Dự báo hàng tuần về Bitcoin: BTC duy trì mức hỗ trợ quan trọng giữa dòng chảy ra của các quỹ ETF
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Giá Bitcoin ổn định quanh mức 88.000$ vào thứ Sáu, giữ trên một vùng hỗ trợ quan trọng khi giai đoạn điều chỉnh vẫn tiếp diễn.
- Nhu cầu tổ chức đối với Bitcoin suy yếu khi các quỹ ETF giao ngay ghi nhận dòng vốn chảy ra 338 triệu đô la tính đến thứ Năm, trong khi Strategy thêm 10.000 BTC vào nắm giữ của mình.
- Lạm phát của Mỹ thấp hơn mong đợi, thúc đẩy tâm lý rủi ro nhẹ có thể giúp phục hồi BTC.
Bitcoin (BTC) tiếp tục củng cố sau những tổn thất gần đây, giữ quanh mức 87.000$ vào thứ Sáu. Nhu cầu từ các quỹ ETF giao ngay suy yếu tiếp tục gây áp lực lên thị trường, trong khi Strategy thêm 10.000 BTC trong tuần này. Trong khi đó, lạm phát của Mỹ thấp hơn mong đợi có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phục hồi của BTC.
Dòng vốn chảy ra từ ETF gây áp lực lên Bitcoin
Việc điều chỉnh giá Bitcoin trong tuần này được hỗ trợ bởi nhu cầu tổ chức suy yếu. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy các quỹ ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn chảy ra ròng tổng cộng 338,81 triệu đô la tính đến thứ Năm, đánh dấu dòng vốn chảy ra hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 21 tháng 11 và phá vỡ chuỗi dòng vốn vào tích cực của tuần trước. Nếu các dòng vốn chảy ra này tiếp tục và gia tăng, giá Bitcoin có thể thấy sự điều chỉnh thêm.
Tuy nhiên, trên mặt trận doanh nghiệp, Chủ tịch điều hành Strategy Michael Saylor đã thông báo vào thứ Hai rằng công ty của ông, Strategy Inc. (MSTR), đã mua 10.645 Bitcoin với giá 980 triệu đô la. Mua vào này theo sau việc mua 10.624 BTC của tuần trước, làm nổi bật chiến lược tích lũy mạnh mẽ và niềm tin dài hạn của công ty vào Bitcoin bất chấp sự yếu kém của thị trường hiện tại.
Dữ liệu lạm phát Mỹ yếu có thể thúc đẩy sự phục hồi của BTC
Báo cáo lạm phát của Mỹ, được đo bằng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), đã được công bố vào thứ Năm và con số chính đạt 2,7% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 11, thấp hơn mức dự kiến 3,1%. Trong khi đó, CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, tăng 2,6%, không đạt kỳ vọng 3%. Con số này đánh dấu tốc độ chậm nhất kể từ năm 2021.
Dữ liệu CPI của Mỹ thấp hơn mong đợi đã làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất sớm hơn so với dự kiến trước đó.
Các nhà tham gia thị trường hiện đang định giá xác suất 26,6% rằng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) xuống khoảng 3,25%-3,50% tại cuộc họp tiếp theo vào tháng Giêng, theo công cụ CME FedWatch. Những điều kiện vĩ mô này có thể kích thích tâm lý rủi ro trên thị trường, thúc đẩy các tài sản rủi ro như Bitcoin.
Sự sợ hãi cực độ trong số các nhà giao dịch BTC
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam đã giảm xuống 16 vào thứ Sáu từ 29 của tuần trước, cho thấy thị trường tiền điện tử hiện đang trong giai đoạn rủi ro sâu, phù hợp với việc giá giảm, dòng vốn ETF chảy ra và động lực yếu.
Thêm vào đó, dữ liệu từ Lookonchain cho thấy hai ví liên kết với Matrixport đã gửi 4.000 BTC, trị giá 347,56 triệu đô la, vào sàn giao dịch Binance vào thứ Tư. Các nhà giao dịch nên thận trọng, vì việc chuyển một lượng lớn Bitcoin như vậy đến một sàn giao dịch tập trung thường báo hiệu ý định bán hoặc phân phối, điều này có thể tạo ra tâm lý giảm giá, khi các nhà tham gia thị trường dự đoán nguồn cung tăng lên.
Sự gia tăng thanh khoản có thể hỗ trợ sự phục hồi của BTC
Vượt ra ngoài tâm lý hỗn hợp giữa các nhà đầu tư tổ chức và sự sợ hãi cực độ trong số các nhà giao dịch, Bức thư Kobeissi X đăng vào thứ Ba gợi ý về những dấu hiệu lạc quan cho BTC.
Báo cáo giải thích rằng Tài khoản Tổng hợp Kho bạc (TGA) đã giảm xuống còn 78 tỷ đô la trong tuần qua, đây là sự bơm thanh khoản lớn nhất kể từ tháng 6, như được thể hiện trong biểu đồ dưới đây. Nhà phân tích lưu ý rằng TGA là tài khoản tiền mặt chính của chính phủ Mỹ tại Cục Dự trữ Liên bang (Fed), và khi nó giảm, tiền mặt sẽ chảy trực tiếp vào hệ thống tài chính, thúc đẩy thanh khoản.
Hơn nữa, Cục Dự trữ Liên bang đang bơm 40 tỷ đô la vào nền kinh tế thông qua việc mua trái phiếu. Họ sẽ tái đầu tư 14,4 tỷ đô la từ các khoản thanh toán gốc từ Chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS) để mua trái phiếu kho bạc trong cùng một khoảng thời gian, từ đó làm tăng điều kiện thanh khoản tổng thể.
