Các ngân hàng tăng giá vào sáng thứ Tư trước quyết định lãi suất của Fed: Goldman Sachs, JPMorgan

• Cổ phiếu Goldman, JPMorgan tăng 2% vào thứ Tư.
• Các nhà quản lý Mỹ đang xem xét việc giảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu chính sẽ giúp các ngân hàng lớn.
• FOMC sẽ công bố quyết định lãi suất vào lúc 14:00 EST.
• RSI của cổ phiếu GS, JPM đều cho thấy mức quá mua trên các biểu đồ kỹ thuật.

Goldman Sachs (GS) và JPMorgan (JPM) đều đang vượt trội hơn thị trường vào sáng thứ Tư trước quyết định lãi suất của Mỹ vào buổi chiều bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Giá cổ phiếu của JPMorgan và Goldman Sachs đã tăng lần lượt 2,7% và 2,0% tại thời điểm viết bài. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones (DJIA), bao gồm cả hai, cũng như NASDAQ và S&P500, đều tăng khoảng 0,4%.

Vào lúc 14:00 EST (18:00 GMT), Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Fed sẽ công bố quyết định về lãi suất quỹ liên bang, hiện đang giữ ở mức 4,25%-4,50% trong suốt năm. Thị trường kỳ vọng mạnh mẽ rằng ngân hàng trung ương sẽ một lần nữa giữ lãi suất ổn định, nhưng rất mong muốn xem biểu đồ dấu chấm của nó dự đoán các quyết định lãi suất trong tương lai như thế nào.

Bài viết cũng cho biết rằng lãi suất 6% cho các công ty con của các công ty nắm giữ ngân hàng cũng có thể được giảm xuống cùng mức.

Các ngân hàng cũng đang tăng lên dựa trên sự lạc quan xung quanh việc chính phủ Mỹ có xu hướng giảm yêu cầu vốn cho việc giao dịch trái phiếu Kho bạc của Mỹ.

Goldman Sachs, JPMorgan sẽ hưởng lợi từ việc giảm yêu cầu vốn

Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, Fed, và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ — ba cơ quan quản lý ngân hàng chính của chính phủ Mỹ — đang thảo luận về việc thay đổi yêu cầu vốn 5% mà các ngân hàng phải duy trì để đầu tư vào trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Được gọi là tỷ lệ đòn bẩy bổ sung nâng cao hoặc eSLR, theo các báo cáo từ Bloomberg, sự thay đổi quy định có thể giảm tỷ lệ 5% xuống còn từ 3,5% đến 4,5%. Điều này sẽ làm cho việc đầu tư vào trái phiếu Kho bạc trở nên hấp dẫn hơn cho các ngân hàng, có khả năng tạo ra nhu cầu lớn hơn cho chúng và do đó làm giảm lãi suất trái phiếu.

Các nhà quản lý sẽ họp vào ngày 25 tháng 6 để thảo luận về vấn đề này, nhưng các nhà đầu tư đã nghĩ rằng khả năng thông qua là rất cao. Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát, Michelle Bowman, đã nhấn mạnh rằng tỷ lệ vốn là quá mức vào đầu năm nay.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình khác được nêu trong bài viết của Bloomberg cho rằng khi yêu cầu vốn được miễn trong cuộc khủng hoảng Covid 19 vào năm 2020, các ngân hàng đã không tận dụng sự thay đổi quy định để tăng cường nắm giữ trái phiếu Kho bạc của họ.

Biểu đồ cổ phiếu JPMorgan, Goldman Sachs

Cổ phiếu Goldman đã tăng đều đặn kể từ mức thấp về thuế quan vào đầu tháng 4. Mức hỗ trợ nằm thấp hơn nhiều trong khoảng 560$ và 570$ dựa trên các đường trung bình động. Ngân hàng sẽ cần một đợt tăng mạnh từ các nhà đầu tư để kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại của nó, khoảng 670$.

Tuy nhiên, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) đang gần đến vùng quá mua và có thể cần một khoảng thời gian củng cố.

 

Biểu đồ cổ phiếu hàng ngày của GS

Cổ phiếu JPMorgan hiện đã gần mức cao nhất mọi thời đại của nó từ tháng 2. Có vẻ như nó quá gần để không cố gắng đạt được mức cao mới trong khu vực này. Các Đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày và 200 ngày nằm gần nhau giữa mức 242$ và 254$, nhưng chỉ số RSI của nó là 69 khiến cổ phiếu trông như đang ở mức quá mua và không cung cấp một điểm vào tốt ở đây.