Thế giới có đủ Dầu thô và không đủ dầu diesel
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Dầu thô WTI giao dịch ngay dưới 91,00$, tăng 1,6%, ở mức cao nhất trong bảy tuần.
- Nhà máy lọc dầu Jizan công suất 400 nghìn thùng/ngày của Saudi Aramco đã bị tấn công lần nữa vào thứ Hai.
- Tồn kho sản phẩm chưng cất thấp hơn 14% so với mức trung bình 5 năm và Dầu thô cao hơn 1%.
Giá Dầu thô giao dịch ngay dưới 91,00$ sau khi tăng 1,6% vào thứ Hai. Đà tăng đã đi khoảng 10$ từ vùng 81,00$ trong chín phiên, và không có thùng nào ngừng được sản xuất trong bất kỳ phiên nào. Đợt phục hồi chủ yếu xoay quanh việc các thùng dầu có thể đi đến đâu và có thể làm gì với chúng một khi chúng đến nơi, và tin tức hôm thứ Hai nói về vế thứ hai.
Mục tiêu không phải là một giếng dầu
Nhà máy lọc dầu Jizan của Saudi Aramco, một cơ sở công suất 400 nghìn thùng/ngày trên bờ Biển Đỏ, đã bị tấn công lần nữa vào thứ Hai theo một báo cáo của Financial Times dẫn lời hai người am hiểu về vụ việc. Thiệt hại đang được đánh giá và công ty chưa bình luận. Một trong những nguồn tin đó cho biết vụ tấn công có quy mô tương tự như một cuộc tấn công vào tháng trước đã làm gián đoạn hoạt động trong thời gian ngắn, và chính nhà máy này cũng đã bị tấn công vào tháng 7.
Cuối tuần qua chứng kiến các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu Iran, và Tehran đang chuẩn bị tuyên bố một vùng hàng hải hạn chế ở Vịnh cùng với các bản đồ cho một hành lang do chính họ thiết kế qua Eo biển Hormuz. Trung bình khoảng 10 tàu chở hàng hóa mỗi ngày đã đi qua trong giai đoạn 10 ngày gần nhất, mức thấp nhất kể từ tháng 5.
Đó là những câu chuyện về quá cảnh và không câu chuyện nào trong số đó là câu chuyện về sản xuất. Eo biển này vận chuyển các thùng dầu chứ không tạo ra chúng, và nhà máy bị tấn công hôm thứ Hai chế biến chúng thay vì bơm lên. Điều kiện mà Tehran nêu ra để giữ cho tuyến đường biển này mở là quốc gia tấn công trước tiên phải dừng lại.
Các thùng dầu thì có đó còn các nhà máy thì không
Tồn kho Dầu thô thương mại của Mỹ đang cao hơn khoảng 1% so với mức trung bình 5 năm. Tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và nhiên liệu sưởi ấm, đang thấp hơn khoảng 14% so với mức của chính chúng, và tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 8 đã đưa chúng xuống mức theo mùa thấp nhất trong hồ sơ của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) và thấp nhất cho bất kỳ tháng 8 nào kể từ năm 1951. Xăng được sản xuất từ cùng các nhà máy lọc dầu từ cùng những thùng dầu và đang thấp hơn 17% so với mức kỷ lục của chính nó.
Chênh lệch giá diesel tại cảng New York so với thùng dầu đã chạm khoảng 107$ vào ngày 1 tháng 9, so với mức nào đó trong vùng 60$ và đầu 70$ trong tuần kỷ lục của tháng 6 năm 2022. Giá bán lẻ diesel đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại là 5,85$ mỗi gallon vào ngày 4 tháng 9. Thùng dầu rẻ hơn so với năm 2022 còn nhiên liệu thì đắt hơn, đó là điều mà tình trạng thiếu công suất lọc dầu trông như thế nào chứ không phải tình trạng thiếu nguồn cung.
