Cổ phiếu Intel giảm 12% do hạ dự báo lợi nhuận trong tương lai

• Cổ phiếu Intel giảm mạnh do dự báo Q1 do hạn chế nguồn cung.
• Cổ phiếu INTC giảm 12% xuống 47,50$ trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Sáu.
• Lợi nhuận Q4 vượt mức đồng thuận 0,07$ đạt 0,15$.
• Dự báo Q1 đặt EPS ở mức hòa vốn và doanh thu giảm 360 triệu đô la so với mức đồng thuận của Phố Wall.

Cổ phiếu Intel (INTC) đang giảm vào thứ Sáu sau khi đưa ra dự báo Q1 không đạt yêu cầu của Phố Wall. Nhà sản xuất chip lâu đời cho biết họ dự kiến sẽ hòa vốn về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu sẽ giảm 360 triệu đô la so với mức đồng thuận mới nhất của Phố Wall.

Điều này đã khởi xướng một đợt bán tháo hoàn toàn trong cổ phiếu, giảm 12% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Sáu.

Thị trường cổ phiếu rộng lớn hơn cũng đang trượt xuống, với hợp đồng tương lai chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% và hợp đồng tương lai NASDAQ 100 giảm 0,2% trước giờ mở cửa.

Intel vượt kỳ vọng Q4 nhưng gặp khó khăn với dự báo Q1

Thật không may cho Intel, công ty đã tăng gần 150% trong năm qua sau khi chính quyền Trump nắm giữ cổ phần trong nhà sản xuất chip, dự báo Q1 đã làm lu mờ kết quả của một quý 4 ấn tượng. EPS điều chỉnh trong Q4 đạt 0,15$, tốt hơn 0,07$ so với mức đồng thuận. Doanh thu 13,7 tỷ đô la cũng vượt dự đoán hơn 300 triệu đô la.

Tuy nhiên, các giám đốc điều hành cho biết rằng các hạn chế về nguồn cung sẽ cản trở việc công ty đạt được thành công liên tục trong Q1 2026. Intel đã cung cấp một khoảng rộng cho doanh thu Q1, dao động từ 11,7 tỷ đô la đến 12,7 tỷ đô la. Nhưng Phố Wall ngay lập tức nhận thấy rằng mức trung bình 12,2 tỷ đô la thấp hơn khoảng 360 triệu đô la so với đồng thuận của họ.

Tương tự, Intel cho biết họ hy vọng sẽ hòa vốn về EPS trong Q1, trong khi đồng thuận đã dự đoán lợi nhuận 0,05$.

Tin tức đã khiến cổ phiếu INTC giảm từ 54,32$ xuống 47,50$ trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Trong số 19 công ty phân tích có mục tiêu giá cho cổ phiếu Intel, mục tiêu giá trung bình là 46,89$. Mức cao nhất đến từ KeyBanc với 65$ và Rosenblatt với 30$. KeyBanc lưu ý rằng các hạn chế về nguồn cung đối với bộ sản phẩm CPU của công ty sẽ ảnh hưởng đến kết quả Q1 nhưng đã nâng mục tiêu giá từ 60$ lên 65$ với dự đoán rằng Intel cuối cùng sẽ giành được hợp đồng từ Apple (AAPL) cho các dòng sản phẩm 18A và 14A.

Biểu đồ cổ phiếu Intel

Mặc dù cổ phiếu Intel đã tăng mạnh kể từ tháng 9 năm ngoái, nhưng hiệu suất vào thứ Sáu cho thấy một đỉnh cao. Mức kháng cự hiện đã được xác định chắc chắn ở mức 54,60$, trong khi những người mua quan tâm sẽ hy vọng rằng mức kháng cự trước đó từ ngày 3 tháng 12 năm 2025 gần 44$ sẽ giữ vững. Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày nằm ở mức thấp hơn một chút gần 40$.

Tuy nhiên, nếu việc mua vào mạnh mẽ ở bất kỳ mức nào trong số đó, thì xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Vì hầu hết các nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của Intel trong năm 2026 (trong giai đoạn sau Q1, tất nhiên), hãy mong đợi phe đầu cơ giá lên sẽ tiếp tục tích lũy ở những mức thấp hơn trong ngắn hạn trước khi thực hiện một đợt tăng thứ hai cho khu vực trên 54$.