Dự báo giá EUR/USD: Tăng lên gần mức 1,1600, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế trên đường SMA 100 ngày
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- EUR/USD lấy lại sức mạnh lên gần 1,1590 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Âu.
- Warsh của Fed báo hiệu rằng có thể cần thắt chặt hơn nữa để kiềm chế áp lực giá.
- Rào cản tăng giá đầu tiên xuất hiện tại 1,1677; mức hỗ trợ ban đầu được nhìn thấy tại 1,1570.
Cặp EUR/USD giao dịch trong vùng tích cực quanh mức 1,1590 trong những giờ giao dịch đầu ngày thứ Hai tại châu Âu. Tuy nhiên, đà tăng tiềm năng của cặp tiền chính có thể bị hạn chế khi các nhà giao dịch gia tăng đặt cược vào việc tăng lãi suất sau những nhận xét diều hâu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh.
Chủ tịch Fed cho biết hôm thứ Sáu tại hội nghị kinh tế Jackson Hole rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ "có việc phải làm" nếu các nhà hoạch định chính sách không có được sự tự tin cần thiết rằng lạm phát đang hướng xuống mục tiêu 2%. Những bình luận diều hâu của ông đã thúc đẩy kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 9, hỗ trợ đồng đô la Mỹ (USD) so với đồng euro (EUR).
Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho số liệu sơ bộ về lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Đức, sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Hai. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát nóng hơn ở Đức có thể nâng đồng tiền chung trong ngắn hạn.
Tâm lý đồng đô la vững hơn khi việc định giá lại Fed diễn ra sau giọng điệu diều hâu của Warsh
Các chiến lược gia tại Commerzbank nhấn mạnh rằng "chủ đề chính vào thứ Sáu là việc định giá lại theo hướng diều hâu đối với kỳ vọng về Fed" sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole. Họ lưu ý rằng Warsh cảnh báo lạm phát "không hề chậm lại đáng kể" và tái khẳng định mục tiêu lạm phát 2% của Fed là "vững chắc và cố định," đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách "có việc phải làm" nếu họ không thể tin tưởng rằng lạm phát cơ bản đang quay trở lại mục tiêu.
Warsh chỉ ra cuộc chiến lạm phát chưa kết thúc, giữ phe mua đồng đô la trong trạng thái cảnh giác
Chủ tịch Fed Warsh đưa ra giọng điệu nghiêng về diều hâu rõ rệt hơn, với điểm số FXS Speechtracker ở mức 7,4 so với mức trung bình lịch sử 6,5, nhấn mạnh mối lo ngại gia tăng về sự ổn định giá cả bất chấp tăng trưởng vững và thị trường lao động ổn định. Việc khẳng định rằng Fed phải tin chắc lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu hoặc "chúng tôi có việc phải làm," cùng với các bình luận rằng các điều kiện tài chính không mang tính hạn chế và thị trường tín dụng cho thấy ít dấu hiệu bị kiềm chế bởi chính sách, cho thấy xu hướng nghiêng về việc thắt chặt hơn nữa hoặc duy trì lập trường hạn chế trong thời gian dài, ngay cả khi dữ liệu lạm phát toàn phần đã cải thiện nhưng xu hướng cơ bản được đánh giá là phần lớn không thay đổi. Việc Warsh nhấn mạnh rằng mục tiêu PCE 2% của Fed là "vững chắc và cố định" và trọng tâm chủ đạo nên là giá cả càng củng cố thông điệp rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa giành chiến thắng một cách thuyết phục, một bối cảnh thường hỗ trợ đồng đô la khi điều chỉnh giảm.
Chỉ số Tâm lý Fed của FXS không thay đổi, giữ nguyên 0,00 điểm ở mức vẫn cao 129,70, cho thấy giọng điệu chính sách tổng thể vẫn vững chắc trong vùng diều hâu bất chấp quyết định chờ đợi vào tháng 7. Sự kết hợp giữa mức chỉ số cao và điểm số FXS Speechtracker cao hơn mức cơ sở cho thấy thị trường sẽ tiếp tục định giá lập trường thận trọng của Fed, với đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nâng đỡ chừng nào tiến triển lạm phát vẫn được xem là chưa hoàn tất.
Phân tích kỹ thuật: EUR/USD được hỗ trợ tốt trên đường SMA 100 ngày quan trọng
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD duy trì giọng điệu tăng giá nhẹ trong ngắn hạn khi giá giao ngay vẫn ở trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày, đồng thời đang áp sát ngay dưới đường SMA Bollinger 20 ngày, vốn đóng vai trò là mức xoay ngay lập tức. Chỉ báo sức mạnh tương đối (14) tại 52,8 nằm hơi trên đường trung tính của nó, cho thấy bên mua vẫn giữ lợi thế khiêm tốn mà chưa rơi vào tình trạng mua quá mức.
Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm tại mức đỉnh ngày 26 tháng 8 là 1,1677. Một rào cản mạnh hơn xuất hiện tại dải Bollinger trên quanh 1,1710, trên đường hướng tới mức đỉnh ngày 8 tháng 5 là 1,1788.
Ở chiều giảm, đường SMA 100 ngày tại 1,1570 cung cấp hỗ trợ đầu tiên, tiếp theo là mức đáy ngày 13 tháng 8 tại 1,1511. Một mức dải Bollinger dưới xa hơn nằm gần 1,1480, nơi một đợt thoái lui sâu hơn nhiều khả năng sẽ gặp lực mua vững chắc hơn.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.