Dự báo giá vàng: XAU/USD cần đóng cửa tuần trên mức 4.165$ để duy trì đà phục hồi
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Giá vàng tiếp tục tăng sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào đầu ngày thứ Sáu, đạt mức cao nhất trong tám ngày, chỉ dưới 4.200 USD.
- Đồng đô la Mỹ có nguy cơ giảm giá trong tuần do dự báo về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nâng lãi suất suy yếu và USD/JPY giảm.
- Thiết lập kỹ thuật của vàng cho thấy giao dịch "bán khi bật tăng" trong bối cảnh chỉ số RSI giảm và tín hiệu giao cắt tử thần.
Giá vàng đang giữ vững gần mức đỉnh trong tám ngày, ngay dưới 4.200 USD trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Sáu, trên đà chấm dứt chuỗi giảm giá bốn tuần.
Bên mua vàng vẫn nắm quyền kiểm soát thị trường
Sự quan tâm mua vào vàng vẫn không hề suy giảm khi kim loại quý này tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong bảy tháng là 3.942 USD đạt được vào đầu tuần này. Nhờ đó, vàng đã vượt qua một số mức kháng cự quan trọng, được hỗ trợ bởi sự điều chỉnh giảm liên tục của đồng đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính khác.
Đồng đô la Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ những nỗ lực ngoại giao mới giữa Hoa Kỳ và Iran hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, cùng với việc kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất giảm dần.
Qatar cho biết hôm thứ Tư rằng các cuộc thảo luận thông qua các trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran đã đạt được “tiến triển tích cực”. Trong khi đó, Iran đã đưa ra cảnh báo mới đối với các tàu thuyền về việc đi theo các tuyến đường do Tehran chỉ định qua eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, thị trường dường như ít chú ý đến những diễn biến ở Trung Đông khi sự lạc quan về việc kỳ vọng vào chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed giảm dần đã nâng cao tâm lý chấp nhận rủi ro.
Hôm thứ Năm, số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 57.000 trong tháng Sáu, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 110.000. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống 61,5%, mức thấp nhất trong hơn 5 năm. Dữ liệu việc làm yếu cho thấy điều kiện thị trường lao động Mỹ đang xấu đi và khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất vào tháng Chín. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang định giá khả năng xảy ra động thái như vậy vào tháng 9 là khoảng 54%, giảm từ 66% trước khi có dữ liệu.
Những bình luận ít cứng rắn hơn gần đây từ Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh cũng tiếp tục gây áp lực lên đồng USD, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng. Ông Warsh cho biết ông rất phấn khởi trước việc kỳ vọng lạm phát giảm bớt gần đây trong bài phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Sintra hôm thứ Tư.
Hơn nữa, đợt bán tháo USD/JPY gần đây, trong bối cảnh rủi ro can thiệp của Nhật Bản, đang gây khó khăn cho đồng đô la.
Nhìn về phía trước, vẫn còn phải xem liệu vàng có duy trì được đà phục hồi hay không, vì các nhà giao dịch có thể sẽ chốt lời vào cuối tuần và thanh khoản mỏng, khi Mỹ kỷ niệm Ngày Độc lập vào thứ Sáu.
Ngoài ra, thiết lập kỹ thuật của vàng trên biểu đồ hàng ngày tiếp tục cảnh báo người mua, bất chấp áp lực giảm giá đang giảm bớt.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch tại 4.182,02 USD. Xu hướng ngắn hạn vẫn là giảm giá khi giá duy trì dưới đường trung bình động giản đơn 50 ngày (SMA) ở mức 4.402,46 đô la, đường SMA 200 ngày tại 4.486,06 đô la và đường SMA 100 ngày tại 4.636,39 đô la, giữ cho cấu trúc tổng thể bị kìm hãm bất chấp sự phục hồi nhẹ từ mức thấp gần đây. Đường SMA 21 ngày tại 4.165,03 đô la hiện đang cung cấp mức hỗ trợ động gần đó, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) (14) ở mức 47,24 dao động ngay dưới đường trung lập, cho thấy động lượng giảm giá yếu nhưng đang ổn định hơn là một sự chuyển dịch tăng giá quyết định.
Hơn nữa, mô hình "Điểm giao cắt tử thần" vẫn đang hiện hữu sau khi đường SMA 50 ngày đóng cửa dưới đường SMA 200 ngày trên cơ sở đóng cửa hàng tuần vào thứ Sáu tuần trước, giữ cho người bán vẫn còn hy vọng.
Ở phía trên, ngưỡng kháng cự ban đầu được thấy ở đường SMA 50 ngày quanh 4.402,46 đô la, với các rào cản tiếp theo nằm ở đường SMA 200 ngày gần 4.486,06 đô la và đường SMA 100 ngày xa hơn tại 4.636,39 đô la, một cụm ngưỡng có khả năng sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực phục hồi trừ khi bị phá vỡ dứt khoát. Ở phía dưới, ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức được cung cấp bởi đường SMA 21 ngày tại 4.165,03 đô la; một sự phá vỡ bền vững dưới mức sàn ngắn hạn này sẽ mở lại con đường hướng tới các mức thấp hơn, trong khi việc giữ vững trên mức này có thể cho phép vàng củng cố trong khuôn khổ giảm giá rộng hơn.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.