Báo cáo tồn kho tuần trước đã tác động đến cả hai câu chuyện. Tồn kho Dầu thô giảm 4,45 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 8, mức giảm đầu tiên trong năm tuần và gấp bốn lần mức rút dự kiến, trong khi sản phẩm chưng cất tăng 0,796 triệu thùng so với dự báo giảm 1,3 triệu thùng.
OPEC+ đã khóa nhầm vòi
OPEC+ đã dành cuối tuần để giữ nguyên sản lượng tháng 10 sau sáu tháng liên tiếp tăng, khi các thành viên vẫn đang hướng tới các hạn ngạch mới. Nhóm này đã dành sáu tháng đó để gỡ bỏ các đợt cắt giảm vào một thị trường vẫn còn bộ đệm để hấp thụ các thùng dầu.
Điều này ít quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Công suất dự phòng mà nhóm nắm giữ chủ yếu nằm trong Vịnh, vì vậy những thùng dầu mà họ từ chối bổ sung sẽ phải đi qua chính eo biển đang là vấn đề. Saudi Arabia đã chuyển nhiều hơn lượng xuất khẩu của mình sang phía tây để tránh eo biển đó, và Jizan nằm ở đầu Biển Đỏ của giải pháp thay thế này.
Thiếu hụt thùng dầu được giải quyết bằng cách bơm thêm. Thiếu hụt công suất lọc dầu được giải quyết bằng các nhà máy cần nhiều năm để cấp phép và xây dựng. OPEC+ chỉ có thể mở vòi đã sẵn có.
Đà tăng đang nuôi dữ liệu có thể hạn chế nó
Chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ công bố vào thứ Năm lúc 12:30 GMT, với số liệu toàn phần được nhìn nhận ở mức 0,4% theo tháng sau khi đi ngang trong tháng 7 và 5,3% so với cùng kỳ năm trước sau mức 4,7%, trong đó phần chuyển tiếp giá năng lượng đã nằm sẵn trong con số của nhà sản xuất. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tiếp nối vào thứ Sáu lúc 12:30 GMT, được nhìn nhận ở mức 0,4% theo tháng sau mức 0,1%, với tỷ lệ hàng năm giữ ổn định ở mức 3,4%.
Giá dầu diesel kỷ lục tại trạm bơm sẽ đi vào dữ liệu đó. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang ở mức thấp nhất trong 2 tuần vào thứ Hai, đây là một phần lý do khiến dầu thô đã có một đà tăng dễ dàng, và con số của thứ Sáu sẽ quyết định cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào ngày 15-16 tháng 9, nơi mức tăng 0,25 điểm phần trăm đang được định giá gần 58%. Một Fed tăng lãi suất sẽ kéo đồng đô la lên, đồng tiền mà dầu thô được định giá bằng. Đà tăng do điểm nghẽn eo biển đang nuôi dữ liệu có thể lấy lại một phần của nó, theo lịch trình đã được công bố từ nhiều tuần trước.
Các mức và xu hướng
Kháng cự: Mức cao của thứ Hai dừng lại ngay dưới 91,50$, và vùng 92,00$ là đỉnh cuối tháng 7, giới hạn toàn bộ đà tăng. Một mức đóng cửa hàng ngày phía trên vùng này sẽ mở ra các ngưỡng 93,00$ và 94,00$ từ đầu tháng 6, với các mức cao của tháng 5 ngay dưới 105,00$ là cực điểm xa hơn nữa.
Hỗ trợ: Mốc 89,00$ đã được giữ vững vào thứ Hai với mức thấp của phiên chỉ cao hơn một chút, và mức thấp của thứ Sáu ngay dưới 87,00$ là mức sàn thực sự đầu tiên bên dưới. Dưới đó, đà tăng không có cấu trúc nào đã được kiểm chứng cho đến vùng 85,00$. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ngay trên 83,00$ nằm thấp hơn giá khoảng 7,50$, cho thấy đà tăng này đã kéo dài đến mức nào, và EMA 200 ngày gần 79,00$ không nằm trong tầm tác động.
