Dự báo giá Bitcoin: BTC có thể hướng tới 100.000$ khi hoạt động chốt lời đạt mức kỷ lục
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Giá Bitcoin gặp phải sự từ chối quanh mức 106.406$ vào thứ Tư, gợi ý về một sự điều chỉnh tiềm năng phía trước.
- Dữ liệu on-chain cho thấy hoạt động chốt lời của BTC đạt mức kỷ lục vào thứ Ba, báo hiệu áp lực bán ngày càng tăng.
- Khối lượng giao dịch CME từ các nhà đầu tư tổ chức và các quỹ ETF đòn bẩy đã tăng nhẹ nhưng vẫn dưới mức đỉnh trước đó.
Giá Bitcoin (BTC) gặp phải sự từ chối từ một mức chính và giao dịch dưới 106.000$ tại thời điểm viết bài vào thứ Tư. Dữ liệu on-chain của BTC cho thấy sự yếu kém và chỉ ra một sự điều chỉnh tiềm năng, khi hoạt động chốt lời đạt mức kỷ lục vào thứ Ba. Hơn nữa, khối lượng giao dịch Bitcoin trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) từ các nhà đầu tư tổ chức và các quỹ ETF đòn bẩy đã tăng nhẹ. Tuy nhiên, nó vẫn dưới mức đỉnh trước đó, cho thấy tâm lý thị trường mát mẻ và thận trọng hơn.
Hoạt động chốt lời Bitcoin và hoạt động ví ngủ đông tăng lên
Chỉ số Lợi nhuận/Lỗ thực hiện (NPL) của Santiments cho thấy rằng các nhà nắm giữ BTC đang chốt lời quanh mức 106.000$.
Như được thể hiện trong biểu đồ dưới đây, NPL đã trải qua một đợt tăng mạnh vào thứ Ba, đánh dấu mức chốt lời cao nhất cho đến nay. Đợt tăng này cho thấy rằng các nhà nắm giữ, trung bình, đang bán tài sản của họ với lợi nhuận đáng kể và gia tăng áp lực bán.
Biểu đồ NPL BTC. Nguồn: Santiment
Việc xem xét chỉ số Tuổi tiêu thụ của Santiment cũng cho thấy các dấu hiệu giảm giá. Các đợt tăng trong chỉ số này cho thấy các token ngủ đông (token được lưu trữ trong ví trong thời gian dài) đang di chuyển, và nó có thể được sử dụng để phát hiện các đỉnh hoặc đáy cục bộ trong ngắn hạn. Như trong trường hợp của BTC, lịch sử cho thấy rằng các đợt tăng này thường đi kèm với sự giảm giá của Bitcoin khi các nhà nắm giữ chuyển token của họ từ ví sang sàn giao dịch, từ đó gia tăng áp lực bán.
Đợt tăng gần đây nhất vào thứ Ba là đợt tăng cao nhất kể từ giữa tháng 5 năm 2024, dự đoán rằng BTC đã sẵn sàng cho một xu hướng giảm.
Biểu đồ Tuổi tiêu thụ BTC. Nguồn: Santiment
Khối lượng giao dịch CME của Bitcoin phản ánh sự thận trọng chung của thị trường
Báo cáo K33 Research được phát hành vào thứ Ba nhấn mạnh rằng khối lượng giao dịch Bitcoin trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) từ cả các nhà tham gia trực tiếp và các quỹ ETF đòn bẩy đã tăng nhẹ nhưng vẫn dưới mức đỉnh trước đó, phản ánh sự thận trọng chung của thị trường mặc dù Bitcoin gần đây đã mạnh mẽ.
Như được thể hiện trong biểu đồ dưới đây, quỹ ETF BTC đòn bẩy VolatilityShares 2x nắm giữ khối lượng BTC tổng cộng là 54.025 BTC (đường màu xanh), tăng 10.620 BTC từ mức thấp 43.405 BTC vào ngày 8 tháng 4 nhưng vẫn giảm 23.485 BTC so với mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 17 tháng 12. Thêm vào đó, khối lượng giao dịch của các nhà tham gia thị trường trực tiếp (đường màu đen) cũng theo một mô hình tương tự.
"Sự thiếu hụt dòng vốn vào các công cụ này làm giảm hiệu ứng tăng giá trên các mức phí và do đó giảm sức hấp dẫn từ các nhà tham gia trực tiếp để cam kết vào giao dịch cơ sở," nhà phân tích K33 cho biết
Sự tiếp xúc tương đối thấp của các nhà giao dịch CME cho thấy tâm lý thị trường mát mẻ và thận trọng hơn.
