Đồng đô la Mỹ ghi nhận mức tăng sau khi lạm phát tích cực làm rung chuyển thị trường
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Đồng đô la Mỹ tăng vọt sau khi con số lạm phát tháng 1 mạnh hơn dự kiến.
- Thống đốc Fed Jerome Powell tiến vào ngày thứ hai tại Capitol Hill.
- Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) tăng vọt và hướng đến 108,50 sau CPI.
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi hiệu suất của đồng Đô la Mỹ (USD) so với sáu loại tiền tệ chính, đang tăng mạnh trong bối cảnh công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1, điều này đã gây bất ngờ tích cực cho cả con số Core và Headline hàng tháng. Trong phiên điều trần đầu tiên tại Capitol Hill đối mặt với các nhà lập pháp, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell không để lại nhiều manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất tiếp theo của ngân hàng trung ương, nếu có. Các nhà giao dịch đang cân nhắc phải làm gì tiếp theo, với lãi suất trái phiếu Mỹ từ từ nhưng chắc chắn bắt đầu tăng cao trong tuần này.
Lịch kinh tế đang chuẩn bị cho Thống đốc Fed Jerome Powell sẽ phát biểu ngày thứ hai liên tiếp tại Capitol Hill. Ngoài ra, một số diễn giả khác của Fed cũng sẽ phát biểu. Thống đốc Fed Atlanta Raphael Bostic và Thống đốc Fed Waller cũng sẽ đưa ra nhận xét.
Động lực thị trường thông báo hàng ngày: Powell đúng về tiền tệ
- Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cho tháng 1 đã được công bố:
- Chỉ số CPI toàn phần hàng tháng đạt 0,5%, vượt qua ước tính 0,3% và tăng từ 0,4% trong tháng trước.
- Chỉ số lạm phát cơ bản hàng tháng tăng lên 0,4%, cao hơn kỳ vọng 0,3% và so với 0,2% trong tháng 12.
- Số liệu lạm phát mạnh hơn thúc đẩy lãi suất Mỹ cao hơn và, từ đó, kích hoạt đồng Đô la Mỹ (USD) mạnh hơn
- Vào lúc 15:00 GMT, Thống đốc Fed Jerome Powell sẽ bắt đầu ngày thứ hai điều trần tại Capitol Hill.
- Vào lúc 17:00 GMT, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael W. Bostic sẽ phát biểu tại chi nhánh Atlanta của Hiệp hội Giám đốc Doanh nghiệp Quốc gia.
- Vào lúc 22:05 GMT, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller sẽ phát biểu tại "Hội nghị rất ổn định: Hạ tầng Stablecoin cho các ứng dụng thực tế" tại San Francisco, California.
- Cổ phiếu đang giảm mạnh sau khi công bố CPI của Mỹ. Với lợi suất cao hơn, cổ phiếu đang lùi bước và giảm khoảng 1% trung bình.
- Công cụ CME FedWatch dự báo 95,5% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 19 tháng 3.
- Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 4,63%, tiếp tục tăng thêm trong ngày thứ ba liên tiếp và phục hồi từ mức thấp nhất trong năm là 4,40% được ghi nhận vào tuần trước.
Phân tích kỹ thuật chỉ số đô la Mỹ: Đây là logic
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) đang mắc kẹt trong trò chơi Cluedo, và thám tử Thống đốc Fed Powell không đưa ra nhiều manh mối. Với các nhà giao dịch không biết gì về động thái tiếp theo của Fed, từ từ nhưng chắc chắn, trái phiếu đang trở lại được ưa chuộng như một nơi an toàn trong thời kỳ bất ổn. Với điều này, đồng Đô la Mỹ sẽ từ từ nhưng chắc chắn thấy một số dòng tiền vào và tăng cao hơn.
Ở phía tăng, rào cản đầu tiên tại 109,30 (mức cao ngày 14 tháng 7 năm 2022) đã được vượt qua ngắn gọn nhưng không giữ được vào tuần trước. Khi mức đó được lấy lại, mức tiếp theo để đạt trước khi tiến xa hơn vẫn là 110,79 (mức cao ngày 7 tháng 9 năm 2022).
