Vàng giảm giá khi lựa chọn Warsh cho Fed và dữ liệu ISM nóng kéo dài sự giảm giá của vàng
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Giá vàng giảm hơn 4% giữa những lo ngại về việc cắt giảm lãi suất sau khi Tổng thống Trump đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo.
- Sản xuất của Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất năm 2022 sau khi có PMI mạnh từ Viện Quản lý Cung ứng, đẩy lãi suất và đồng đô la Mỹ.
- Mặc dù đã giảm 14% kể từ thứ Sáu, vàng vẫn giữ trên mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng khi xu hướng tăng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn.
Vàng (XAU/USD) giảm hơn 4% vào thứ Hai sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố người được chọn để lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell. Dữ liệu kinh tế tại Mỹ cho thấy triển vọng lạc quan khi hoạt động sản xuất cải thiện. Tại thời điểm viết bài, XAU/USD giao dịch ở mức 4.681$.
XAU/USD giảm xuống dưới 4.700$ khi thị trường định giá lại triển vọng Fed mạnh mẽ và sản xuất của Mỹ đạt mức cao nhất nhiều năm
Kể từ thứ Sáu tuần trước, giá vàng đã giảm hơn 14%. Mặc dù việc đề cử Kevin Warsh được coi là một trong những chất xúc tác dẫn đến sự sụt giảm của kim loại quý. Hoạt động kinh tế trong lĩnh vực sản xuất đã cải thiện nhiều nhất, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022, theo Viện Quản lý Cung ứng (ISM).
Mặc dù giá vàng đã phục hồi, sức mạnh của đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn giữ cho giá XAU/USD dưới mức 5.000$. Mặc dù đã đạt mức thấp trong ngày là 4.402$, xu hướng vẫn tăng, khi người bán không thể chinh phục mức cao nhất ngày 17 tháng 10 đã chuyển thành hỗ trợ ở mức 4.381$.
Tuần trước, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất, báo hiệu rằng họ sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và các quyết định sẽ được đưa ra theo từng cuộc họp.
Điều gì tiếp theo trong lịch trình tuần này?
Lịch kinh tế của Mỹ sẽ có các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, dữ liệu việc làm, PMI dịch vụ S&P và ISM cũng như Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp tháng Giêng sẽ không được công bố do chính phủ đóng cửa một phần, theo thông tin từ Barron’s.
Tóm tắt thị trường hàng ngày: Vàng giảm do sức mạnh của đồng đô la Mỹ
- DXY, chỉ số đo lường hiệu suất của đồng tiền Mỹ so với sáu đồng tiền khác, tăng 0,74% lên 97,54, là một trở ngại cho giá vàng.
- Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng, cho thấy các nhà đầu cơ thấy ít khả năng rằng Warsh có thể cắt giảm lãi suất "một cách không phân biệt" để làm hài lòng Nhà Trắng. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 2,5 điểm cơ bản lên 4,263%.
- Về dữ liệu, PMI ngành sản xuất của ISM đã vượt xa dự báo 48,5, mở rộng lên 52,6 trong tháng Giêng, tăng từ mức thu hẹp 47,9 của tháng 12. Chỉ số phụ Giá đã tăng trong tháng thứ mười sáu liên tiếp, trong khi chỉ số Việc làm đã thu hẹp, vẫn dưới mức 50 của sự mở rộng và thu hẹp.
- PMI ngành sản xuất toàn cầu của S&P cho tháng Giêng cho thấy sự mở rộng trong lĩnh vực này và là mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Chỉ số đạt 52,4, tăng từ mức 51,9 sơ bộ.
- Tuần trước, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết lạm phát ở phía nhà sản xuất đã tăng 3% trong các con số chính, vượt qua ước tính. Các con số cốt lõi tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, điều này sẽ yêu cầu lãi suất giữ nguyên trừ khi Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tiếp tục giảm.
- Thị trường tiền tệ đã định giá 48 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối năm, theo dữ liệu từ Prime Market Terminal.
Triển vọng kỹ thuật: Vàng sụp đổ dưới 4.700$ khi người bán gia tăng
Vàng đã giảm xuống mức thấp trong ngày là 4.402$ trước khi bật lên từ mức thấp đó, nhưng vẫn còn xa mức mở cửa trong ngày là 4.792$. Đà tăng vẫn có xu hướng giảm, nhưng nếu phe bò giữ XAU/USD trên 4.381$, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn.
Nếu vàng tăng trên 4.700$, người mua có thể thử nghiệm Đường trung bình động giản đơn (SMA) 20 ngày ở mức 4.773$. Việc vượt qua mức này sẽ làm lộ mức mở cửa của ngày hiện tại và 4.800$. Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 4.600$, sẽ lộ ra mức 4.550$ và 4.500$.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.