Bitcoin đối mặt với nguy cơ bị bán tháo do AI khi K33 cảnh báo về đợt IPO của Anthropic
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Bitcoin đối mặt với áp lực khi tương quan với cổ phiếu AI và quyết định FOMC sắp tới có thể tiếp tục làm suy yếu giá của nó.
- Kế hoạch huy động 100 tỷ$ trong đợt IPO của Anthropic có thể làm dấy lên lo ngại rằng nhà đầu tư sẽ bán Bitcoin để tài trợ cho các khoản đầu tư của họ.
- K33 cảnh báo biến động lịch sử thấp của Bitcoin làm gia tăng rủi ro những biến động mạnh khi đòn bẩy tích tụ trước các chất xúc tác lớn của thị trường.
Tương quan của Bitcoin (BTC) với đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán đang gia tăng khi lo ngại lạm phát và đòn bẩy trong cổ phiếu công nghệ đe dọa khuếch đại các khoản lỗ trên các tài sản rủi ro, theo Wintermute.
Sự suy yếu của các cổ phiếu AI khiến Bitcoin đối mặt với nguy cơ bị bán tháo mạnh hơn
Trong báo cáo thị trường hôm thứ Ba, công ty giao dịch này cảnh báo rằng tương quan gia tăng với cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến Bitcoin dễ tổn thương hơn trước một đợt suy thoái rộng hơn của thị trường.
Công ty lập luận rằng điều kiện thị trường chứng khoán hiện nay đóng vai trò then chốt trong việc xác định hướng đi của Bitcoin, khi tài sản hộ gia đình, đòn bẩy và dòng vốn đầu tư tổ chức ngày càng gắn kết với cổ phiếu công nghệ.
"BTC tăng cùng với đợt phục hồi của AI vào thứ Tư và giảm cùng với đợt bán tháo chip vào thứ Năm, vì vậy rõ ràng BTC đang bám sát một bức tranh vĩ mô rộng hơn," Wintermute viết.
Công ty tạo lập thị trường này cũng bổ sung rằng đà tăng của Bitcoin ngày càng phụ thuộc vào đầu tư bán lẻ, hiệu ứng tài sản từ cổ phiếu và dòng vốn ETF, khiến tiền điện tử này dễ bị tác động bởi những thay đổi trong tâm lý thị trường rộng lớn hơn.
Trọng tâm là quyết định chính sách của FOMC và dữ liệu lạm phát
Báo cáo xác định quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư và báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào thứ Năm là những chất xúc tác trước mắt đối với Bitcoin và các tài sản rủi ro rộng hơn.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá xác suất 92,8% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng mối quan tâm chính là liệu các nhà hoạch định chính sách có phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 hay không khi giá Dầu trên 100$ làm gia tăng rủi ro lạm phát, Wintermute lưu ý.
Một tuyên bố củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 có thể đẩy lợi suất lên cao hơn và gây thêm áp lực lên mức hỗ trợ 80.000$ của Bitcoin. Ngược lại, việc để ngỏ quyết định tháng 12 có thể cho phép giá phục hồi lên 82.500$.
Wintermute cảnh báo rằng một quyết định giữ nguyên mang tính dovish, sau đó là lạm phát PCE nóng hơn dự kiến, có thể kích hoạt một đợt bán tháo do cổ phiếu AI dẫn dắt và kéo dài đà giảm trên các thị trường tiền mã hóa.
Công ty cho biết họ đang duy trì triển vọng thận trọng trong khi chờ xác nhận rằng quyết định của FOMC diễn ra mà không có bất ngờ lớn và Bitcoin giành lại 82.500$.
IPO của Anthropic và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ làm gia tăng sự bất ổn đối với Bitcoin
Ngoài quyết định lãi suất của Fed, các nhà phân tích tại K33 xác định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ ngày 3 tháng 11 và kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic là những nguồn bất định bổ sung đối với Bitcoin. Trong một báo cáo hôm thứ Ba, Trưởng bộ phận Nghiên cứu của K33, Vetle Lunde, cho biết cuộc bầu cử có thể ảnh hưởng đến triển vọng quy định đối với tiền mã hóa, trong khi sự bất định quanh kết quả có thể đè nặng lên tâm lý thị trường.
"Dù kết quả nào cũng sẽ tác động đến BTC theo hướng nhất định, nhưng chính sự bất định có thể đã đủ để làm suy yếu hiệu suất của BTC," Lunde viết.
K33 cũng cảnh báo rằng IPO trị giá 100 tỷ$ dự kiến của Anthropic có thể khuyến khích nhà đầu tư bán Bitcoin để huy động vốn cho đợt chào bán. Công ty chỉ ra IPO của SpaceX, vốn huy động được 75 tỷ$, như một tiền lệ có thể xảy ra. Trong 23 ngày giữa bản cáo bạch đăng ký của SpaceX và IPO của công ty, Bitcoin đã giảm từ 77.000$ xuống 63.000$, trong khi các ETP Bitcoin ghi nhận dòng vốn rút ra đáng kể.
Dù vậy, K33 cảnh báo rằng hoạt động giao dịch thấp bất thường có thể tạo tiền đề cho một đợt tăng mạnh về biến động. Biến động giá 30 ngày của Bitcoin đã giảm xuống phân vị thứ hai trong các số liệu được ghi nhận trong thập niên 2020. Biến động trong lãi mở hợp đồng tương lai vĩnh viễn đứng ở mức 1,3%, thuộc nhóm thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2021.
Công ty lập luận rằng sự yên ả kéo dài cho phép đòn bẩy tích tụ dần dần trước khi một biến động giá buộc các nhà giao dịch phải đóng vị thế, qua đó có thể làm gia tăng các dao động của thị trường.
BTC đang giao dịch ở mức 80.670$, tăng 1% trong 24 giờ qua tại thời điểm viết bài.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.