Dự báo tuần của Bitcoin: 100.000$ trên bờ vực

• Giá Bitcoin giảm hơn 8% tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này, giảm xuống dưới 100 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ cuối tháng 6.
• Áp lực giảm giá gia tăng khi các nhà đầu tư dài hạn Bitcoin tiếp tục bán ra.
• Dữ liệu lịch sử cho thấy tháng 11 là tháng mạnh nhất của Bitcoin trong năm, với mức tăng trung bình 42%.

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục giao dịch trong sắc đỏ, dưới 101.000$ vào thời điểm viết bài vào thứ Sáu, đã giảm hơn 8% tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này. Sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh áp lực bán gia tăng từ các nhà đầu tư dài hạn, những người tiếp tục thanh lý vị thế của họ. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử mang lại một tia hy vọng cho phe bò, khi tháng 11 truyền thống là tháng mạnh nhất của Bitcoin, mang lại lợi suất trung bình 42%.

Bitcoin chạm mức thấp 98.944$ khi các nhà đầu tư OG tiếp tục bán tháo BTC của họ

Giá Bitcoin bắt đầu tuần với tín hiệu giảm giá, giảm xuống 98.944$ vào thứ Ba — mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 6. Sự sụt giảm đã trở nên trầm trọng hơn bởi việc bán ra gia tăng từ các nhà đầu tư dài hạn, như được thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Cung BTC lần cuối hoạt động trong vòng 180 ngày qua đã tăng vọt thêm 319.626 BTC trong tháng qua, cho thấy sự phân phối gia tăng từ các nhà đầu tư OG của Bitcoin.

Việc bán tháo chủ yếu đến từ các đồng tiền có tuổi đời từ 180 đến 365 ngày, cho thấy việc chốt lời đáng kể và phân phối kể từ giữa tháng 7. Đồng thời, một số cung đã được kích hoạt lại có thể do các giao dịch nội bộ, nhưng một phần lớn chỉ ra hoạt động bán thực sự.

Thêm vào đó, một nhà phân tích của QCP Capital đã báo cáo vào thứ Hai rằng quan điểm cho rằng các nhà đầu tư OG đang thúc đẩy sự củng cố đặc trưng của crypto có vẻ hợp lý. Các đợt bán tháo gần đây, bao gồm đợt vào thứ Hai, diễn ra mà không có yếu tố vĩ mô rõ ràng, ngay cả khi cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác hoạt động tốt hơn trong điều kiện chính sách hỗ trợ.

"Tuy nhiên, khi BTC tiếp tục củng cố trong một dải nhiều tháng giống như trước khi bùng nổ vào năm 2024, đã xuất hiện suy đoán về việc liệu chu kỳ này có đang đến hồi kết. Liệu điều này có đánh dấu sự khởi đầu của một mùa đông crypto khác hay không vẫn chưa rõ ràng. Hiện tại, các nhà đầu tư dài hạn đang thực hiện chốt lời, trong khi dòng vốn và sự chấp nhận từ các tổ chức tiếp tục củng cố nền tảng của thị trường," nhà phân tích của QCP kết luận.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ra lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 8

Nhu cầu từ các tổ chức đối với Bitcoin đã tiếp tục suy yếu tính đến thời điểm hiện tại trong tuần này. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận tổng dòng tiền ra là 661,22 triệu đô la tính đến thứ Năm, đánh dấu tuần thứ hai liên tiếp có dòng tiền ra. Hơn nữa, dòng tiền ra vào thứ Ba là 577,74 triệu đô la đánh dấu đợt rút tiền lớn nhất trong một ngày kể từ đầu tháng 8. Nếu xu hướng này tiếp tục và gia tăng, Bitcoin có thể đối mặt với một sự điều chỉnh giá sâu hơn, phản ánh sự suy giảm niềm tin từ các tổ chức.

Mặc dù nhu cầu từ các tổ chức giảm, Michael Saylor, người đứng đầu chiến lược, đã đăng trên X vào thứ Hai rằng công ty của ông đã mua thêm 397 BTC, nâng tổng số lên 641.205 BTC, nhấn mạnh niềm tin dài hạn của công ty vào Bitcoin trong bối cảnh thị trường yếu kém ngắn hạn.

Đợt đóng cửa chính phủ Mỹ dài nhất trong lịch sử

Đợt đóng cửa chính phủ Mỹ dài nhất trong lịch sử đã bước vào ngày thứ 38 vào thứ Sáu, làm sâu sắc thêm những lo ngại về kinh tế khi Quốc hội vẫn bế tắc. Văn phòng Ngân sách Quốc hội không thuộc đảng phái (CBO) đã cảnh báo rằng đợt đóng cửa kéo dài có thể làm giảm từ 1,0% đến 2,0% GDP của Mỹ trong quý 4, tạo thêm áp lực lên các nhà hoạch định chính sách để giải quyết vấn đề này. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để giải quyết tình hình, tiến trình dường như đã bị đình trệ khi các đảng viên Dân chủ đã báo hiệu kế hoạch chặn các nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm buộc bỏ phiếu sau khi Thượng viện đã thất bại 14 lần trong việc thông qua một dự luật tài trợ.

Trong khi đó, việc giảm bớt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã mang lại một tia hy vọng cho các thị trường. Bộ Tài chính Trung Quốc đã thông báo vào thứ Tư rằng nước này sẽ dỡ bỏ một số thuế quan đối với hàng nông sản của Mỹ bắt đầu từ ngày 10 tháng 11, trong khi tạm ngừng 24% thuế quan đối với một số sản phẩm trong một năm nhưng giữ lại 10% đối với các mặt hàng khác. Sau cuộc họp với một phái đoàn nông nghiệp của Mỹ, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc, Li Chenggang, đã kêu gọi Hoa Kỳ tạo ra các điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác sâu hơn.

