Quyết định lãi suất của Fed là tâm điểm chú ý

Quyết định lãi suất của Fed sẽ làm rung chuyển thị trường

Sự chú ý của thị trường hôm nay sẽ đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed. Ngân hàng này được kỳ vọng rộng rãi sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Nếu ngân hàng tăng lãi suất như dự kiến, định hướng tương lai của ngân hàng, bao gồm tuyên bố đi kèm, biểu đồ dấu chấm mới và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Warsh, sẽ bị thị trường soi xét. Một giọng điệu đủ diều hâu, có thể làm gia tăng kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất tiếp theo, có thể hỗ trợ USD trong khi đồng thời gây áp lực lên thị trường chứng khoán Mỹ và giá vàng.     

Chứng khoán Mỹ nhích xuống

Chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ vào hôm qua, trước quyết định lãi suất của Fed. Nếu ngân hàng tăng lãi suất như dự kiến và phát tín hiệu đủ diều hâu, chúng ta có thể thấy thông báo này gây áp lực lên chứng khoán Mỹ. Ngược lại, nếu ngân hàng không phát tín hiệu diều hâu, chúng ta có thể thấy chứng khoán Mỹ tăng. Ở góc độ cơ bản hơn, chúng tôi lưu ý rằng những lo ngại của thị trường về triển vọng của công nghệ AI vẫn có xu hướng tồn tại và tiếp tục gây áp lực lên thị trường chứng khoán Mỹ. Những lời kêu gọi làm chậm quá trình phát triển công nghệ AI đi ngược trực tiếp với kỳ vọng của thị trường về mức đầu tư cao. Ngoài ra, những lo ngại của thị trường về giá dầu cao và áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ có xu hướng tiếp tục gây áp lực lên chứng khoán Mỹ vì chúng có xu hướng làm thu hẹp biên lợi nhuận.

Giá vàng ổn định

Giá vàng có xu hướng ổn định vào hôm qua và thậm chí nhích lên trong phiên giao dịch châu Á hôm nay. Quyết định lãi suất của Fed là tâm điểm của các nhà giao dịch vàng hôm nay và một Fed có lập trường diều hâu hơn có thể gây áp lực lên giá vàng trong khi một Fed ít diều hâu hơn dự kiến có thể cho phép giá vàng tăng thêm phần nào. Ở một bình luận chung hơn, chúng tôi phải thừa nhận rằng cho đến nay chúng tôi đã kỳ vọng giá vàng sẽ chịu áp lực bán mạnh hơn, xét đến kỳ vọng thị trường diều hâu hiện tại đối với ý định của Fed.

Các điểm nổi bật khác trong ngày hôm nay

Hôm nay chúng ta sẽ có tỷ lệ CPI của Anh cho tháng 8, sản lượng công nghiệp của Khu vực đồng euro cho tháng 7, số nhà khởi công của Canada cho tháng 8 và giấy phép xây dựng cho tháng 7 trong khi BoC sẽ công bố biên bản thảo luận chính sách tiền tệ của cuộc họp gần nhất và số liệu tồn kho dầu thô EIA hàng tuần của Mỹ. Trong phiên giao dịch châu Á ngày mai, chúng ta sẽ có tỷ lệ GDP quý 2 của New Zealand.   

Các biểu đồ cần theo dõi

Dow Jones tiếp tục nhích xuống, hướng tới đường hỗ trợ 51700 (S1). Việc công bố quyết định lãi suất của Fed có thể củng cố hoặc đảo ngược hướng đi hiện tại. Trong thời điểm hiện tại và xét trên phương diện kỹ thuật, chúng tôi kỳ vọng đà giảm sẽ tiếp diễn. Chỉ báo RSI vẫn ở mức thấp, hàm ý tâm lý thị trường giảm giá đối với chỉ số này. Nếu phe bán duy trì quyền kiểm soát đối với chỉ số, chúng ta có thể thấy diễn biến giá của chỉ số phá vỡ đường hỗ trợ 51700 (S1) và bắt đầu hướng tới mức hỗ trợ 50500 (S2). Nếu phe mua giành quyền kiểm soát đối với chỉ số, chúng ta có thể thấy Dow Jones phá vỡ đường kháng cự 52685 (R1) và bắt đầu hướng tới mức kháng cự 53500 (R2).

XAU/USD đã ổn định sau khi chạm mức sàn tại đường hỗ trợ 4275 (S1) hôm qua. Chỉ báo RSI vẫn ngay dưới mức 50, phản ánh lập trường trung tính hơn là tâm lý thị trường giảm giá đối với giá kim loại quý này. Trong thời điểm hiện tại, chúng tôi giữ nguyên quan điểm của hôm qua về một biến động đi ngang, nhưng đưa ra cảnh báo về bất kỳ xu hướng giảm nào của giá vàng. Nếu phe bán tiếp quản, chúng ta có thể thấy giá vàng giảm xuống dưới đường hỗ trợ 4275 (S1), hướng tới rào cản hỗ trợ 3960 (S2). Với triển vọng tăng giá, mà hiện chúng tôi xem là kịch bản xa vời, giá vàng phải phá vỡ đường kháng cự 4550 (R1), qua đó mở ra cánh cửa hướng tới mức kháng cự 4890 (R2).

Lịch tiếp theo

Biểu đồ hàng ngày US 30 Cash

• Hỗ trợ: 51700 (S1), 50500 (S2), 49600 (S3).
• Kháng cự: 52685 (R1), 53500 (R2), 54500 (R3).

Biểu đồ hàng ngày XAU/USD 

• Hỗ trợ: 4275 (S1), 3960 (S2), 3600 (S3).
• Kháng cự: 4550 (R1), 4890 (R2), 5245 (R3).