Giá vàng giảm xa khỏi mức cao nhất lịch sử khi phe đầu cơ giá lên chọn cách chốt lời một phần
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Vàng giảm mạnh sau khi chạm mức cao kỷ lục mới vào đầu ngày thứ Ba này trong bối cảnh một số hoạt động chốt lời.
- Các rủi ro địa chính trị, lo ngại về việc chính phủ Mỹ đóng cửa, và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed có thể hỗ trợ cho vàng thỏi.
- Kỳ vọng ôn hòa từ Fed giữ cho USD giảm và nên hạn chế thêm mức lỗ cho hàng hóa này.
Vàng (XAU/USD) đã từ bỏ đà tăng trong ngày của mình lên mức đỉnh cao nhất mọi thời đại và giảm xuống mức đáy mới hàng ngày, khoảng khu vực 3.820-3.819$ trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba. Sự thoái lui này thiếu một yếu tố cơ bản rõ ràng và có thể được quy cho một số hoạt động chốt lời trong bối cảnh các điều kiện quá mua cực kỳ trên các biểu đồ ngắn hạn, và có khả năng bị giới hạn trong bối cảnh cơ bản hỗ trợ. Sự leo thang căng thẳng địa chính trị và nguy cơ về một cuộc đóng cửa chính phủ Mỹ tiềm ẩn có thể tiếp tục mang lại lợi ích cho vị thế trú ẩn an toàn của vàng thỏi. Ngoài ra, kỳ vọng về một Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ôn hòa có thể giúp hạn chế tổn thất cho kim loại màu vàng không sinh lãi.
Thực tế, các nhà giao dịch đã định giá khả năng rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm chi phí vay hai lần trước khi kết thúc năm nay. Điều này tiếp tục tạo áp lực giảm đối với đồng đô la Mỹ (USD) trong ba ngày liên tiếp, điều này, ngược lại, có thể mang lại lợi ích thêm cho hàng hóa. Do đó, sẽ rất thận trọng khi chờ đợi đợt bán tiếp theo mạnh mẽ trước khi xác nhận rằng cặp XAU/USD đã đạt đỉnh trong thời gian tới và định vị cho bất kỳ đợt điều chỉnh có ý nghĩa nào. Các nhà giao dịch hiện đang xem xét dữ liệu vĩ mô của Mỹ và các phát biểu từ Fed để tìm kiếm động lực mới.
Tóm tắt hàng ngày về các yếu tố tác động thị trường: Các nhà đầu tư vàng vẫn có lợi thế, cược cắt giảm lãi suất của Fed, nhu cầu trú ẩn an toàn
- Cuộc họp cuối cùng do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức với các lãnh đạo đảng Cộng hòa và Dân chủ hàng đầu của Quốc hội không đạt được đột phá ngân sách. Phó Tổng thống JD Vance cho biết rằng việc chính phủ đóng cửa là điều chắc chắn sẽ xảy ra khi vẫn còn bế tắc về dòng tài trợ.
- Nga cho biết vào thứ Hai rằng quân đội của họ đang phân tích xem Mỹ có cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không. Các quan chức Nga cho biết rằng một động thái như vậy có thể kích hoạt sự leo thang mạnh mẽ, giữ cho các rủi ro địa chính trị tiếp tục diễn ra và mang lại lợi ích cho vàng thỏi.
- Trong khi đó, Trump cho biết rằng Mỹ rất gần với việc đạt được hòa bình trong cuộc chiến Gaza sau khi công bố một kế hoạch 20 điểm. Trump cũng đã cảnh báo nhóm Palestine Hamas rằng Israel sẽ có sự ủng hộ hoàn toàn của Mỹ để tiêu diệt nhóm chiến binh này nếu họ từ chối thỏa thuận hòa bình.
- Trump đã ký một tuyên bố điều chỉnh việc nhập khẩu gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh vào Mỹ. Điều này diễn ra bên cạnh mức thuế 100% đối với việc nhập khẩu các sản phẩm dược phẩm có thương hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế, và mức thuế 25% đối với việc nhập khẩu tất cả các xe tải hạng nặng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, được công bố vào tuần trước.
- Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang định giá khả năng 90% rằng Fed sẽ giảm chi phí vay mượn 25 điểm cơ bản vào tháng 10 và khả năng gần 70% cho một đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng 12. Điều này giữ cho đồng USD giảm và hỗ trợ cho kim loại quý.
