Dự báo giá vàng: Phe đầu cơ giá lên XAU/USD cần vượt qua đường SMA 21 ngày
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Giá vàng dao động quanh 4.100$ vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Sáu, hướng tới một tuần giảm điểm.
- Đồng đô la Mỹ tăng giá sau những phát biểu ít cứng rắn hơn của Fed, sự lạc quan mới về quan hệ Mỹ-Iran và sự giảm giá của USD/JPY.
- Thiết lập kỹ thuật hàng ngày của vàng vẫn ủng hộ phe đầu cơ giá xuống trừ khi đường SMA 21 ngày được phục hồi một cách bền vững.
Vàng đang bảo vệ mức 4.100$ vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Sáu, cố gắng tận dụng sự phục hồi trong tuần này từ mức đáy bốn ngày là 4.022$ ngay cả khi căng thẳng ở Trung Đông dường như đã phần nào dịu bớt.
Giá vàng sẽ chịu ảnh hưởng từ tâm lý chung của thị trường
Mặc dù có sự tăng giá gần đây, vàng vẫn đang trên đà ghi nhận một tuần giảm điểm, bị ảnh hưởng bởi sự hồi sinh của những lo ngại về lạm phát sau làn sóng xung đột mới giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran, điều đã đẩy giá dầu lên mức cao nhất trong hai tuần. Tuy nhiên, diễn biến mới nhất trên mặt trận Trung Đông cho thấy một quan chức Mỹ tuyên bố rằng “Hoa Kỳ vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp và các cuộc đàm phán kỹ thuật vẫn tiếp tục”, làm giảm căng thẳng và làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ (USD) như một tài sản trú ẩn an toàn.
Đồng đô la Mỹ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự suy giảm mới của cặp USD/JPY khi đồng yên Nhật (JPY) tăng mạnh sau các thông báo về cải cách tài chính và ngân sách của chính quyền địa phương.
Đợt giảm giá gần đây của đồng đô la đang cho phép vàng duy trì giá trị khi hướng tới các phiên giao dịch ít dữ liệu sắp tới. Do đó, các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi tâm lý thị trường chung, đồng thời chú ý sát sao đến bất kỳ thông tin cập nhật nào về quan hệ Mỹ-Iran.
Các thị trường có thể sẽ điều chỉnh lại vị thế giao dịch vàng của họ trước khi dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ được công bố vào thứ Ba tuần tới, điều này có thể cung cấp các tín hiệu mới về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặc biệt là sau Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed hôm thứ Tư với lập trường ít cứng rắn hơn.
Biên bản cuộc họp cho thấy chỉ có "một vài" người tham gia thấy cần thiết phải tăng lãi suất, trong khi đa số các nhà hoạch định chính sách không thấy cần thiết phải tăng lãi suất ngay lập tức, mặc dù họ thừa nhận lạm phát gia tăng do ảnh hưởng của chiến tranh.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.127,06$, tiếp tục xu hướng giảm khi giá duy trì dưới tất cả các đường trung bình động chính. Đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày ở mức khoảng 4.135,77$ là mức kháng cự gần nhất, với SMA 50 ngày quanh 4.353,07$ và các SMA dài hạn hơn 200 ngày và 100 ngày tập trung trên 4.490$ và 4.590$, tương ứng, củng cố cấu trúc chịu áp lực rộng rãi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) (14) ở mức 45,01 nằm ngay dưới điểm giữa, cho thấy động lượng giảm giá yếu hơn là mức quá bán cực độ. Hơn nữa, với sự xuất hiện của mô hình giao cắt tử thần, rủi ro vẫn nghiêng về phía giảm đối với kim loại quý này.
Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự ban đầu được thấy ở đường SMA 21 ngày gần 4.135,77$, với các rào cản tiếp theo ở đường SMA 50 ngày quanh 4.353,07$. Xa hơn nữa, đường SMA 200 ngày ở mức khoảng 4.493,68$ và đường SMA 100 ngày gần mức 4.593,41$ tạo thành một dải cung rộng hơn, có khả năng sẽ hạn chế bất kỳ sự phục hồi mạnh mẽ nào khi giá giao dịch dưới chúng. Ở phía dưới, việc thiếu các mức hỗ trợ đường trung bình động gần đó trong tập dữ liệu khiến giá giao ngay dễ bị giảm xuống mức thấp mới, với các nhà giao dịch có khả năng sẽ theo dõi các mức giá đáy gần đây và các điểm xoay chiều trong ngày để tìm vùng cầu quan trọng tiếp theo.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.