USD/INR tăng giá khi căng thẳng ở Trung Đông và đà tăng giá dầu ảnh hưởng đến đồng Rupee Ấn Độ

• USD/INR tăng vọt hơn 0,6% lên gần 86,25 do sự phục hồi mạnh mẽ của đồng đô la Mỹ, đà tăng của giá dầu và việc các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài bán cổ phiếu.
• Căng thẳng ở Trung Đông đã làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ như một nơi trú ẩn an toàn.
• Giá dầu tăng vọt hơn 7% khi Israel tấn công Iran. 

Đồng rupee Ấn Độ (INR) giảm hơn 0,6% xuống gần 86,25 so với đồng đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Sáu. Cặp USD/INR tăng vọt khi đồng rupee Ấn Độ hoạt động kém do nhiều cơn gió ngược, bao gồm dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Ấn Độ yếu cho tháng Năm, sự tăng giá mạnh mẽ của dầu và tâm lý thị trường ảm đạm trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông, cùng với việc bán ra của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FIIs) trên thị trường chứng khoán Ấn Độ. Một lý do khác cho sự tăng vọt mạnh mẽ của cặp tiền này là sự phục hồi mạnh mẽ của USD, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Dữ liệu cho thấy vào thứ Năm rằng CPI năm trên năm đã tăng 2,82%, mức thấp nhất trong hơn sáu năm. Các nhà kinh tế dự đoán lạm phát tiêu dùng bán lẻ sẽ tăng 3%, chậm hơn so với mức 3,16% trong tháng 4. Đây là tháng thứ tư liên tiếp mà CPI tiêu đề thấp hơn mục tiêu 3,7% của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cho năm tài chính hiện tại, mà họ đã đặt ra vào tuần trước sau khi cắt giảm lãi suất trước thời hạn.

Theo báo cáo CPI, lạm phát thực phẩm giảm tốc đã góp phần đáng kể vào việc làm dịu áp lực giá cả rộng hơn. Lạm phát thực phẩm tăng với tốc độ khiêm tốn 1%, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021.

Viễn cảnh áp lực lạm phát giảm sẽ thúc đẩy kỳ vọng của thị trường rằng RBI sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa trong năm nay. Trong cuộc họp chính sách tuần trước, Thống đốc RBI Sanjay Malhotra đã thay đổi lập trường chính sách từ "hỗ trợ" sang "trung lập", với lý do rằng không còn nhiều không gian cho việc mở rộng chính sách tiền tệ thêm nữa.

Trong khi đó, giá dầu tăng vọt và tâm lý thị trường ảm đạm do căng thẳng ở khu vực Trung Đông đã tác động đáng kể đến đồng rupee Ấn Độ. Giá dầu cao hơn có tác động tiêu cực đến đồng tiền Ấn Độ, vì Ấn Độ là một trong những nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Ngoài ra, sức hấp dẫn của các loại tiền tệ được coi là rủi ro, như đồng rupee Ấn Độ, giảm đi trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.

Về mặt đầu tư, các FIIs đã rút khỏi cổ phiếu Ấn Độ với giá trị tiền mặt lên tới 3.548,87 crore Rs. tính đến ngày 12 tháng 6 khi việc chốt lời bắt đầu diễn ra sau sự phục hồi mạnh mẽ của Nifty50 kể từ tháng Tư. Sự rút vốn ngoại tệ là một kịch bản không thuận lợi cho đồng rupee Ấn Độ.

Tóm tắt hàng ngày về các yếu tố tác động thị trường: Đồng Rupee Ấn Độ hoạt động kém do nhiều cơn gió thuận

• Đồng đô la Mỹ thu hút nhiều giá mua vào hôm thứ Sáu, căng thẳng ở Trung Đông đã làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn của nó. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của Đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, tăng 0,35% lên gần 98,20 từ mức thấp nhất trong ba năm là 97,60 được ghi nhận vào thứ Năm.
• Trước đó trong ngày, Israel đã tấn công một số căn cứ quân sự và hạt nhân ở phía đông bắc thủ đô Tehran của Iran, trong đó có người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng, Hossein Salami, bị giết. Tel Aviv đã xác nhận rằng đây là một cuộc tấn công quân sự đơn phương vào Iran, nhằm "đẩy lùi mối đe dọa Iran đối với sự sống còn của Israel", The Guardian đưa tin. Trong khi đó, Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, đã xác nhận rằng cái gọi là "Chiến dịch Sư tử trỗi dậy" của họ sẽ tiếp tục trong "nhiều ngày".
• Trong khi đó, căng thẳng giữa Israel và Iran đã leo thang khi Tehran đã trả đũa bằng cách phóng khoảng 100 máy bay không người lái về phía Israel, theo báo cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), BBC đưa tin. Lãnh đạo Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cho biết rằng Israel "nên dự đoán một hình phạt nặng nề" sau các cuộc tấn công qua đêm.
• Trên mặt trận trong nước, yếu tố chính tác động đến đồng đô la Mỹ sẽ là thông báo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào thứ Tư, trong đó ngân hàng trung ương dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định trong khoảng 4,25%-4,50% hiện tại.
• Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ hướng dẫn của Fed về triển vọng chính sách tiền tệ cho phần còn lại của năm. Theo công cụ CME FedWatch, Fed dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ cuộc họp chính sách tháng 9.
• Vào thứ Năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại sự chỉ trích đối với lập trường của Fed về việc tránh bất kỳ điều chỉnh chính sách tiền tệ nào tại thời điểm hiện tại sau khi công bố dữ liệu Chỉ số Giá sản xuất (PPI) cho tháng 5, cho thấy lạm phát sản xuất tăng với tốc độ chậm hơn dự kiến. "Tăng lãi suất của bạn. Bạn không cần phải giữ chúng ở đây. Nếu [lạm phát] sẽ tăng, tôi đồng ý với việc bạn tăng--nhưng [lạm phát] đang giảm, và chúng tôi đang ra ngoài để tài trợ, và tôi có thể phải ép buộc điều gì đó," Trump nói tại Nhà Trắng, Reuters đưa tin.

Phân tích kỹ thuật: USD/INR tăng trên 86,00

USD/INR phục hồi những tổn thất đã thấy trong vài tuần qua và nhảy vọt lên trên 86,00 trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Cặp này phục hồi mạnh mẽ sau khi phát hiện ra sự quan tâm mua mạnh mẽ ngay dưới Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA), hiện dao động quanh mức 85,75.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày tăng lên gần 56,00. Một động lực tăng giá mới sẽ xuất hiện nếu RSI vượt qua mức 60,00.

Nhìn xuống, EMA 20 ngày là mức hỗ trợ chính cho cặp này. Về phía tăng, mức cao nhất ngày 23 tháng 5 là 86,44 sẽ là một rào cản quan trọng cho cặp này.