- Báo cáo kinh tế Mỹ hôm thứ Ba nêu bật dữ liệu Cơ hội việc làm JOLTS và Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị. Điều này, cùng với các bài phát biểu của các thành viên FOMC có ảnh hưởng, sẽ thúc đẩy nhu cầu USD trong phiên giao dịch Bắc Mỹ và thúc đẩy cặp XAU/USD.
Cấu trúc kỹ thuật của Vàng ủng hộ khả năng xuất hiện việc mua vào khi giá giảm xuống mức thấp hơn
Sự bứt phá qua và đóng cửa trên mức 3.800$ lần đầu tiên được coi là một tác nhân mới cho phe đầu cơ giá vàng XAU/USD. Sự mạnh mẽ tiếp theo vượt qua mức 3.850$ củng cố trường hợp cho một động thái tăng giá thêm. Tuy nhiên, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) hàng ngày đang dao động quanh mức 80,00 và chỉ ra các điều kiện quá mua cực kỳ. Điều này, ngược lại, khiến việc chờ đợi một số tích lũy trong thời gian ngắn hoặc một đợt thoái lui khiêm tốn trước khi định vị cho bất kỳ sự mở rộng nào của xu hướng tăng đã được thiết lập tốt gần đây trong khoảng một tháng qua là điều khôn ngoan.
Mặt khác, bất kỳ đợt thoái lui điều chỉnh nào dưới mức kháng cự 3.850$ có thể được coi là cơ hội mua gần vùng 3.835-3.834. Một số đợt bán theo đà có thể mở đường cho một sự giảm xuống vùng 3.822$, mặc dù khả năng giảm xuống có thể vẫn được đệm gần mức 3.800$. Mốc này có thể giờ đây đóng vai trò là điểm then chốt, nếu bị phá vỡ một cách quyết đoán, sẽ mở đường cho những tổn thất sâu hơn.
Câu hỏi thường gặp về Đô la Mỹ
Đô la Mỹ (USD) là tiền tệ chính thức của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là tiền tệ 'trên thực tế' của một số lượng đáng kể các quốc gia khác nơi nó được lưu hành cùng với tiền giấy địa phương. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm hơn 88% tổng doanh thu ngoại hối toàn cầu, tương đương trung bình 6,6 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày, theo dữ liệu từ năm 2022. Sau Thế chiến thứ hai, USD đã thay thế Bảng Anh trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới. Trong phần lớn lịch sử của mình, Đô la Mỹ được hỗ trợ bởi Vàng, cho đến khi Thỏa thuận Bretton Woods năm 1971 khi Bản vị Vàng không còn nữa.
Yếu tố quan trọng nhất tác động đến giá trị của đồng đô la Mỹ là chính sách tiền tệ, được định hình bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Fed có hai nhiệm vụ: đạt được sự ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) và thúc đẩy việc làm đầy đủ. Công cụ chính của Fed để đạt được hai mục tiêu này là điều chỉnh lãi suất. Khi giá cả tăng quá nhanh và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, Fed sẽ tăng lãi suất, điều này giúp giá trị của đồng đô la Mỹ tăng. Khi lạm phát giảm xuống dưới 2% hoặc Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, Fed có thể hạ lãi suất, điều này gây áp lực lên đồng bạc xanh.
Trong những tình huống cực đoan, Cục Dự trữ Liên bang cũng có thể in thêm Đô la và ban hành nới lỏng định lượng (QE). QE là quá trình mà Fed tăng đáng kể dòng tín dụng trong một hệ thống tài chính bế tắc. Đây là một biện pháp chính sách không chuẩn được sử dụng khi tín dụng đã cạn kiệt vì các ngân hàng sẽ không cho nhau vay (vì sợ bên đối tác vỡ nợ). Đây là biện pháp cuối cùng khi việc chỉ đơn giản là hạ lãi suất không có khả năng đạt được kết quả cần thiết. Đây là vũ khí được Fed lựa chọn để chống lại cuộc khủng hoảng tín dụng xảy ra trong cuộc Đại khủng hoảng tài chính năm 2008. Nó liên quan đến việc Fed in thêm Đô la và sử dụng chúng để mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ chủ yếu từ các tổ chức tài chính. QE thường dẫn đến đồng Đô la Mỹ yếu hơn.
Thắt chặt định lượng (QT) là quá trình ngược lại trong đó Cục Dự trữ Liên bang ngừng mua trái phiếu từ các tổ chức tài chính và không tái đầu tư vốn từ các trái phiếu mà họ nắm giữ đến hạn vào các giao dịch mua mới. Thông thường, điều này có lợi cho đồng đô la Mỹ.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.