Dự báo vàng hàng tuần: Phe tăng hành động dựa trên sự lạc quan ngày càng tăng về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Mỹ và Iran
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Vàng ghi nhận mức tăng hàng tuần mặc dù mở cửa với khoảng cách giảm giá.
- Đàm phán Mỹ-Iran và tình hình tại Eo biển Hormuz có thể ảnh hưởng đến định giá Vàng.
- Triển vọng kỹ thuật nêu bật quan điểm tăng giá vừa phải trong ngắn hạn.
Vàng (XAU/USD) bắt đầu tuần với thế yếu nhưng đã xoay chiều thành công. Nhà đầu tư vẫn lạc quan về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran sau quyết định của Iran mở hoàn toàn Eo biển Hormuz cho các tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.
Vàng giữ vững vị thế khi căng thẳng Trung Đông dịu bớt
Thị trường trở nên thận trọng vào đầu tuần khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận sau vòng đàm phán đầu tiên, và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran tại Eo biển Hormuz. Do đó, Vàng mở cửa với khoảng cách giảm giá và giảm xuống mức thấp mới trong tuần dưới 4.650$ trong giờ giao dịch châu Á. Trong nửa sau của ngày, tâm lý rủi ro cải thiện đã giúp kim loại quý này phục hồi và kết thúc ngày gần mức đóng cửa tuần trước là 4.750$. Trump cho biết vào cuối ngày thứ Hai rằng Mỹ đã được tiếp cận bởi "những người đúng đắn về Iran" và họ muốn đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với Fox News rằng đã có tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán mặc dù chưa đạt được đột phá.
Tổng thống Trump nói với Fox News vào thứ Ba rằng chiến tranh với Iran "rất gần kết thúc" và nhắc lại rằng Iran "rất muốn" đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, dữ liệu từ Mỹ cho thấy lạm phát sản xuất, được đo bằng sự thay đổi của Chỉ số Giá Sản xuất (PPI), đã tăng lên 4% theo năm trong tháng Ba từ mức 3,4% trong tháng Hai. Con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường là 4,6%. Khi đồng Đô la Mỹ (USD) vẫn chịu áp lực giảm giá, XAU/USD tăng hơn 2% và đóng cửa ngày trên mức 4.800$.
Thị trường trở nên thận trọng giữa tuần và Vàng đã xóa một phần mức tăng của ngày thứ Ba khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phủ nhận các báo cáo cho rằng Mỹ đang tìm kiếm gia hạn ngừng bắn thêm hai tuần. Vào thứ Năm, Trump thông báo Israel và Lebanon đã đồng ý ngừng bắn 10 ngày, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu làm rõ rằng nước ông sẽ không rút quân khỏi miền nam Lebanon và sẽ đặt quân trong vùng an ninh sâu 10 km. Trong khi đó, Mohsen Rezaee, một chính trị gia cấp cao và sĩ quan quân đội trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, cho biết các cuộc đàm phán tương lai phụ thuộc vào việc tuân thủ các điều kiện của Iran và lực lượng kháng chiến. Sau khi đóng cửa trong sắc đỏ vào thứ Tư, XAU/USD bước vào giai đoạn tích lũy gần 4.800$ trước khi lấy lại đà tăng trước cuối tuần.
Abbas Araghchi, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, thông báo vào thứ Sáu rằng, phù hợp với lệnh ngừng bắn ở Lebanon, lối đi cho tất cả các tàu thương mại qua Eo biển Hormuz được tuyên bố hoàn toàn mở trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn. Dòng vốn rủi ro trở lại thị trường sau diễn biến này và Vàng tăng lên gần 4.900$ với phản ứng ngay lập tức.
Các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi sát sao đàm phán Mỹ-Iran
Lịch kinh tế Mỹ sẽ có dữ liệu Doanh số bán lẻ tháng Ba vào thứ Ba và dữ liệu sơ bộ Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) ngành Sản xuất và Dịch vụ của S&P Global cho tháng Tư vào thứ Năm. Thị trường sẽ không nhận được bất kỳ bình luận nào từ các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vì giai đoạn tạm dừng bắt đầu từ ngày 18 tháng 4.
Đợt điều chỉnh mạnh trong giá Dầu thô sau thông báo ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran và quyết định mở Eo biển Hormuz của Iran đã làm dịu bớt lo ngại về sự gia tăng lạm phát toàn cầu vĩnh viễn và cho phép nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách của Fed. Giá thùng dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm gần 20% kể từ khi đạt được thỏa thuận tạm thời hơn một tuần trước. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện không thấy khả năng tăng lãi suất trong năm nay và định giá khoảng 52% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất đến cuối năm 2026.
Những người tham gia thị trường sẽ xem xét kỹ các chi tiết của các khảo sát PMI để đánh giá mức độ tác động của giá năng lượng tăng lên đối với lạm phát đầu vào. Trong trường hợp chỉ số PMI tổng thể dao động gần 50 và công bố nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về chi phí đầu vào duy trì ở mức cao dai dẳng, USD có thể giữ vững sức mạnh so với các đồng tiền chính khác với phản ứng ngay lập tức, khiến XAU/USD giảm nhẹ. Ngược lại, cặp tiền này có thể lấy lại đà tăng nếu các khảo sát PMI cho thấy khu vực tư nhân lạc quan rằng chi phí đầu vào chỉ tăng tạm thời và họ sẽ không cần chuyển chi phí này sang người tiêu dùng.
Tuy nhiên, các tiêu đề từ Trung Đông có khả năng tiếp tục chi phối thị trường trong ngắn hạn. Mỹ và Iran có thể tổ chức vòng đàm phán thứ hai vào cuối tuần tới. Nếu có gia hạn lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn, dòng vốn rủi ro có thể tiếp tục chi phối thị trường và mở đường cho một đợt giảm giá khác của giá Dầu. Trong kịch bản này, Vàng có thể thu hút thêm đà tăng giá. Ngược lại, kim loại quý có thể chịu áp lực bán mới nếu các bên không đạt được tiến triển và Trump từ chối gia hạn lệnh ngừng bắn.
Phân tích kỹ thuật vàng chỉ ra quan điểm tăng giá vừa phải
Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày tăng nhẹ trong khi vẫn duy trì trên mức 50, và Vàng giữ vững trên các Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và 20 ngày. Đồng thời, XAU/USD vẫn chưa vượt qua mức thoái lui Fibonacci 38,2% của xu hướng tăng từ tháng 11 đến tháng 2, được củng cố bởi SMA 50 ngày, một cách quyết đoán.
Về phía tăng, vùng 4.865$-4.900$ (mức thoái lui Fibonacci 38,2%, SMA 50 ngày) vẫn nguyên vẹn như rào cản tiếp theo trước các mức 5.000$ (mức tĩnh và tâm lý) và 5.100$ (mức thoái lui Fibonacci 23,6%).
Về phía giảm, SMA 100 ngày tạo thành mức hỗ trợ động mạnh, hiện nằm ở 4.715$, ngay trước mức thoái lui Fibonacci 50% và 4.680$. Nếu hỗ trợ này thất bại, mức 4.500$ (mức thoái lui Fibonacci 61,8%) có thể được đặt làm mục tiêu giảm tiếp theo.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.