Dự báo giá vàng: XAU/USD hướng tới việc giành lại mốc 4.450$ trên con đường phục hồi
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Vàng kéo dài đà phục hồi trước đó từ mức thấp nhất một tháng ở 4.283$ vào đầu ngày thứ Năm.
- Đồng Đô la Mỹ chịu áp lực bán mới do rủi ro ‘Yentervention’, báo cáo việc làm ADP yếu kém.
- Vàng quay trở lại đường SMA 21 ngày gần 4.450$ khi chỉ báo RSI hàng ngày lại chuyển sang tăng giá.
Vàng đang nối dài đà phục hồi từ mức đáy bốn tuần dưới 4.300$, với lực mua nhằm giành lại ngưỡng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn quanh 4.450$ vào đầu ngày thứ Năm.
Vàng chờ đợi phát biểu của Fed, thêm dữ liệu Mỹ để tạo động lực
Người mua Vàng dường như đã quay trở lại cuộc chơi sau khi thiết lập kỹ thuật hàng ngày nghiêng về phía họ sau khi phát tín hiệu giảm giá vào đầu tuần.
Điều này, kết hợp với sự suy yếu trở lại của Đồng Đô la Mỹ (USD), lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và tâm lý thị trường cải thiện, cho phép kim loại quý nhạy cảm với USD này kéo dài đà đảo chiều.
Đồng bạc xanh chịu áp lực bán mới khi các nhà giao dịch châu Á bắt đầu làm việc và phản ứng tiêu cực với báo cáo Thay đổi Việc làm ADP yếu kém hôm thứ Tư.
ADP cho biết hôm thứ Tư rằng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ tăng 38.000 việc làm trong tháng trước sau khi con số tháng 7 được điều chỉnh lên 46.000, thấp hơn dự báo tăng 48.000 việc làm.
Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường đã hạ nhẹ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 xuống khoảng 62% từ mức 66% trước báo cáo ADP, theo công cụ FedWatch của CME Group.
Ngoài ra, đà bán tháo tiếp diễn của USD/JPY, trong bối cảnh đồn đoán xung quanh sự can thiệp của giới chức Nhật Bản, càng làm tăng xu hướng giảm của USD, qua đó hỗ trợ đà phục hồi của Vàng.
Đồng Yên Nhật (JPY) cũng dường như tận dụng được việc định giá lại theo hướng diều hâu đối với triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), gây áp lực lên cặp tiền tệ này. Thị trường gần như đã định giá đầy đủ cho một đợt tăng lãi suất của BoJ trong tháng này.
Trong bối cảnh đó, thị trường đang bỏ qua các cuộc giao tranh đang diễn ra ở Trung Đông khi giá dầu chững lại đà tăng lên mức cao nhất sáu tuần. Người mua Vàng đang thở phào nhẹ nhõm trong bối cảnh giá dầu đen tích lũy theo hướng tăng.
Điều đó nói rằng, dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu có thể quyết định liệu Vàng sẽ duy trì đà phục hồi hay chuẩn bị cho một đợt bán tháo mới.
Dữ liệu NFP chính được dự báo sẽ phục hồi 58K trong tháng 8 sau khi bất ngờ giảm 23K trong tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp được dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 4,1% trong kỳ báo cáo.
Trong khi đó, các nhà giao dịch Vàng sẽ theo dõi dữ liệu PMI Dịch vụ ISM của Mỹ và các bài phát biểu từ các quan chức Fed để tìm kiếm động lực giao dịch mới.
Phân tích kỹ thuật giá Vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.431,70$. Kim loại này đang giữ thiên hướng tăng trong ngắn hạn khi vẫn nằm trên các đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày và 100 ngày lần lượt tại 4.231,78$ và 4.357,75$, cho thấy xu hướng cơ bản mang tính xây dựng. Giá hiện đang thách thức đường SMA 21 ngày trong ngắn hạn tại 4.448,99$, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) quanh mức 53 cho thấy đà tăng ổn định, thay vì bị kéo căng.
Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm tại đường SMA 21 ngày gần 4.448,99$, tiếp theo là rào cản đáng kể hơn tại đường SMA 200 ngày quanh 4.533,04$. Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức được tìm thấy gần đỉnh xoay gần nhất quanh 4.431,70$, với các lớp cầu tiếp theo tại đường SMA 100 ngày ở 4.357,75$ và đường SMA 50 ngày gần 4.231,78$, nơi người mua được kỳ vọng sẽ bảo vệ xu hướng tăng rộng hơn nếu có bất kỳ đợt thoái lui sâu hơn nào.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Vàng đối mặt với rủi ro từ dữ liệu khi lập trường diều hâu của Fed gặp các mức bán của CTA
Theo TD Securities, "dữ liệu kinh tế ngày càng trở nên quan trọng đối với kim loại quý, với Vàng có nguy cơ bị CTA bán ra" khi thị trường hướng tới báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu. Công ty lưu ý rằng "bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu này sẽ là dữ liệu tiếp theo thu hút sự quan tâm lớn đối với kim loại quý, xét đến giọng điệu diều hâu được Fed tái khẳng định và sự leo thang mới nhất trên thị trường năng lượng."
TD Securities cảnh báo rằng "phản ứng giá có thể nghiêng nhiều hơn về phía giảm nếu dữ liệu vượt kỳ vọng," với Vàng "đang tiến gần một số mức bán của CTA quanh 4.300$/oz" và "các mô phỏng định giá cho thấy một xu hướng giảm tiếp theo về vùng 4.200$-4.100$/oz sẽ khiến vị thế được giảm trở lại gần mức trung tính vào tuần tới." Tuy nhiên, ngân hàng này bổ sung rằng, nhìn xa hơn rủi ro dữ liệu trước mắt, "chúng tôi không dự đoán mức giảm đáng kể vì bối cảnh đối với kim loại quý đã được cải thiện trong bối cảnh chủ đề suy yếu đồng đô la được tái khởi động, trong khi việc Fed tăng lãi suất vẫn còn rất chưa chắc chắn."
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.