Đồng euro tăng khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy yếu gây áp lực lên USD; rủi ro địa chính trị hạn chế đà tăng
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- EUR/USD được củng cố từ mức bật lên qua đêm từ mức thấp nhất hơn một tuần trong bối cảnh đồng USD yếu hơn.
- Dấu hiệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt tiếp tục làm giảm bớt đặt cược Fed tăng lãi suất và gây áp lực lên đồng bạc xanh.
- Rủi ro địa chính trị nên hạn chế đà giảm của đồng bạc xanh trú ẩn an toàn và giới hạn đà tăng của cặp tiền chính.
Cặp EUR/USD thu hút một số nhà mua theo đà trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu và có vẻ sẽ tiếp nối mức bật nhẹ của ngày hôm trước từ vùng lân cận mốc tâm lý 1,1500, hoặc mức thấp nhất hơn một tuần. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn bị kẹt trong phạm vi đã hình thành hai tuần và hiện giao dịch dưới 1,1550 trong bối cảnh tín hiệu trái chiều.
Báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, công bố vào thứ Năm, thấp hơn dự báo, cùng với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ yếu, cho thấy lạm phát chung đang chậm lại. Điều này tạo cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dư địa để giữ lãi suất ổn định, qua đó khiến đồng Đô la Mỹ (USD) bị kìm dưới mức thấp nhất hai tuần, chạm tới vào thứ Năm, và hỗ trợ phần nào cho cặp EUR/USD.
Mặt khác, đồng tiền chung nhận được hỗ trợ từ việc ngày càng chấp nhận rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất cuối cùng 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 9 khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Tuy nhiên, những bất định địa chính trị dai dẳng có thể hạn chế đà giảm của đồng bạc xanh trú ẩn an toàn và ngăn phe đầu cơ giá lên đặt cược mạnh vào cặp EUR/USD.
Trong các diễn biến mới nhất, máy bay chiến đấu NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái trên không phận Latvia vào sáng sớm thứ Sáu, trong khi Phần Lan áp đặt hạn chế tạm thời đối với hoạt động hàng không và hàng hải ở phía đông Vịnh Phần Lan. Thêm vào đó, Reuters đưa tin Nga đã bắn hạ 15 máy bay không người lái gần biên giới với Phần Lan và Estonia qua đêm, đánh dấu một sự leo thang mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn sáu năm.
Hơn nữa, các nhà giao dịch vẫn đang định giá phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh do thế đối đầu Mỹ-Iran quanh Eo biển Hormuz. Thêm vào đó, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã leo thang các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời cũng tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco, làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Điều này có lợi cho phe đầu cơ giá lên của USD và nên giới hạn cặp EUR/USD.
Biểu đồ EUR/USD khung 4 giờ
Phân tích kỹ thuật
Cặp EUR/USD duy trì xu hướng tăng nhẹ trong ngắn hạn trên Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ. Dù vậy, cần một cú phá vỡ qua rào cản phạm vi giao dịch kéo dài hai tuần gần 1,1565 để củng cố thêm đà tăng. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm tại ranh giới dưới của phạm vi gần 1,1500, với lực cầu nền tảng mạnh hơn được nhìn thấy tại EMA 200 kỳ quanh 1,1489. Mức sau củng cố nền hỗ trợ rộng hơn cho cặp tiền này trên khung thời gian này.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Euro
Euro là đồng tiền của 19 quốc gia Liên minh châu Âu thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Đây là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới sau Đô la Mỹ. Năm 2022, đồng tiền này chiếm 31% tổng số giao dịch ngoại hối, với doanh thu trung bình hàng ngày là hơn 2,2 nghìn tỷ đô la một ngày. EUR/USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, chiếm ước tính 30% tổng số giao dịch, tiếp theo là EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) và EUR/AUD (2%).
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, là ngân hàng dự trữ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB thiết lập lãi suất và quản lý chính sách tiền tệ. Nhiệm vụ chính của ECB là duy trì sự ổn định giá cả, nghĩa là kiểm soát lạm phát hoặc kích thích tăng trưởng. Công cụ chính của ECB là tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao - hoặc kỳ vọng lãi suất cao hơn - thường sẽ có lợi cho đồng Euro và ngược lại. Hội đồng quản lý ECB đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ tại các cuộc họp được tổ chức tám lần một năm. Các quyết định được đưa ra bởi người đứng đầu các ngân hàng quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu và sáu thành viên thường trực, bao gồm Thống đốc ECB, Christine Lagarde.
Dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, được đo bằng Chỉ số giá tiêu dùng đã cân đối (HICP), là một phép đo kinh tế quan trọng đối với đồng Euro. Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, đặc biệt là nếu vượt quá mục tiêu 2% của ECB, ECB buộc phải tăng lãi suất để đưa lạm phát trở lại tầm kiểm soát. Lãi suất tương đối cao so với các mức lãi suất tương đương thường có lợi cho đồng Euro, vì khiến khu vực này trở nên hấp dẫn hơn như một nơi để các nhà đầu tư toàn cầu gửi tiền.
Dữ liệu công bố đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và có thể tác động đến đồng Euro. Các chỉ số như GDP, PMI sản xuất và dịch vụ, việc làm và khảo sát tâm lý người tiêu dùng đều có thể ảnh hưởng đến hướng đi của đồng tiền chung. Một nền kinh tế mạnh mẽ là điều tốt cho đồng Euro. Nó không chỉ thu hút nhiều đầu tư nước ngoài hơn mà còn có thể khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất, điều này sẽ trực tiếp củng cố đồng Euro. Nếu không, nếu dữ liệu kinh tế yếu, đồng Euro có khả năng giảm. Dữ liệu kinh tế của bốn nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đồng euro (Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha) đặc biệt quan trọng vì chúng chiếm 75% nền kinh tế của Khu vực đồng euro.
Một dữ liệu quan trọng khác được công bố cho đồng Euro là Cán cân thương mại. Chỉ số này đo lường sự khác biệt giữa số tiền một quốc gia kiếm được từ xuất khẩu và số tiền quốc gia đó chi cho nhập khẩu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một quốc gia sản xuất hàng xuất khẩu được săn đón nhiều thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị hoàn toàn từ nhu cầu bổ sung được tạo ra từ những người mua nước ngoài muốn mua những hàng hóa này. Do đó, Cán cân thương mại ròng dương sẽ củng cố đồng tiền và ngược lại đối với cán cân âm.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.