Dự báo giá vàng: Việc chấp nhận trên 4.400$ là rất quan trọng đối với bên mua XAU/USD
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Giá vàng duy trì đà phục hồi quanh 4.350$ vào đầu phiên thứ Sáu; phe mua vẫn tỏ ra thận trọng.
- Đồng USD giao dịch trầm lắng trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm.
- Giá vàng chốt phiên thứ Năm trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, gần 4.320$, với chỉ số RSI khung ngày ở trạng thái trung tính.
Vàng đang giữ vững đà phục hồi gần đây từ mức đáy sáu tuần quanh mức 4.235$ tại thị trường châu Á vào thứ Sáu, nhưng chật vật quanh ngưỡng 4.350$ do tâm lý thận trọng của thị trường.
Giá vàng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố địa chính trị và biến động giá dầu sau quyết định của Fed
Gần đây, vàng đã hưởng lợi từ sự sụt giảm của giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ – những yếu tố kìm hãm đà tăng của đồng USD – bất chấp quyết định chính sách tiền tệ mang tính thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng Chín.
Giá dầu đang giảm từ mức cao nhất trong bốn tháng nhờ kỳ vọng về các phương án thay thế để đưa nguồn cung dầu từ Trung Đông ra thị trường. Reuters đưa tin hôm thứ Năm rằng Ả Rập Xê Út đang chào bán thêm các lô dầu thô thông qua Oman, giúp giảm bớt lo ngại về gián đoạn nguồn cung.
Trong khi đó, Bloomberg dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết: "Ả Rập Xê Út đang tìm cách khôi phục khoảng một nửa công suất của đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia trong vài ngày tới, sau khi tuyến đường này bị ngừng hoạt động vào tuần trước do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng Houthi".
Việc giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt lo ngại lạm phát và kìm hãm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trên diện rộng, đồng thời hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu đà giảm của giá dầu có duy trì được lâu hay không trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về các cuộc tấn công qua lại giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi (phiến quân Yemen được Iran hậu thuẫn).
Đồng thời, căng thẳng Mỹ-Iran và nguy cơ xung đột mới tại eo biển Hormuz có thể hỗ trợ giá dầu, qua đó đe dọa đà phục hồi của vàng.
Theo Arab News, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Năm cho biết một tàu chở dầu treo cờ Togo đã bị tấn công khi đang cố gắng thực hiện chuyến đi "bất hợp pháp" qua eo biển Hormuz.
Ngoài ra, biểu đồ dot plot mang tính thắt chặt của Fed và quan điểm cứng rắn của Chủ tịch Kevin Warsh cũng tiếp tục là những yếu tố cản trở đà phục hồi xa hơn của giá vàng.
Fed đã tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản (bps) lên mức 3,75%-4% – đúng như dự đoán của thị trường – trong một quyết định được thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối vào thứ Tư. Bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) của Fed – hay còn gọi là biểu đồ "Dot Plot" – đã dự kiến sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.
Ngoài ra, trong cuộc họp báo sau phiên họp về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh rằng "động thái này sẽ hỗ trợ việc sớm đạt lại mục tiêu lạm phát 2%."
Giá vàng cũng có thể chịu ảnh hưởng từ các thông báo chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ); những thông báo này có khả năng gây biến động mạnh cho cặp tỷ giá USD/JPY, từ đó tác động lan tỏa đến đồng bạc xanh và giá vàng – loại tài sản vốn nhạy cảm với biến động của USD.
Bên cạnh đó, các dòng vốn giao dịch cuối tuần cũng là yếu tố cần lưu ý đối với các nhà giao dịch vàng khi một tuần đầy biến động sắp khép lại.
Phân tích kỹ thuật giá Vàng: Biểu đồ ngày
Trên biểu đồ ngày, cặp XAU/USD đang giao dịch ở mức 4.353,63$. Kim loại quý này đang dao động với xu hướng trung tính trong ngắn hạn, duy trì trên các đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày và 100 ngày lần lượt tại 4.288,30$ và 4.320,62$ – cho thấy lực mua tiềm ẩn mỗi khi giá giảm – nhưng vẫn giao dịch dưới đường SMA 21 ngày 4.429,40$ và đường SMA 200 ngày dài hạn tại 4.541,12$, vốn đóng vai trò là các ngưỡng kháng cự phía trên. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (14) đang ở mức gần 49, cho thấy động lượng thị trường đang ở trạng thái cân bằng sau đợt điều chỉnh giảm từ mức đỉnh lịch sử gần đây.
Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ban đầu nằm gần vùng giá hiện tại quanh mức 4.353,63$, tiếp theo là các đường SMA 100 ngày tại 4.320,62$ và SMA 50 ngày tại 4.288,30$ – những vùng giá mà tại đó phe mua nhiều khả năng sẽ bảo vệ cấu trúc tăng giá dài hạn. Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự trước mắt xuất hiện tại đường SMA 21 ngày tại 4.429,40$, với rào cản quan trọng hơn nằm tại đường SMA 200 ngày gần mức 4.541,12$. Việc đóng cửa ngày ở mức cao hơn đường trung bình động ngắn hạn sẽ mở ra cơ hội kiểm tra lại mức này, trong khi việc không thể vượt qua mốc 4.429,40$ sẽ khiến cặp XAU/USD tiếp tục dao động trong vùng tích lũy.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.