Các nhóm lãi suất mở BTC CME: Các nhà tham gia thị trường tích cực và các quỹ ETF đòn bẩy Nguồn: K33 Research
Báo cáo cũng giải thích rằng, so với các nhóm này trên CME, có hoạt động tương đối cao hơn trong các hợp đồng vĩnh viễn ở nước ngoài. Khối lượng lãi suất mở (OI) trong các hợp đồng vĩnh viễn BTC, như được thể hiện dưới đây, đã tăng lên mức mà lần cuối được thấy vào tháng 11 và tháng 12 vào cuối tháng 5.
"Sự tăng trưởng này trong OI đã xảy ra trong một chế độ tỷ lệ tài trợ rất mơ hồ," nhà phân tích K33 cho biết.
Nhà phân tích tiếp tục: "Trong khi có nhu cầu mạnh mẽ để thêm sự tiếp xúc đòn bẩy vào thị trường, không có xu hướng rõ ràng nào để đọc vào hoạt động này. Về cơ bản, điều này tạo ra một cấu trúc làm tăng rủi ro thanh lý theo cả hai hướng, từ đó tạo điều kiện cho sự biến động gia tăng phía trước."
Biểu đồ Khối lượng lãi suất mở BTC vĩnh viễn. Nguồn: K33 Research
Dự báo giá Bitcoin: BTC từ chối và giảm xuống dưới mức kháng cự 106.400$
Giá Bitcoin đã giảm và đóng cửa dưới mức 106.406$ hàng ngày vào tuần trước. Tuy nhiên, nó đã phục hồi nhẹ trong suốt cuối tuần và cũng vào thứ Hai. BTC lại gặp phải kháng cự quanh mức 106.406$ vào ngày hôm sau. Tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, nó dao động quanh mức 105.400$.
Nếu BTC không thể đóng cửa trên mức kháng cự hàng ngày 106.406$ và tiếp tục điều chỉnh, nó có thể kéo dài sự giảm xuống để kiểm tra mức hỗ trợ chính tiếp theo ở mức 100.000$, một mức tâm lý.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đọc là 53 và hướng xuống mức trung lập 50, cho thấy đà tăng đang suy yếu. Nếu RSI giảm xuống dưới mức trung lập 50, điều này sẽ gợi ý về đà giảm giá gia tăng và sự giảm giá của Bitcoin. Hơn nữa, chỉ báo Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cho thấy một sự giao nhau giảm giá. Nó cũng cho thấy một thanh histogram màu đỏ đang tăng dưới mức trung lập của nó, gợi ý về sự tiếp tục của xu hướng giảm.
Biểu đồ hàng ngày BTC/USDT
Mặt khác, nếu BTC phục hồi và đóng cửa trên 106.406$, nó có thể kéo dài đợt phục hồi hướng tới mức cao nhất mọi thời đại 111.980$.
Các câu hỏi thường gặp về Bitcoin, altcoin, stablecoin
Bitcoin là loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường, một loại tiền ảo được thiết kế để hoạt động như tiền. Hình thức thanh toán này không thể được kiểm soát bởi bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào, điều này loại bỏ nhu cầu tham gia của bên thứ ba trong các giao dịch tài chính.
Altcoin là bất kỳ loại tiền điện tử nào ngoài Bitcoin, nhưng một số người cũng coi Ethereum là một loại tiền điện tử không phải altcoin vì chính từ hai loại tiền điện tử này mà quá trình fork xảy ra. Nếu điều này là đúng, thì Litecoin là altcoin đầu tiên, được fork từ giao thức Bitcoin và do đó, là phiên bản "cải tiến" của nó.
Stablecoin là tiền điện tử được thiết kế để có giá ổn định, với giá trị của chúng được hỗ trợ bởi dự trữ của tài sản mà nó đại diện. Để đạt được điều này, giá trị của bất kỳ một stablecoin nào đều được gắn với một hàng hóa hoặc công cụ tài chính, chẳng hạn như Đô la Mỹ (USD), với nguồn cung được điều chỉnh bởi một thuật toán hoặc nhu cầu. Mục tiêu chính của stablecoin là cung cấp một đường dẫn vào/ra cho các nhà đầu tư muốn giao dịch và đầu tư vào tiền điện tử. Stablecoin cũng cho phép các nhà đầu tư lưu trữ giá trị vì tiền điện tử, nói chung, có thể biến động.
Sự thống trị của Bitcoin là tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền điện tử cộng lại. Nó cung cấp một bức tranh rõ ràng về sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với Bitcoin. Sự thống trị của BTC cao thường xảy ra trước và trong một đợt tăng giá, trong đó các nhà đầu tư chuyển sang đầu tư vào các loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường tương đối ổn định và cao như Bitcoin. Sự sụt giảm trong sự thống trị của BTC thường có nghĩa là các nhà đầu tư đang chuyển vốn và/hoặc lợi nhuận của họ sang các altcoin để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, điều này thường gây ra sự bùng nổ của các đợt tăng giá của altcoin.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.