Xu hướng: Tăng giá khi mức 89,00$ được giữ vững, với vùng 92,00$ là mục tiêu. Chỉ báo sức mạnh tương đối ngẫu nhiên (Stoch RSI) hàng ngày đang ở gần 65 và chưa đi vào vùng quá mua sau một đợt tăng 10$, đây là tín hiệu mà một đà tăng chậm tạo ra chứ không phải một cú ép giá, và chỉ báo trong ngày gần 14 đã hấp thụ xong đà tăng hôm thứ Hai. Mức vô hiệu là một phiên đóng cửa hàng ngày dưới 87,00$, điều này đưa đà tăng trở lại dưới mức thấp của thứ Sáu. Một đánh giá thiệt hại tại Jizan tệ hơn tháng trước sẽ đẩy giá lên nhanh hơn bất kỳ mức kỹ thuật nào, và sự cải thiện đáng tin cậy trong lưu thông qua Hormuz cũng sẽ kéo giá xuống theo cách tương tự.
Biểu đồ hàng ngày của WTI
Câu hỏi thường gặp về Dầu WTI
Dầu WTI là một loại Dầu thô được bán trên thị trường quốc tế. WTI là viết tắt của West Texas Intermediate, một trong ba loại chính bao gồm Brent và Dubai Crude. WTI cũng được gọi là "nhẹ" và "ngọt" vì trọng lượng riêng và hàm lượng lưu huỳnh tương đối thấp. Loại dầu này được coi là một loại Dầu chất lượng cao, dễ tinh chế. Loại dầu này có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và được phân phối thông qua trung tâm Cushing, được coi là "Ngã tư đường ống của thế giới". Loại dầu này là chuẩn mực cho thị trường Dầu và giá WTI thường được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông.
Giống như tất cả các tài sản, cung và cầu là những động lực chính thúc đẩy giá dầu WTI. Do đó, tăng trưởng toàn cầu có thể là động lực thúc đẩy nhu cầu tăng và ngược lại đối với tăng trưởng toàn cầu yếu. Bất ổn chính trị, chiến tranh và lệnh trừng phạt có thể làm gián đoạn nguồn cung và tác động đến giá cả. Các quyết định của OPEC, một nhóm các nước sản xuất dầu lớn, là một động lực chính khác thúc đẩy giá cả. Giá trị của đồng đô la Mỹ ảnh hưởng đến giá dầu thô WTI, vì dầu chủ yếu được giao dịch bằng đô la Mỹ, do đó, đồng đô la Mỹ yếu hơn có thể khiến dầu trở nên dễ mua hơn và ngược lại.
Các báo cáo tồn kho dầu hàng tuần do Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố có tác động đến giá Dầu WTI. Những thay đổi trong tồn kho phản ánh cung và cầu biến động. Nếu dữ liệu cho thấy tồn kho giảm, điều đó có thể chỉ ra nhu cầu tăng, đẩy giá Dầu lên. Tồn kho cao hơn có thể phản ánh nguồn cung tăng, đẩy giá xuống. Báo cáo của API được công bố vào mỗi thứ Ba và của EIA là vào ngày hôm sau. Kết quả của họ thường tương tự nhau, dao động trong vòng 1% của nhau trong 75% thời gian. Dữ liệu của EIA được coi là đáng tin cậy hơn vì đây là một cơ quan của chính phủ.
OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) là một nhóm gồm 12 quốc gia sản xuất dầu mỏ cùng nhau quyết định hạn ngạch sản xuất cho các quốc gia thành viên tại các cuộc họp hai lần một năm. Các quyết định của họ thường tác động đến giá dầu WTI. Khi OPEC quyết định hạ hạn ngạch, họ có thể thắt chặt nguồn cung, đẩy giá dầu lên. Khi OPEC tăng sản lượng, nó có tác dụng ngược lại. OPEC+ đề cập đến một nhóm mở rộng bao gồm mười thành viên không thuộc OPEC, đáng chú ý nhất trong số đó là Nga.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.