Ở phía giảm, 107,35 (mức cao ngày 3 tháng 10 năm 2023) vẫn đang đóng vai trò là hỗ trợ mạnh sau nhiều lần thử nghiệm vào tuần trước. Trong trường hợp giảm thêm, hãy tìm 106,52 (mức cao ngày 16 tháng 4 năm 2024), 106,21 (Đường trung bình động giản đơn 100 ngày), hoặc thậm chí 105,89 (kháng cự vào tháng 6 năm 2024) là các mức hỗ trợ tốt hơn.
Chỉ số Đô la Mỹ: Biểu đồ hàng ngày
Các ngân hàng trung ương FAQs
Ngân hàng trung ương có nhiệm vụ chính là đảm bảo giá cả ổn định ở một quốc gia hoặc khu vực. Các nền kinh tế liên tục phải đối mặt với lạm phát hoặc giảm phát khi giá của một số hàng hóa và dịch vụ nhất định biến động. Giá cả tăng liên tục đối với cùng một loại hàng hóa có nghĩa là lạm phát, giá cả giảm liên tục đối với cùng một loại hàng hóa có nghĩa là giảm phát. Nhiệm vụ của ngân hàng trung ương là giữ cho nhu cầu phù hợp bằng cách điều chỉnh lãi suất chính sách của mình. Đối với các ngân hàng trung ương lớn nhất như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hoặc Ngân hàng trung ương Anh (BoE), nhiệm vụ là giữ lạm phát ở mức gần 2%.
Ngân hàng trung ương có một công cụ quan trọng để tăng hoặc giảm lạm phát, đó là điều chỉnh lãi suất chính sách chuẩn, thường được gọi là lãi suất. Vào những thời điểm được thông báo trước, ngân hàng trung ương sẽ ban hành một tuyên bố về lãi suất chính sách của mình và đưa ra lý do bổ sung về lý do tại sao họ vẫn giữ nguyên hoặc thay đổi (cắt giảm hoặc tăng lãi suất). Các ngân hàng địa phương sẽ điều chỉnh lãi suất tiết kiệm và cho vay của mình cho phù hợp, điều này sẽ khiến mọi người khó hoặc dễ kiếm tiền từ tiền tiết kiệm của mình hoặc các công ty khó vay vốn và đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Khi ngân hàng trung ương tăng đáng kể lãi suất, điều này được gọi là thắt chặt tiền tệ. Khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất chuẩn, điều này được gọi là nới lỏng tiền tệ.
Một ngân hàng trung ương thường độc lập về mặt chính trị. Các thành viên của hội đồng chính sách ngân hàng trung ương phải trải qua một loạt các hội đồng và phiên điều trần trước khi được bổ nhiệm vào một ghế trong hội đồng chính sách. Mỗi thành viên trong hội đồng đó thường có một niềm tin nhất định về cách ngân hàng trung ương nên kiểm soát lạm phát và chính sách tiền tệ tiếp theo. Các thành viên muốn có một chính sách tiền tệ rất lỏng lẻo, với lãi suất thấp và cho vay giá rẻ, để thúc đẩy nền kinh tế đáng kể trong khi vẫn hài lòng khi thấy lạm phát chỉ cao hơn 2% một chút, được gọi là 'bồ câu'. Các thành viên muốn thấy lãi suất cao hơn để thưởng cho tiền tiết kiệm và muốn duy trì lạm phát mọi lúc được gọi là 'diều hâu' và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi lạm phát ở mức hoặc thấp hơn một chút là 2%.
Thông thường, có một chủ tịch hoặc tổng thống điều hành mỗi cuộc họp, cần tạo ra sự đồng thuận giữa phe diều hâu hoặc phe bồ câu và có tiếng nói cuối cùng khi nào thì đưa ra quyết định bỏ phiếu để tránh tỷ lệ hòa 50-50 về việc có nên điều chỉnh chính sách hiện tại hay không. Chủ tịch sẽ có bài phát biểu thường có thể được theo dõi trực tiếp, trong đó lập trường và triển vọng tiền tệ hiện tại được truyền đạt. Một ngân hàng trung ương sẽ cố gắng thúc đẩy chính sách tiền tệ của mình mà không gây ra biến động mạnh về lãi suất, cổ phiếu hoặc tiền tệ của mình. Tất cả các thành viên của ngân hàng trung ương sẽ truyền đạt lập trường của mình tới thị trường trước sự kiện họp chính sách. Vài ngày trước khi cuộc họp chính sách diễn ra cho đến khi chính sách mới được truyền đạt, các thành viên bị cấm nói chuyện công khai. Đây được gọi là thời gian cấm phát biểu.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.