Các diễn biến này diễn ra sau thông báo vào thứ Ba của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cắt giảm thuế quan liên quan đến fentanyl đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, giảm tỷ lệ từ 20% xuống 10%, và việc tiếp tục đóng băng một số thuế quan đối ứng của ông đối với hàng hóa Trung Quốc. Các động thái này, dự kiến có hiệu lực vào ngày 10 tháng 11, xuất phát từ các thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh tháng 10 tại Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, kết quả tích cực không đủ để nâng cao tâm lý thị trường, khi các nhà giao dịch vẫn thận trọng trong bối cảnh bất ổn kinh tế rộng lớn hơn.

Dữ liệu on-chain cảnh báo về một sự điều chỉnh sâu hơn trong BTC nếu mức hỗ trợ 100.000$ bị phá vỡ

Báo cáo hàng tuần của CryptoQuant, được phát hành vào thứ Tư, đã nhấn mạnh rằng các yếu tố cơ bản của BTC vẫn yếu, với giá giảm xuống dưới 100.000$ lần đầu tiên trong nhiều tháng. Báo cáo cho biết rằng Vị vua của Crypto hiện đang lơ lửng gần các mức hỗ trợ quan trọng, việc phá vỡ các mức này có thể kích hoạt một sự điều chỉnh thị trường mạnh mẽ hơn.

Biểu đồ dưới đây cho thấy giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 100.000$ lần đầu tiên kể từ ngày 23 tháng 6 và hiện đang dưới mức trung bình động 365 ngày (MA) là 102.000$, một mức hỗ trợ kỹ thuật và tâm lý quan trọng. MA 365 ngày đã đóng vai trò là mức hỗ trợ cuối cùng cho đến nay trong chu kỳ tăng giá này (mũi tên xanh) và là một trong những tín hiệu cuối cùng để kích hoạt khi thị trường gấu bắt đầu vào tháng 12 năm 2021 - tháng 1 năm 2022. Việc không thể lấy lại MA 365 ngày sớm có thể đẩy nhanh một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Trong suốt chu kỳ tăng giá này, băng dưới (100.000$) đã hoạt động như một mức hỗ trợ, vì các nhà giao dịch có xu hướng bán và nhận ra thua lỗ gần mức này, theo chỉ số Băng giá thực hiện của Traders. Tuy nhiên, nếu áp lực bán đủ lớn, mức hỗ trợ giá tiếp theo sẽ là băng giá tối thiểu của Traders, hiện đang ở mức 72.000$.

Có gì cho BTC trong tháng 11?

Dữ liệu lịch sử của CoinGlass cho thấy mặc dù Bitcoin ghi nhận mức lỗ 3,69% trong tháng 10 - khiến các nhà giao dịch thất vọng khi họ đã kỳ vọng vào một đợt tăng giá 'Uptober' - tháng 11 về cơ bản là tháng mạnh nhất cho BTC, mang lại lợi nhuận trung bình 41,92%.

Thêm vào đó, quý 4 (Q4) đã là quý tốt nhất cho BTC nói chung, với mức trung bình là 78,03%, điều này có thể đẩy BTC lên mức cao mới vào cuối năm.

Triển vọng kỹ thuật cho thấy sự thận trọng khi Bitcoin kiểm tra lại mức hỗ trợ chính

Biểu đồ hàng tuần của Bitcoin cho thấy một đợt điều chỉnh hơn 20% so với mức cao nhất mọi thời đại là 126.199$ trong năm tuần qua, với giá chạm mức thấp 98.944$ trong tuần này và kiểm tra lại đường trung bình động hàm mũ 50 tuần (EMA) khoảng 100.896$.

Về mặt lịch sử, EMA 50 tuần đã đóng vai trò là mức hỗ trợ chính cho BTC. Nếu mức này bị phá vỡ, BTC có thể kéo dài đợt điều chỉnh về phía EMA 100 tuần ở mức 85.213$.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng tuần đọc được 44, dưới mức trung lập 50, cho thấy động lực giảm giá đang gia tăng. Thêm vào đó, chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy một sự giao cắt giảm giá vẫn còn nguyên vẹn, với các thanh histogram đỏ đang tăng lên dưới mức 0 báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm giá.

Trên biểu đồ hàng ngày, giá Bitcoin đã bị từ chối quanh đường xu hướng trước đó đã bị phá vỡ vào thứ Hai và giảm 8,18% cho đến ngày hôm sau, kiểm tra lại mức thoái lui Fibonacci 50% tại 100.353$ (được vẽ từ mức thấp tháng 4 là 74.508$ đến mức cao nhất mọi thời đại là 126.199$). Tuy nhiên, vào thứ Tư, BTC đã phục hồi 2,35% sau khi tìm thấy hỗ trợ gần mức 100.353$, mặc dù phần lớn những khoản tăng này đã bị xóa bỏ vào ngày hôm sau. Tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, BTC dao động quanh mức 102.200$.

Nếu mức thoái lui Fibonacci 50% tại 100.353$ tiếp tục giữ vững như một mức hỗ trợ, BTC có thể kéo dài đợt phục hồi của mình về phía mức kháng cự chính tiếp theo tại 106.435$.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang ở mức 34, dao động nhẹ trên vùng quá bán, cho thấy rằng động lực bán có thể đang giảm bớt và một đợt phục hồi ngắn hạn tiềm năng có thể đang ở phía chân trời.

Mặt khác, nếu BTC đóng cửa dưới mức hỗ trợ 100.353$, nó có thể kéo dài đợt giảm xuống mức hỗ trợ hàng ngày tiếp theo tại 97.460$.