Dự báo giá vàng: XAU/USD hướng tới 3.400$ khi căng thẳng Trung Đông và PPI của Mỹ thu hút sự chú ý
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Giá vàng đang ở mức cao nhất trong tuần, sẵn sàng kiểm tra 3.400$.
- Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm trong bối cảnh bất ổn thương mại, các khoản đặt cược ôn hòa của Fed được làm mới.
- Giá vàng hướng tới việc chấp nhận trên 3.377$ một lần nữa trong bối cảnh thiết lập kỹ thuật hàng ngày tăng giá.
Giá vàng đang ở mức cao nhất trong tuần gần khu vực 3.380$, tiếp tục đà tăng trước đó vào đầu ngày thứ Năm. Người mua vàng đang theo dõi chặt chẽ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ để tìm kiếm một đợt tăng mới.
Giá vàng hưởng lợi từ đồng đô la Mỹ yếu hơn, những lo ngại địa chính trị
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, thị trường có phần thận trọng và ưa chuộng tìm đến giá vàng như một nơi trú ẩn an toàn truyền thống.
Theo phóng viên cao cấp của CBS News tại Nhà Trắng, Jennifer Jacobs, các quan chức Mỹ đã được thông báo rằng Israel đã sẵn sàng hoàn toàn để tiến hành một cuộc tấn công vào Iran.
"Mỹ dự đoán Iran có thể trả đũa một số địa điểm của Mỹ ở Iraq," Jacobs cho biết thêm.
Điều này diễn ra khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump tại Trung Đông, Steve Witkoff, vẫn đang lên kế hoạch gặp gỡ Iran cho vòng đàm phán thứ sáu về chương trình hạt nhân của nước này vào Chủ nhật.
Đẩy mạnh đà tăng của giá vàng, đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục giảm do dữ liệu lạm phát yếu hơn của Mỹ và đang giao dịch gần mức thấp nhất trong hai tháng so với các đồng tiền chính khác.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng, đưa tỷ lệ lạm phát hàng năm lên 2,4%. Cả hai số liệu này đều thấp hơn so với kỳ vọng lần lượt là 0,2% và 2,5%. Các số liệu cơ bản cũng thấp hơn so với ước tính trong các khoảng thời gian.
Dữ liệu CPI của Mỹ yếu đã làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng Chín, với thị trường hiện đang định giá khoảng 62% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản (bps), tăng từ 52% trước khi công bố dữ liệu.
Sự giảm giá gần đây của đồng đô la Mỹ được thúc đẩy bởi sự không chắc chắn xung quanh thuế quan của Trump ngay cả khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang giảm bớt.
Trump cho biết vào thứ Tư rằng ông sẵn sàng gia hạn thời hạn 8 tháng 7 để hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia trước khi thuế quan cao hơn của Mỹ được áp dụng.
Trong khi đó, Wall Street Journal (WSJ) đã báo cáo vào cuối ngày thứ Tư rằng Trung Quốc đang đặt giới hạn sáu tháng đối với giấy phép xuất khẩu đất hiếm cho các nhà sản xuất và nhà sản xuất ô tô của Mỹ.
Đồng USD có khả năng sẽ vẫn phòng thủ khi thị trường cố gắng hiểu rõ những diễn biến thương mại mới nhất và tác động của chúng đến triển vọng kinh tế.
Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát PPI nóng của Mỹ có thể mang lại một số sự hỗ trợ cho người mua USD, hạn chế đà tăng của giá vàng.
Dự báo PPI của Mỹ sẽ tăng với tỷ lệ hàng năm là 2,6% trong tháng Năm, sau khi tăng 2,4% trong tháng Tư. Lạm phát PPI hàng tháng dự kiến sẽ phục hồi lên 0,2% trong cùng kỳ. PPI cơ bản dự kiến sẽ tăng 3,1% trong năm và 0,3% theo tháng trong tháng trước.
Cũng cần lưu ý rằng cuộc xung đột địa chính trị Israel-Iran đang âm ỉ và các tiêu đề thương mại có thể có tác động đáng kể đến đồng USD và do đó, đến kim loại quý này.
Cuối cùng, đáng chú ý rằng việc mua vào kỷ lục của các ngân hàng trung ương toàn cầu và giá cả tăng đã củng cố vị thế của vàng như là tài sản dự trữ lớn thứ hai về giá trị, đứng đầu là đồng USD, theo báo cáo được Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) công bố vào thứ Tư.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Triển vọng tăng giá cho giá vàng trong ngắn hạn đã được củng cố khi người mua thực hiện một sự đảo chiều mạnh mẽ từ mức 3.297$ quan trọng.
Mức đó là mức Fibonacci Retracement 38,2% của đợt tăng giá kỷ lục tháng Tư.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang hướng lên trên mức giữa, hiện ở gần 57,50, xác nhận đà tăng mới.
Để duy trì xu hướng tăng, giá vàng phải tìm được chỗ đứng trên mức kháng cự Fibonacci 23,6% tại 3.377$ trên cơ sở đóng cửa hàng ngày.
Mức kháng cự mạnh tiếp theo được phát hiện tại mốc 3.400$, trên đó mức cao nhất tháng Năm là 3.439$ sẽ được đưa vào tầm ngắm.
Về phía giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức được xác định tại Đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày là 3.315$.
Người bán vàng cần một sự phá vỡ quyết định dưới mức hỗ trợ mạnh đã đề cập ở 3.297$ để thách thức mức đệm SMA 50 ngày ở 3.279$.
Ranh giới cuối cùng của người mua được xác định tại 3.232$, mức Fibonacci 50% của cùng một đợt tăng giá.
Các câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.