Dự báo giá bạc: XAG/USD tăng lên trên 57,50$ trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Đợt bán tháo cổ phiếu và lãi suất trái phiếu giảm đã thúc đẩy Bạc không sinh lãi khi các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản an toàn hơn.
- Xung đột leo thang ở Trung Đông và gián đoạn vận chuyển tại Eo biển Hormuz đã thúc đẩy sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của Bạc.
- Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang định giá 92% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12.
Giá bạc (XAG/USD) kéo dài đà tăng sang ngày thứ hai liên tiếp, giao dịch quanh mức 57,80$/ounce troy trong giờ châu Á vào thứ Sáu. Giá bạc tăng khi đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn mới đối với kim loại quý. Dòng vốn chảy vào các tài sản an toàn hơn này đã kéo lãi suất trái phiếu giảm đáng kể, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như Bạc và hỗ trợ rộng rãi cho kim loại này.
Bổ sung cho đà tăng giá, các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Căng thẳng bùng lên sau khi giao tranh leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen, cùng với một sự cố vào đầu tuần khi một vật thể phóng từ Iran đã đánh trúng và đánh chìm một tàu container treo cờ Singapore ở Eo biển Hormuz.
Trong khi đó, những người tham gia thị trường tiếp tục đánh giá lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), khi dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây mạnh mẽ đã củng cố kỳ vọng về các điều kiện vay mượn thắt chặt hơn. Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá khoảng 72% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, trong khi kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 đã tăng lên 92%.
CTA short covering trong lãi suất trái phiếu lan sang kim loại quý
Theo TD Securities, "CTA đang hoạt động cực kỳ mạnh trên nhiều loại tài sản hôm nay," với "hoạt động mua bù bán khống đáng chú ý trên diện rộng trong nhóm lãi suất trái phiếu." Sự thay đổi trong vị thế này "đang giúp CTA đảo chiều từ đợt bán vàng quy mô lớn hôm qua," trong khi "bạc, bạch kim và palladium cũng đều đang chứng kiến CTA mua bù bán khống," làm giảm bớt một phần áp lực có hệ thống đã đè nặng lên nhóm kim loại quý.
Phân tích kỹ thuật:
Trên biểu đồ hàng ngày, XAG/USD giao dịch ở mức 57,80$, kéo dài đà giảm xuống dưới cả các thước đo xu hướng ngắn hạn và trung hạn, qua đó giữ cho xu hướng ngắn hạn nghiêng về giảm giá. Hiện giá đang nằm dưới đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày và 50 ngày, cho thấy các nhịp phục hồi vẫn bị giới hạn trong khi đà giảm rộng hơn vẫn tiếp diễn. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 38,85 vẫn nằm trong vùng trung tính thấp, gợi ý áp lực giảm giá còn tồn tại nhưng chưa rơi vào điều kiện quá bán cực đoan, trong khi chỉ số FXS Fed Sentiment Index mới nhất ở mức 127,51 củng cố quan điểm rằng kỳ vọng chính sách vĩ mô vẫn đang bất lợi cho kim loại quý.
Ở chiều tăng, mức kháng cự trước mắt trùng với EMA 9 ngày tại 58,81$, nơi bất kỳ nhịp phục hồi nào nhiều khả năng sẽ chững lại ban đầu, tiếp theo là một rào cản vững chắc hơn tại EMA 50 ngày gần 62,46$, xác định ranh giới trên của giai đoạn điều chỉnh hiện tại. Khi chưa có các mức hỗ trợ gần rõ ràng được suy ra từ các chỉ báo hiện có, nhà giao dịch có thể nhìn vào các mức đáy gần đây và các con số tròn mang tính tâm lý như những sàn tạm thời, trong khi xu hướng giảm giá dự kiến sẽ được duy trì miễn là XAG/USD giao dịch dưới vùng kháng cự đường trung bình động tập trung.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Bạc
Bạc là kim loại quý được giao dịch rộng rãi giữa các nhà đầu tư. Từ trước đến nay, bạc được sử dụng như một phương tiện lưu trữ giá trị và trao đổi. Mặc dù ít phổ biến hơn Vàng, các nhà giao dịch có thể tìm đến Bạc để đa dạng hóa danh mục đầu tư, tận dụng giá trị nội tại của bạc hoặc như một biện pháp phòng ngừa rủi ro tiềm năng trong thời kỳ lạm phát cao. Các nhà đầu tư có thể mua Bạc vật chất, dưới dạng tiền xu hoặc thỏi, hoặc giao dịch thông qua các phương tiện như Quỹ giao dịch trao đổi, theo dõi giá của bạc trên thị trường quốc tế.
Giá bạc có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể khiến giá bạc tăng do vai trò tài sản trú ẩn an toàn, mặc dù mức độ ảnh hưởng thấp hơn so với vàng. Là một tài sản không mang lại lợi nhuận, Bạc có xu hướng tăng khi lãi suất giảm. Biến động của nó cũng phụ thuộc vào diễn biến của đồng đô la Mỹ (USD) vì bạc được định giá theo đồng tiền này (XAG/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Bạc ở mức thấp, trong khi đồng đô la yếu hơn có thể đẩy giá bạc tăng cao. Các yếu tố khác như nhu cầu đầu tư, nguồn cung khai thác - Bạc dồi dào hơn nhiều so với Vàng - và tỷ lệ tái chế cũng có thể tác động đến giá cả.
Bạc được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực như điện tử hoặc năng lượng mặt trời, do độ dẫn điện cao nhất trong số các kim loại – thậm chí hơn cả đồng và vàng. Sự gia tăng nhu cầu có thể đẩy giá bạc lên cao, trong khi nhu cầu giảm thường khiến giá giảm. Biến động trong nền kinh tế Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ cũng có thể ảnh hưởng đến giá bạc: đối với Hoa Kỳ và đặc biệt là Trung Quốc, các ngành công nghiệp lớn của họ sử dụng Bạc trong nhiều quy trình sản xuất; trong khi đó, tại Ấn Độ, nhu cầu tiêu dùng đối với bạc trong ngành trang sức cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập giá kim loại quý này.
Giá bạc thường có xu hướng đi theo biến động của vàng. Khi giá vàng tăng, bạc cũng thường tăng theo do cả hai đều được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Tỷ lệ Vàng/Bạc, thể hiện số ounce bạc cần có để tương đương giá trị của một ounce vàng, có thể giúp xác định mức định giá tương đối giữa hai kim loại này. Một số nhà đầu tư coi tỷ lệ cao là dấu hiệu cho thấy bạc đang bị định giá thấp hoặc vàng đang bị định giá quá cao. Ngược lại, tỷ lệ thấp có thể gợi ý rằng vàng đang bị định giá thấp hơn so với bạc.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.