Dự báo giá AUD/USD: Phe đầu cơ giá lên vẫn giữ quyền kiểm soát giữa kỳ vọng RBA tăng lãi suất, trước thềm công bố CPI của Mỹ

• AUD/USD thu hút người mua trong ngày thứ ba liên tiếp giữa sự kết hợp của các yếu tố hỗ trợ.
• Các cược rằng RBA sẽ tăng lãi suất vào tuần tới hỗ trợ đồng AUD trong bối cảnh nhu cầu USD giảm.
• Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi việc công bố báo cáo CPI quan trọng của Mỹ để có động lực có ý nghĩa.

Cặp AUD/USD kéo dài xu hướng tăng hàng tuần trong ngày thứ ba liên tiếp và leo lên mức cao mới kể từ tháng 6 năm 2022, gần mốc 0,7200 vào thứ Tư. Với đợt tăng mới nhất, giá giao ngay đã tăng hơn 200 pips từ vùng lân cận giữa các mức 0,6900, hoặc mức thấp hàng tuần được thiết lập vào thứ Hai, xác nhận một đợt bứt phá tăng giá mới qua khu vực 0,7130-0,7135, hoặc mức cao năm đến nay trước đó. Hơn nữa, bối cảnh cơ bản ủng hộ các nhà giao dịch lạc quan và củng cố trường hợp cho việc mở rộng xu hướng tăng đã được thiết lập gần đây.

Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser đã cảnh báo vào thứ Ba rằng sự tăng vọt của giá dầu sẽ đẩy lạm phát cao hơn và gia tăng áp lực cho một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Các nhà giao dịch đã nhanh chóng phản ứng và đưa ra kỳ vọng cho một đợt tăng lãi suất thứ hai sớm nhất vào tuần tới. Hơn nữa, khả năng thắt chặt 58 điểm cơ bản (bps) trong năm nay đã được định giá trên thị trường, điều này, theo đó, đã trở thành yếu tố chính đứng sau sự vượt trội của đồng đô la Úc (AUD) và đẩy cặp AUD/USD cao hơn.

Đồng đô la Mỹ (USD), mặt khác, gặp khó khăn trong việc thu hút người mua giữa những kỳ vọng rằng giá dầu thô không còn đủ cao để hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể sớm kết thúc, dẫn đến sự đảo chiều mạnh mẽ trong giá dầu thô từ mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022 được thiết lập trong tuần này. Hơn nữa, các báo cáo cho biết Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đề xuất việc phát hành lớn nhất các kho dự trữ dầu trong lịch sử của mình càng làm nặng thêm tình hình của chất lỏng đen.

Điều này giúp giảm bớt lo ngại về một sự gia tăng lạm phát do chiến tranh và giữ hy vọng cho việc nới lỏng thêm từ ngân hàng trung ương Mỹ, điều này đánh dấu một sự khác biệt đáng kể so với RBA diều hâu và ủng hộ các nhà đầu cơ giá lên AUD/USD. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy sự kết thúc của các cuộc xung đột. Thực tế, Iran đã trải qua những cuộc không kích mạnh mẽ nhất từ Mỹ và Israel vào thứ Ba. Hơn nữa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã gia tăng các hoạt động của mình và thông báo bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng công nghệ của Mỹ trong khu vực.

Điều này giữ cho rủi ro địa chính trị tiếp tục diễn ra, đóng vai trò như một cơn gió thuận lợi cho giá dầu thô và đồng bạc xanh trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch cũng có thể hạn chế việc đặt cược định hướng mạnh mẽ và chọn chờ đợi việc công bố số liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối ngày hôm nay. Dữ liệu quan trọng này sẽ được xem xét để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed giữa những lo ngại rằng việc đóng cửa Eo biển Hormuz có thể dẫn đến sự gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung dầu và làm bùng phát lạm phát. Điều này, theo đó, sẽ ảnh hưởng đến động lực giá USD và cung cấp một số động lực có ý nghĩa cho cặp AUD/USD.

Giá giao ngay đã cho thấy một số sức bền dưới Đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ (EMA) trên biểu đồ 4 giờ vào đầu tuần này. Một động thái tiếp theo vượt qua rào cản ngang 0,7130-0,7135 sẽ ủng hộ các nhà đầu cơ giá lên AUD/USD và củng cố trường hợp cho những mức tăng tiếp theo.

Biểu đồ 4 giờ AUD/USD

Phân tích Kỹ thuật:

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn nằm trên đường tín hiệu của nó và trong vùng tích cực, trong khi biểu đồ dương đã bắt đầu co lại, cho thấy động lực tăng đang yếu dần nhưng chưa đảo chiều. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) khoảng 63 vẫn ở trên đường giữa 50 mà không vào vùng quá mua, củng cố một tông màu tích cực với khả năng cho những mức tăng tiếp theo miễn là các đợt thoái lui vẫn được giữ ở trên các mức hỗ trợ cao hơn.

Mức hỗ trợ ban đầu xuất hiện tại 0,7120, bảo vệ một đợt điều chỉnh sâu hơn về phía 0,7070 và sau đó là khu vực 0,7035, nơi các mức thấp trước đó hội tụ trước đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ khoảng 0,7010. Một sự bứt phá rõ ràng dưới dải hỗ trợ rộng hơn này sẽ làm yếu cấu trúc tăng giá và mở ra cánh cửa hướng tới 0,6980. Về phía tăng, mức kháng cự ngay lập tức nằm ở 0,7175, mức cao gần đây, tiếp theo là 0,7200 như một rào cản tâm lý. Một động thái bền vững trên 0,7200 sẽ báo hiệu sự tiếp tục của đợt tăng ngắn hạn và phơi bày khu vực 0,7250 tiếp theo.

(Phân tích kỹ thuật của câu chuyện này được viết với sự trợ giúp của một công cụ AI.)