Dự báo giá Ethereum hàng tuần: Dữ liệu onchain cho thấy bức tranh giảm giá

• Các nhà đầu tư đang bán ra trong bối cảnh thị trường yếu, ghi nhận khoản lỗ 667 triệu đô la trong ba ngày qua.
• Việc giảm rủi ro của các tổ chức Mỹ tiếp tục với 14 ngày liên tiếp dòng vốn ròng chảy ra khỏi các quỹ ETF ETH giao ngay tại Mỹ.
• ETH đã phục hồi mức 2.000$, nhưng đà tăng vẫn yếu.

Sau khi Ethereum (ETH) giảm xuống mức tâm lý 2.000$ trong vài ngày qua, việc hiện thực hóa lỗ đã tăng lên.

Các nhà đầu tư đã ghi nhận khoản lỗ khoảng 667 triệu đô la trong ba ngày qua, mức lớn nhất kể từ đầu tháng 5.

Động thái này cho thấy các nhà đầu tư đang bán ra trong bối cảnh thị trường yếu và mở rộng rủi ro giảm giá.

Đáng chú ý, việc bán ra tăng tốc sau khi người mua không thể đẩy giá vượt lên trên mức giá đã hiện thực/chi phí trung bình trên chuỗi của các nhà đầu tư bán lẻ. Trong ba tháng qua, mức này đã đóng vai trò là mức kháng cự đáng kể phía trên, củng cố mô hình phân phối hòa vốn trong các nhóm nhà đầu tư bán lẻ thường bán ra khi giá tiếp cận mức này.

Đồng thời, hoạt động mạng lưới lại giảm trở lại, với số địa chỉ hoạt động tiếp cận mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Đáng chú ý, chỉ số này đã giảm 50% kể từ tháng 2, phản ánh sự suy yếu nhanh chóng của sự tương tác trên chuỗi trong blockchain Layer 1 hàng đầu.

Về mặt khu vực, phần lớn hoạt động bán ra do các nhà đầu tư Mỹ dẫn dắt, những người đã là yếu tố chính định hình tâm lý thị trường. Điều này thể hiện rõ qua Chỉ số Coinbase Premium, một thước đo tâm lý nhà đầu tư Mỹ, đã tiếp tục giảm kể từ cuối tháng 4.

Thêm vào đó, các quỹ ETF ETH giao ngay tại Mỹ đã kéo dài chuỗi rút vốn ròng tiêu cực lên 14 ngày liên tiếp, cho thấy tâm lý giảm rủi ro của các tổ chức trong khu vực đang gia tăng.

Nhà tích trữ tổ chức đáng chú ý duy nhất cho đến nay là BitMine, đã mở rộng lượng nắm giữ altcoin hàng đầu lên 5,39 triệu ETH.

Trong khi đó, ở phía phái sinh, lãi mở tiếp tục tăng, đạt mức cao kỷ lục trên 16 triệu trong tuần, mặc dù tỷ lệ tài trợ vẫn duy trì tích cực. Tuy nhiên, giá đã giảm trong cùng kỳ, cho thấy các vị thế bán có khả năng đang mở vị thế mới trong khi các nhà giao dịch mua dài hạn đang mua nhúng hoặc giữ các vị thế lỗ.

Dự báo giá Ethereum: ETH phục hồi mức 2.000$, nhưng đà tăng vẫn yếu

Trên biểu đồ hàng ngày, ETH giữ xu hướng giảm ngắn hạn khi giá vẫn nằm dưới các đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20-, 50- và 100-ngày, tập trung từ khoảng 2.122$ đến 2.281$, củng cố mức cản cho các đợt hồi phục.

Điều kiện động lượng yếu nhưng đang ổn định, với chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động ngay trên vùng quá bán gần 34 và chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stoch) đang dần phục hồi từ mức quá bán sâu.

Về phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy ở mức ngang khoảng 2.018$. Việc phá vỡ rõ ràng mức này sẽ làm lộ vùng cầu tiếp theo gần 1.909$, trước các mức hỗ trợ sâu hơn tại 1.741$, 1.524$ và 1.404$.

Về phía tăng, kháng cự ban đầu nằm tại 2.107$, tiếp theo là EMA 20 ngày tại 2.122$ và EMA 50 ngày gần 2.186$. Một động thái bền vững vượt qua các mức này sẽ cần thiết để giảm áp lực giảm giá hiện tại và mở đường hướng tới 2.211$, EMA 100 ngày tại 2.280$ và các mức cản ngang cao hơn tại 2.388$, 2.746$ và 3.411$.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)