chức muốn tăng 25 điểm cơ bản (bps) có Lisa Cook và Beth Hammack, trong khi Chủ tịch Kevin Warsh cho biết ngân hàng trung ương sẽ sử dụng dòng thông tin sắp tới để quyết định liệu có cần hành động thêm hay không.

Warsh nhận xét trong cuộc họp báo rằng các quan chức đã "thể hiện rõ sự sẵn sàng hành động khi hoàn cảnh đòi hỏi, và chúng tôi đã cho thấy thiện chí hành động".

"Trách nhiệm của chúng tôi là đưa lạm phát xuống (...) Đó là lý do vì sao cuộc thảo luận của FOMC trong vài ngày qua chủ yếu tập trung vào khía cạnh ổn định giá cả trong nhiệm vụ của chúng tôi," ông nói thêm.

Trong khi đó, những người tham gia thị trường đã định giá trước việc lãi suất sẽ được giữ nguyên, nhưng giọng điệu diều hâu và những lo ngại về lạm phát trong định hướng tương lai đang làm gia tăng bối cảnh thận trọng của thị trường và gây áp lực lên các tài sản rủi ro như tiền điện tử. 

Thêm vào đó, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ vào thứ Năm cho thấy tăng trưởng kinh tế bền bỉ và áp lực giá cả dai dẳng, củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất sắp tới của Fed vào tháng 12.

Ước tính sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng tốc lên tốc độ hàng năm 3,4%, từ mức 2,2% của quý trước và vượt dự báo đồng thuận 3,2%. Hơn nữa, Bộ Thương mại Mỹ báo cáo rằng Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tăng 0,5% trong tháng 9 và tăng 3,6% so với một năm trước. Ngoài ra, thước đo lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, lần lượt tăng 0,3% và 3,1% theo cơ sở hàng tháng và hàng năm.

Điều này làm gia tăng lo ngại về lạm phát bắt nguồn từ lãi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và củng cố triển vọng Fed tiếp tục thắt chặt, điều này tiếp tục hạn chế các tài sản rủi ro như BTC.

Hy vọng về hòa bình tại Trung Đông vẫn không đủ để hỗ trợ giá Bitcoin 

Hy vọng mới về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Trung Đông đã gây áp lực lên đồng đô la Mỹ (USD) trú ẩn an toàn, nhưng đồng bạc xanh yếu hơn hầu như không làm dịu bớt áp lực giảm giá lên Bitcoin.

Trong những diễn biến mới nhất, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi một bức thư trực tiếp tới thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Mohsen Rezaei, nhằm nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình, The Guardian đưa tin hôm thứ Năm. 

Qatar cũng đã trình một dự thảo đề xuất mới cho Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến liên quan đến Mỹ và Israel. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn thận trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen và Saudi Arabia. Hơn nữa, các mối đe dọa từ Mỹ và Israel về việc nối lại các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ cũng khiến rủi ro địa chính trị duy trì ở mức cao. Trong khi đó, hải quân Iran hôm thứ Năm tuyên bố rằng bốn tàu chở dầu đã va phải mìn biển ở eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung và hỗ trợ giá dầu.

Những diễn biến này đã giữ cho sự bất định ở mức cao, và lo ngại về giá dầu cao hơn tiếp tục đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư, hạn chế mọi sự hỗ trợ cho Vua tiền điện tử.

Một số dấu hiệu lạc quan khi các ETF thu hút dòng tiền mới

Nhu cầu tổ chức đối với Bitcoin cho thấy những dấu hiệu phục hồi nhẹ. Dữ liệu SoSoValue cho thấy các ETF giao ngay đang trên đà ghi nhận chuỗi hai tuần hút vốn, với 440,74 triệu$ dòng tiền ròng chảy ra tính đến thứ Năm sau khi ghi nhận 304,73 triệu$ dòng tiền dương vào tuần trước. Nếu dòng tiền vào hôm thứ Sáu tiếp tục và gia tăng, chúng có thể giúp đệm đỡ giá BTC đang giảm và hỗ trợ phục hồi.

Về phía doanh nghiệp, Lookonchain đăng trên tài khoản X của mình hôm thứ Hai rằng Strategy đã không mua thêm BTC nào vào tuần trước, trong khi Strive đã mua 6.182 BTC. Việc Strategy tạm dừng đánh dấu sự thay đổi trong quá trình tích lũy của các tổ chức, khi công ty này lùi lại sau vài tuần mua vào trong khi Strive tăng tốc mua vào. Việc Strive tiếp tục tích lũy có thể giúp giảm bớt áp lực bán và hỗ trợ BTC.

Triển vọng kỹ thuật Bitcoin: Đà tăng suy yếu

Vua tiền điện tử đã giảm hơn 3% tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này, giao dịch dưới 78.000$ vào thứ Sáu và đang hướng tới tuần điều chỉnh thứ tư liên tiếp kể từ đầu tháng 10.

Nếu BTC tiếp tục điều chỉnh, giá có thể mở rộng đà giảm về đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 tuần tại 75.761$. Một mức đóng cửa hàng tuần dưới mức này có thể kích hoạt thêm đà giảm về SMA 200 tuần tại 67.468$.

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng tuần đứng ở mức 51, gần mức trung lập 50, cho thấy đà tăng đang hạ nhiệt. Trong khi đó, biểu đồ đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn dương, mặc dù các thanh của nó đang suy yếu. Điều này cho thấy động lượng tăng rộng hơn vẫn còn nguyên vẹn nhưng đang mất dần sức mạnh trong bối cảnh kháng cự gần đó và đợt thoái lui đang diễn ra.

Mặt khác, nếu BTC phục hồi, giá có thể mở rộng đà tăng lên mức Fibonacci retracement 61,8% tại 78.661$ (được vẽ từ mức thấp tháng 8 năm 2024 là 49.000$ đến mức cao kỷ lục tháng 10 năm 2025 là 126.199$). Nếu mức này được giữ vững, BTC có thể hướng tới mức retracement 50% tại 87.823$, sau đó là SMA 100 tuần tại 89.358$.

Trên biểu đồ hàng ngày, BTC đang duy trì xu hướng thiên về giảm giá trong ngắn hạn khi giữ trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày tại 76.426$ nhưng vẫn bị hạn chế bởi EMA 100 ngày tại 77.820$.

Cấu trúc xu hướng dài hạn vẫn mang lại một số hỗ trợ nền tảng thông qua EMA 200 ngày, tuy nhiên BTC đang giao dịch thấp hơn nhiều so với EMA 50 ngày tại 80.598$, củng cố sắc thái điều chỉnh.

RSI hàng ngày ở mức 35 lơ lửng ngay trên vùng quá bán, trong khi MACD vẫn âm và suy yếu; cả hai chỉ báo động lượng đều cho thấy áp lực giảm giá dai dẳng bất chấp sự gần kề của hỗ trợ dài hạn.

Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại EMA 100 ngày gần 77.820$, tiếp theo là EMA 50 ngày quanh 80.598$, với rào cản ngang đáng kể hơn tại 85.000$ có khả năng sẽ hạn chế bất kỳ nhịp phục hồi mạnh hơn nào nếu chạm tới.

Ở chiều giảm, EMA 200 ngày tại 76.426$ đóng vai trò là mức hỗ trợ chính; một sự phá vỡ dứt khoát xuống dưới ngưỡng này sẽ mở ra cánh cửa cho một đợt giảm sâu hơn, trong khi việc giữ trên mức này sẽ khiến đợt thoái lui hiện tại vẫn được xem là một nhịp điều chỉnh giảm trong cấu trúc tăng giá rộng hơn.