Đợt bơm thanh khoản ròng này vào các thị trường tài chính sẽ làm cho việc vay mượn trở nên rẻ hơn và khuyến khích tâm lý chấp nhận rủi ro, đặc biệt là trong các tài sản như cổ phiếu và tiền điện tử, cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho BTC.
Đạo luật Clarity sẽ vào Thượng viện Mỹ vào tháng Giêng
David Sacks, cố vấn AI và tiền điện tử của Nhà Trắng, đã đăng trên tài khoản X của mình vào thứ Sáu rằng việc soạn thảo Đạo luật Clarity sẽ diễn ra vào tháng Giêng.
Sacks tiếp tục, ‘Chúng ta đang gần hơn bao giờ hết để thông qua luật cấu trúc thị trường tiền điện tử mang tính bước ngoặt mà Tổng thống Trump đã kêu gọi. Chúng tôi mong muốn hoàn thành công việc vào tháng Giêng!”
Đạo luật Clarity là một khung pháp lý cho các tài sản kỹ thuật số tại Mỹ, chủ yếu làm rõ sự phân chia giám sát giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
Nếu được thông qua, dự luật sẽ có lợi cho tiền điện tử, vì nó đưa ngành công nghiệp ra khỏi khu vực pháp lý mơ hồ và vào quy định tài chính chính thống, cung cấp sự rõ ràng về quy định, điều này có thể thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi và giá cả trong dài hạn.
BTC có thoát khỏi khó khăn?
Biểu đồ tuần của Bitcoin cho thấy giá tìm thấy hỗ trợ quanh Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 100 tuần ở mức 85.769$, đang củng cố trong khu vực này kể từ cuối tháng 11. Tính đến tuần này, BTC đang giao dịch ở mức khoảng 88.000$.
Nếu EMA 100 tuần ở mức 85.769$ tiếp tục giữ vững, BTC có thể mở rộng đà tăng lên mức EMA 50 tuần ở 98.581$.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ tuần là 37, vẫn dưới mức trung lập 50, cho thấy phe gấu vẫn đang kiểm soát. Tuy nhiên, RSI đang đi ngang quanh mức này, báo hiệu rằng áp lực bán có thể đang ổn định và động lượng giảm đang bắt đầu suy yếu.
Trên biểu đồ hàng ngày, Bitcoin đã bị từ chối tại mức kháng cự tâm lý 90.000$ vào thứ Hai nhưng tìm thấy hỗ trợ tại mức Fibonacci retracement 78,6% ở 85.569$, dẫn đến việc củng cố giữa các mức này cho đến nay trong tuần. Tính đến thứ Sáu, BTC đang giao dịch trên 87.900$, phục hồi sau khi kiểm tra lại 85.569$.
Nếu BTC phá vỡ và đóng cửa dưới 85.569$ trên cơ sở hàng ngày, nó có thể mở rộng đà giảm về mức tâm lý 80.000$.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày là 43, dưới mức trung lập 50, cho thấy động lượng giảm đang gia tăng. Hơn nữa, chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đã cho thấy một sự giao nhau giảm vào thứ Tư, càng củng cố quan điểm giảm giá.
Nhìn lên, nếu BTC đóng cửa trên mức kháng cự 90.000$, nó có thể mở rộng đà phục hồi về mức kháng cự quan trọng tiếp theo ở 94.253$.
Câu hỏi thường gặp về Bitcoin, altcoin, stablecoin
Bitcoin là loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường, một loại tiền ảo được thiết kế để hoạt động như tiền. Hình thức thanh toán này không thể được kiểm soát bởi bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào, điều này loại bỏ nhu cầu tham gia của bên thứ ba trong các giao dịch tài chính.
Altcoin là bất kỳ loại tiền điện tử nào ngoài Bitcoin, nhưng một số người cũng coi Ethereum là một loại tiền điện tử không phải altcoin vì chính từ hai loại tiền điện tử này mà quá trình fork xảy ra. Nếu điều này là đúng, thì Litecoin là altcoin đầu tiên, được fork từ giao thức Bitcoin và do đó, là phiên bản "cải tiến" của nó.
Stablecoin là tiền điện tử được thiết kế để có giá ổn định, với giá trị của chúng được hỗ trợ bởi dự trữ của tài sản mà nó đại diện. Để đạt được điều này, giá trị của bất kỳ một stablecoin nào đều được gắn với một hàng hóa hoặc công cụ tài chính, chẳng hạn như Đô la Mỹ (USD), với nguồn cung được điều chỉnh bởi một thuật toán hoặc nhu cầu. Mục tiêu chính của stablecoin là cung cấp một đường dẫn vào/ra cho các nhà đầu tư muốn giao dịch và đầu tư vào tiền điện tử. Stablecoin cũng cho phép các nhà đầu tư lưu trữ giá trị vì tiền điện tử, nói chung, có thể biến động.
Sự thống trị của Bitcoin là tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử cộng lại. Nó cung cấp một bức tranh rõ ràng về sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với Bitcoin. Sự thống trị của BTC cao thường xảy ra trước và trong một đợt tăng giá, trong đó các nhà đầu tư chuyển sang đầu tư vào các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường tương đối ổn định và cao như Bitcoin. Sự sụt giảm trong sự thống trị của BTC thường có nghĩa là các nhà đầu tư đang chuyển vốn và/hoặc lợi nhuận của họ sang các altcoin để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, điều này thường gây ra sự bùng nổ của các đợt tăng giá của altcoin.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.