Dự báo giá Cardano: Dữ liệu trên chuỗi báo hiệu nguy cơ điều chỉnh sâu hơn

• Giá Cardano giao dịch trong sắc đỏ vào thứ Tư sau khi bị từ chối tại vùng kháng cự chính vào ngày trước đó.
• Dữ liệu trên chuỗi cho thấy các ví không hoạt động đang di chuyển cùng với chỉ báo NPL, chỉ ra một đợt tăng tiêu cực, gợi ý rằng các nhà đầu tư sớm có thể đang bán tháo token ADA.
• Triển vọng kỹ thuật cho thấy mức lỗ sâu hơn, khi các chỉ báo động lượng báo hiệu xu hướng giảm giá.

Cardano (ADA) đang giao dịch dưới mức 0,240$ vào thứ Tư, giảm gần 4% sau khi bị từ chối tại mức kháng cự chính vào ngày trước đó. Các chỉ số trên chuỗi cho thấy triển vọng giảm giá, khi hoạt động tăng mạnh của các ví không hoạt động và đợt tăng tiêu cực trong chỉ báo Lợi nhuận/Lỗ thực tế trên mạng (NPL) gợi ý các nhà đầu tư sớm có thể đang bán tháo token, làm tăng khả năng điều chỉnh sâu hơn trong ngắn hạn.

Dấu hiệu lo ngại

Dữ liệu Santiment chỉ ra các dấu hiệu lo ngại đối với Cardano. Biểu đồ dưới đây cho thấy chỉ báo Lợi nhuận/Lỗ thực tế trên mạng (NPL) của Santiment tính toán lợi tức đầu tư (ROI) hàng ngày ở cấp độ mạng dựa trên khối lượng giao dịch trên chuỗi của đồng coin, đo lường mức độ đau thương trên thị trường. Các đợt tăng mạnh trong NPL của một đồng coin cho thấy các nhà nắm giữ, trung bình, đang bán ra với lợi nhuận đáng kể. Ngược lại, các đợt giảm mạnh cho thấy các nhà nắm giữ, trung bình, đang thực hiện lỗ, gợi ý bán tháo hoảng loạn và sự đầu hàng của nhà đầu tư. Chỉ số này cho thấy một đợt giảm mạnh vào thứ Ba, cho thấy các nhà nắm giữ, trung bình, đang thực hiện lỗ.

Trong cùng thời gian, chỉ số Tuổi token tiêu thụ (Age Consumed) của Santiment cũng cho thấy một đợt tăng, gợi ý các token không hoạt động (token được lưu trữ trong ví trong thời gian dài) đang di chuyển.

Lịch sử cho thấy sự gia tăng hoạt động của ví không hoạt động kết hợp với đợt tăng tiêu cực trong chỉ báo NPL thường kích hoạt các đợt bán tháo trong Cardano. Mô hình tương tự đã được quan sát vào đầu tháng 12, tiếp theo là một đợt điều chỉnh giá mạnh của ADA, làm nổi bật rủi ro áp lực giảm giá mới dưới các điều kiện hiện tại.

Về phía phái sinh, tỷ lệ long-to-short của CoinGlass đọc là 0,95 vào thứ Tư và chủ yếu ở mức tiêu cực kể từ giữa tháng Ba. Tỷ lệ dưới một cho thấy tâm lý giảm giá trên thị trường, khi các nhà giao dịch đặt cược rằng giá tài sản sẽ giảm.

Dự báo giá Cardano: Hành động giá ủng hộ điều chỉnh sâu hơn

Cardano đang giao dịch ở mức 0,239$ vào thứ Tư, duy trì xu hướng giảm ngắn hạn khi giữ vững dưới các đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày. ADA vẫn bị giới hạn đầu tiên bởi ngưỡng ngang gần đó ở mức 0,245$, với EMA 50 ngày tại 0,262$ và mức thoái lui Fibonacci 23,6% của đợt giảm gần nhất ở 0,271$ tạo thêm nguồn cung phía trên.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ ngày ở mức thấp khoảng 43, và chỉ báo Hội tụ Phân kỳ Trung bình Động (MACD) hơi tiêu cực cho thấy động lượng tăng yếu và các đợt phục hồi có khả năng đối mặt với áp lực bán tại các mức kháng cự này.

Ở phía tăng, đóng cửa hàng ngày trên 0,245$ sẽ là dấu hiệu đầu tiên của sự phục hồi, mở đường cho EMA 50 ngày tại 0,262$ và mức thoái lui 23,6% tại 0,271$, trước khi đến vùng tắc nghẽn mạnh hơn quanh 0,299$ và khu vực 0,303$ nơi mức thoái lui Fibonacci 38,2% kết hợp với EMA 100 ngày. Xa hơn, các mức thoái lui 50% và 61,8% tại 0,328$ và 0,354$, tiếp theo là mức 78,6% tại 0,391$ và EMA 200 ngày ở mức 0,400$, xác định các mức kháng cự ngày càng mạnh hơn trong bất kỳ đợt phục hồi bền vững nào.

Ở phía giảm, mức hỗ trợ đáng chú ý duy nhất là mốc Fibonacci tại 0,220$, nơi người mua được kỳ vọng sẽ bảo vệ mức đáy chu kỳ gần nhất nếu đà giảm tiếp tục.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự trợ giúp của công cụ AI.)