Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất tăng vọt
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm sau khi dữ liệu PMI mạnh cho thấy lạm phát dai dẳng và khả năng Fed tăng lãi suất.
- Xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10 đã tăng vọt lên gần 69%, chuyển trọng tâm sang dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp.
- Giá dầu thô chịu áp lực tăng sau các cảnh báo của Iran về các lệnh trừng phạt và việc đi lại qua eo biển Hormuz.
Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 0,17% xuống giao dịch gần 51.780 trong giờ châu Âu vào thứ Năm. Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,34% xuống giao dịch quanh 7.750, còn hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 0,5% xuống giao dịch gần 30.610.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm khi dữ liệu PMI S&P Global mạnh hơn dự kiến cho thấy số đơn đặt hàng mới vững chắc cùng với mức lạm phát giá đầu vào và đầu ra cao nhất trong nhiều năm. Đà tăng mạnh của áp lực lạm phát đã thúc đẩy kỳ vọng mới rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất trước khi năm kết thúc.
Phản ánh sự thay đổi trong tâm lý này, xác suất thị trường về việc Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10 đã tăng vọt lên gần 69%, tăng đáng kể so với mức 55,4% ghi nhận chỉ một ngày trước đó. Các nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát báo cáo Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ sắp tới để có thêm manh mối về sức mạnh của thị trường lao động, đặc biệt khi một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang vẫn tiếp tục bảo vệ các đợt tăng lãi suất gần đây và cảnh báo về rủi ro lạm phát dai dẳng.
Đà yếu của hợp đồng tương lai này diễn ra sau phiên giao dịch chính ảm đạm vào thứ Tư, khi Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,68%, S&P 500 giảm 0,75% và NASDAQ Composite thiên về công nghệ giảm 1,13%. Phố Wall ghi nhận mức giảm trên diện rộng, với các lĩnh vực dịch vụ truyền thông, tiện ích và hàng tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu đà suy giảm.
Cổ phiếu Mỹ đối mặt với áp lực bán trở lại
Các nhà phân tích tại Deutsche Bank nhấn mạnh rằng đó là "một ngày khó khăn trên mọi phương diện," khi các tài sản rủi ro chịu áp lực mới. Họ lưu ý rằng S&P 500 "ghi nhận mức giảm lớn nhất trong một tháng" với mức giảm -0,75%, và cảnh báo rằng sắc thái yếu vẫn kéo dài sang phiên mới, khi "hợp đồng tương lai [đang] giảm vào sáng nay."
Trong khi đó, giá dầu thô đối mặt với áp lực tăng tiềm tàng trong bối cảnh bất ổn đang tiếp diễn xung quanh các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa từ bên ngoài, nhấn mạnh quyền của quốc gia này trong việc theo đuổi công nghệ hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế. Ông cũng cảnh báo rằng Iran sẽ hạn chế việc đi lại qua eo biển Hormuz chiến lược chừng nào các lệnh trừng phạt và phong tỏa của Mỹ còn tiếp diễn.
Câu hỏi thường gặp về Chỉ số Dow Jones
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số thị trường chứng khoán lâu đời nhất trên thế giới, được biên soạn từ 30 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Chỉ số này được tính theo giá thay vì theo vốn hóa. Chỉ số này được tính bằng cách cộng giá của các cổ phiếu thành phần và chia cho một hệ số, hiện tại là 0,152. Chỉ số này được sáng lập bởi Charles Dow, người cũng sáng lập ra tờ Wall Street Journal. Trong những năm sau đó, chỉ số này đã bị chỉ trích là không đủ đại diện rộng rãi vì chỉ theo dõi 30 tập đoàn, không giống như các chỉ số rộng hơn như S&P 500.
Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA). Hiệu suất tổng hợp của các công ty thành phần được tiết lộ trong báo cáo thu nhập hàng quý của công ty là yếu tố chính. Dữ liệu kinh tế vĩ mô của Hoa Kỳ và toàn cầu cũng góp phần vì nó tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Mức lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra cũng ảnh hưởng đến DJIA vì nó ảnh hưởng đến chi phí tín dụng, mà nhiều công ty phụ thuộc rất nhiều. Do đó, lạm phát có thể là động lực chính cũng như các số liệu khác tác động đến quyết định của Fed.
Lý thuyết Dow là một phương pháp xác định xu hướng chính của thị trường chứng khoán do Charles Dow phát triển. Một bước quan trọng là so sánh hướng của Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) và Chỉ số trung bình vận tải Dow Jones (DJTA) và chỉ theo dõi các xu hướng mà cả hai đều di chuyển theo cùng một hướng. Khối lượng là một tiêu chí xác nhận. Lý thuyết sử dụng các yếu tố phân tích đỉnh và đáy. Lý thuyết của Dow đưa ra ba giai đoạn xu hướng: tích lũy, khi tiền thông minh bắt đầu mua hoặc bán; sự tham gia của công chúng, khi công chúng rộng rãi tham gia; và phân phối, khi tiền thông minh thoát ra.
Có một số cách để giao dịch DJIA. Một là sử dụng ETF cho phép các nhà đầu tư giao dịch DJIA như một chứng khoán duy nhất, thay vì phải mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Một ví dụ điển hình là SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Hợp đồng tương lai DJIA cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá trị tương lai của chỉ số và Quyền chọn cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán chỉ số với mức giá được xác định trước trong tương lai. Quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư mua một cổ phiếu trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu DJIA, do đó cung cấp khả năng tiếp xúc với toàn bộ chỉ số.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.