USD/CAD giảm xuống dưới 1,3800 khi giá Dầu thô tăng mạnh và đồng bạc xanh yếu hỗ trợ đồng CAD
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Giá dầu thô WTI tăng vọt trên 105,00$ sau khi Tổng thống Trump công bố phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ.
- Đô la Canada hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp, được nâng đỡ bởi giá dầu thô cao và sự yếu đi rộng rãi của Đô la Mỹ.
- Chỉ số PPI của Mỹ cho tháng Ba vào thứ Ba sẽ phản ánh giai đoạn đầu của việc tăng chi phí năng lượng do chiến tranh gây ra.
USD/CAD giảm khoảng 0,40% vào thứ Hai, rơi xuống mức thấp trong phiên gần 1,3790 khi đồng đô la Canada (CAD) tăng điểm nhờ giá dầu thô tăng mạnh và đồng đô la Mỹ (USD) yếu rộng rãi. Cặp tiền mở cửa yếu và tiếp tục giảm trong suốt phiên, phá vỡ dưới khu vực 1,3840 và ghi nhận mức thấp mới trong tuần. Giá hiện đã trả lại phần lớn lợi nhuận từ đợt tăng đầu tháng Tư lên gần 1,3950, với đợt giảm tuần thứ hai liên tiếp đang hình thành.
Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng vọt tới 9% lên trên 105$ mỗi thùng vào thứ Hai sau khi Tổng thống Donald Trump công bố phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần giữa Mỹ và Iran tại Pakistan đổ vỡ. Tuyến đường vận chuyển chính này đã bị đóng cửa hiệu quả kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng Hai, và mặc dù thị trường vẫn kỳ vọng một giải pháp cuối cùng sẽ xuất hiện, các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình vẫn tiếp tục thay đổi.
Giá năng lượng cao đang tạo đà thuận lợi cho Đô la Canada liên kết với hàng hóa, ngay cả khi Ngân hàng trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất qua đêm ở mức 2,25% trong tháng Ba và cảnh báo sự không chắc chắn về tác động của xung đột đối với nền kinh tế Canada. Quyết định lãi suất tiếp theo của BoC dự kiến vào ngày 29 tháng 4, cùng với Báo cáo Chính sách Tiền tệ (MPR).
Sắp tới: Lạm phát PPI của Mỹ nóng lên
Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ cho tháng Ba dự kiến sẽ cho thấy PPI tổng thể tăng 1,2% theo tháng, tăng từ 0,7% trong tháng Hai, với mức tăng theo năm nhảy lên 4,6% từ 3,4%. Dữ liệu sẽ phản ánh giai đoạn đầu của việc tăng chi phí năng lượng lan tỏa trong nền kinh tế Mỹ kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, và mức tăng nóng hơn dự kiến có thể làm phức tạp thêm lộ trình lãi suất của Fed trước cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 28-29 tháng 4.
Biểu đồ 5 phút USD/CAD
Phân tích kỹ thuật
Trên biểu đồ 5 phút, USD/CAD giao dịch tại 1,3792, giữ xu hướng giảm ngắn hạn khi vẫn nằm dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ tại 1,3819. Cặp tiền bị giới hạn bởi rào cản động lực này, cho thấy phe bán vẫn kiểm soát mặc dù chỉ báo Stochastic RSI dao động ở vùng cao gần 84, gợi ý các nỗ lực tăng ngắn hạn nhưng cho đến nay chưa thể lấy lại mức kháng cự chủ đạo.
Ở phía trên, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại EMA 200 kỳ quanh 1,3819, và cần có sự phá vỡ bền vững trên mức này để giảm áp lực giảm hiện tại. Do không có các mức hỗ trợ rõ ràng từ dữ liệu hiện có, bất kỳ sự hồi phục nào từ mức hiện tại sẽ để lại các mức thấp gần đây làm khu vực tham chiếu tiếp theo để người mua bảo vệ, trong khi các đợt tăng giá có khả năng bị bán ra khi giá vẫn nằm dưới EMA 200 kỳ.
Trên biểu đồ 4 giờ, USD/CAD giao dịch tại 1,3792. Cặp tiền giữ xu hướng tích cực ngắn hạn khi tích lũy ngay trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ tại 1,3791, duy trì hỗ trợ chung cho các mức tăng gần đây sau khi lấy lại đường xu hướng giảm bị phá vỡ vẽ từ 1,3680. Stochastic RSI quanh 67 cho thấy động lực tăng vẫn còn nhưng đang mất dần cường độ quá mua trước đó, gợi ý khả năng tạm dừng thay vì đảo chiều hoàn toàn khi giá dao động trên đường trung bình động quan trọng.
