Vàng rời xa đỉnh nhiều tháng khi lo ngại về lãi suất của Fed và căng thẳng Trung Đông hỗ trợ USD
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Vàng thu hút một số người bán sau khi tăng trong ngày lên mức cao mới trong nhiều tháng vào thứ Ba.
- Kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong bối cảnh rủi ro lạm phát và khủng hoảng Trung Đông đang củng cố đồng USD trú ẩn an toàn.
- Các nhà giao dịch hiện đang hướng tới dữ liệu PCE của Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để có động lực mới.
Vàng (XAU/USD) bị từ chối trước mốc 4.700$ vào thứ Ba và chứng kiến sự đảo chiều trong ngày từ mức cao nhất kể từ ngày 14 tháng 5, chạm tới trong phiên châu Á. Bất chấp dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ dịu hơn, các nhà giao dịch vẫn đang định giá khoảng 75% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng chi phí vay vào cuối năm nay trong bối cảnh rủi ro lạm phát xuất phát từ giá dầu thô biến động. Hơn nữa, những bất ổn địa chính trị dai dẳng giúp đồng Đô la Mỹ (USD) trú ẩn an toàn tiếp tục phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng, thúc đẩy một số hoạt động chốt lãi quanh kim loại quý này.
Trong những diễn biến mới nhất liên quan đến khủng hoảng Trung Đông, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm thứ Hai cho biết Mỹ đang phát động một chiến dịch nhằm cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu. Bessent cũng cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran đều có nguy cơ đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Mohsen Rezaei, trước đó nói rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ ngừng toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz và bất kỳ nơi nào khác ở Vịnh Ba Tư nếu chiến tranh kinh tế tiếp diễn. Điều này tiếp tục duy trì phần bù rủi ro địa chính trị và sẽ hỗ trợ đồng bạc xanh.
Trong khi đó, đà giảm ban đầu của lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sau chiến lược mua lại mở rộng của Bộ Tài chính chỉ tồn tại trong thời gian ngắn trong bối cảnh lo ngại về nợ quốc gia Mỹ ngày càng tăng, đã vượt mốc 40 nghìn tỷ$. Điều này đã làm sống lại cái gọi là “debasement trade”, vốn có thể tiếp tục củng cố nhu cầu đối với vàng thỏi như một kênh lưu trữ giá trị thay thế. Các nhà giao dịch cũng có thể sẽ không đặt cược tăng giá mạnh mẽ vào USD và chọn chờ thêm tín hiệu về lộ trình chính sách của Fed trong bối cảnh kỳ vọng đang chuyển sang một quyết định giữ nguyên tại cuộc họp FOMC ngày 15-16 tháng 9 sắp tới.
Do đó, trọng tâm thị trường sẽ vẫn dồn vào việc công bố Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Tư. Bên cạnh đó, bài phát biểu chính tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole thường niên vào thứ Sáu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ được xem xét kỹ lưỡng để tìm thêm tín hiệu về lãi suất, từ đó sẽ ảnh hưởng đến USD và tạo ra một số động lực có ý nghĩa cho giá Vàng. Trong thời gian chờ đợi, bối cảnh cơ bản nêu trên khiến việc chờ đợi lực bán tiếp diễn mạnh mẽ trước khi xác nhận rằng cặp XAU/USD đã tạo đỉnh và định vị cho một đợt giảm sâu hơn là điều thận trọng.
Biểu đồ hàng ngày của XAU/USD
Phân tích kỹ thuật
Sự bứt phá gần đây qua một rào cản hợp lưu gần mốc tâm lý 4.500$ – bao gồm đường trung bình động giản đơn (SMA) 200 ngày có ý nghĩa kỹ thuật và mức Fibonacci retracement 38,2% của đợt giảm từ tháng 3-tháng 6 – ủng hộ phe đầu cơ giá lên của XAU/USD. Hơn nữa, chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) vẫn duy trì tích cực trên đường zero, cho thấy áp lực mua vẫn đang chiếm ưu thế ngay cả khi điều kiện có vẻ kéo căng.
Trong khi đó, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) dao động trong vùng quá mua gần 71 và không hỗ trợ giá vàng mở rộng đà tăng trong ngày vượt qua mức Fibonacci retracement 50%. Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng vẫn mang tính xây dựng, cho thấy bất kỳ đợt giảm điều chỉnh nào nhiều khả năng sẽ được mua vào và bị hạn chế. Hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại đường SMA 200 ngày và vùng hợp lưu Fibonacci retracement 38,2%, trước mốc 4.500$, trong khi một đợt thoái lui sâu hơn sẽ đưa mức Fibo. 23,6% quanh 4.294$ trở thành vùng đáy xa hơn.
Ở phía tăng, kháng cự ngay lập tức xuất hiện tại mức Fibonacci retracement 50,0% quanh 4.680,86$, với các rào cản bổ sung tại mức Fibonacci retracement 61,8% gần 4.853,70$ và sau đó là mức 78,6% quanh 5.099,77$ trước đỉnh dao động trước đó quanh 5.413,22$.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Giá đô la Mỹ Tuần này
Bảng bên dưới hiển thị tỷ lệ phần trăm thay đổi của Đô la Mỹ (USD) so với các loại tiền tệ chính được liệt kê tuần này. Đô la Mỹ mạnh nhất so với Đô la Canada.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.17% | 0.05% | 0.30% | 0.37% | 0.21% | 0.20% | 0.26% | |
| EUR | -0.17% | -0.12% | 0.04% | 0.18% | 0.04% | 0.02% | 0.09% | |
| GBP | -0.05% | 0.12% | 0.07% | 0.32% | 0.19% | 0.15% | 0.23% | |
| JPY | -0.30% | -0.04% | -0.07% | 0.10% | -0.01% | -0.02% | 0.04% | |
| CAD | -0.37% | -0.18% | -0.32% | -0.10% | -0.09% | -0.12% | -0.08% | |
| AUD | -0.21% | -0.04% | -0.19% | 0.00% | 0.09% | -0.02% | 0.05% | |
| NZD | -0.20% | -0.02% | -0.15% | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 0.07% | |
| CHF | -0.26% | -0.09% | -0.23% | -0.04% | 0.08% | -0.05% | -0.07% |
Bản đồ nhiệt hiển thị phần trăm thay đổi của các loại tiền tệ chính so với nhau. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, và đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ: nếu bạn chọn Đô la Mỹ từ cột bên trái và di chuyển dọc theo đường ngang sang Đồng Yên Nhật, phần trăm thay đổi được hiển thị trong ô sẽ đại diện cho USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.