Ở phía dưới, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm tại khu vực 1,3790, được xác định bởi sự gần kề của giá giao ngay với EMA 200, với vùng phá vỡ đường xu hướng giảm trước đó gần 1,3680 đóng vai trò là sàn sâu hơn nếu áp lực bán tăng tốc. Không có rào cản kỹ thuật rõ ràng phía trên từ các mức được cung cấp, giao dịch bền vững trên EMA 200 sẽ giữ xu hướng ngắn hạn nghiêng về phía tăng, trong khi sự giảm quyết đoán trở lại dưới đường trung bình động này sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng và lộ ra khu vực 1,3680.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/CAD giao dịch tại 1,3792, tích lũy trong một dải hẹp giữa các đường trung bình động chính và để xu hướng ngắn hạn ở trạng thái trung lập chung. Giá giữ trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày tại 1,3773, cung cấp hỗ trợ xu hướng ban đầu, nhưng vẫn bị giới hạn bởi EMA 200 ngày tại 1,3815 ngay phía trên, hạn chế đà tăng tiếp theo. Stochastic RSI đã rút lui về nửa dưới của phạm vi, gợi ý động lực tăng đã giảm sau đợt tăng gần đây, nhưng chưa báo hiệu điều kiện quá bán.
Về phía trên, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại đường EMA 200 ngày quanh 1,3815; một đóng cửa hàng ngày trên mức này sẽ cần thiết để mở lại giai đoạn tăng giá mang tính xây dựng hơn. Về phía dưới, đường EMA 50 ngày tại 1,3773 đóng vai trò là mức hỗ trợ đầu tiên; việc phá vỡ dưới mức này sẽ mở ra đợt thoái lui sâu hơn và nghiêng cán cân về phía người bán trong ngắn hạn.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)
Câu hỏi thường gặp về Đô la Canada
Các yếu tố chính thúc đẩy Đô la Canada (CAD) là mức lãi suất do Ngân hàng reung ương Canada (BoC) đặt ra, giá Dầu, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, sức khỏe của nền kinh tế, lạm phát và Cán cân thương mại, là sự chênh lệch giữa giá trị xuất khẩu của Canada so với giá trị nhập khẩu. Các yếu tố khác bao gồm tâm lý thị trường - liệu các nhà đầu tư có đang nắm giữ nhiều tài sản rủi ro hơn (rủi ro tăng) hay tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn (rủi ro giảm) - với rủi ro tăng là tích cực cho CAD. Là đối tác thương mại lớn nhất của mình, sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng là một yếu tố chính ảnh hưởng đến Đô la Canada.
Ngân hàng trung ương Canada (BoC) có ảnh hưởng đáng kể đến Đô la Canada bằng cách thiết lập mức lãi suất mà các ngân hàng có thể cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mức lãi suất của tất cả mọi người. Mục tiêu chính của BoC là duy trì lạm phát ở mức 1-3% bằng cách điều chỉnh lãi suất lên hoặc xuống. Lãi suất tương đối cao hơn có xu hướng tích cực đối với CAD. Ngân hàng trung ương Canada cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt để tác động đến các điều kiện tín dụng, trong đó trước đây là CAD tiêu cực và sau này là CAD tích cực.
Giá dầu là yếu tố chính tác động đến giá trị của đồng đô la Canada. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Canada, vì vậy giá dầu có xu hướng tác động ngay lập tức đến giá trị CAD. Nhìn chung, nếu giá dầu tăng thì CAD cũng tăng, vì tổng cầu đối với đồng tiền này tăng. Ngược lại, nếu giá dầu giảm. Giá dầu cao hơn cũng có xu hướng dẫn đến khả năng Cán cân thương mại dương cao hơn, điều này cũng hỗ trợ cho CAD.
Trong khi lạm phát luôn được coi là yếu tố tiêu cực đối với một loại tiền tệ vì điều này làm giảm giá trị của đồng tiền, thì thực tế lại ngược lại trong thời hiện đại với việc nới lỏng kiểm soát vốn xuyên biên giới. Lạm phát cao hơn có xu hướng khiến các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, thu hút nhiều dòng vốn hơn từ các nhà đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm một nơi sinh lợi để giữ tiền của họ. Điều này làm tăng nhu cầu về đồng tiền địa phương, trong trường hợp của Canada là Đô la Canada.
Dữ liệu kinh tế vĩ mô đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến Đô la Canada. Các chỉ số như GDP, Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của CAD. Một nền kinh tế mạnh mẽ là tốt cho Đô la Canada. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất, dẫn đến đồng tiền mạnh hơn. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế yếu, CAD có khả năng giảm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.