Dự báo giá vàng: XAU/USD vật lộn với mức hỗ trợ quan trọng trong bối cảnh rủi ro Iran và Fed tăng lãi suất tái xuất hiện
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Vàng đang nối lại đà giảm mạnh của thứ Sáu vào đầu ngày thứ Hai khi tuần NFP bắt đầu.
- Đồng đô la Mỹ chứng kiến một đợt thoái lui chốt lời, bất chấp lập trường diều hâu của Fed Warsh và những rủi ro mới từ Iran.
- Vàng tấn công đường SMA 21 ngày gần 4.400$ sau khi đóng cửa thứ Sáu dưới đường SMA 200 ngày; RSI vẫn còn mang tính tăng giá.
Vàng đang kéo dài đợt điều chỉnh của thứ Sáu sang đầu ngày thứ Hai, kiểm tra mức thấp nhất trong 8 ngày gần 4.400$.
Vàng suy yếu vì Fed diều hâu, rủi ro Iran
Vàng đang xóa đi đà phục hồi tạm thời trong những giờ cuối, khi phe bán vẫn kiểm soát trước thềm tuần công bố Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ, bất chấp đồng đô la Mỹ (USD) rộng rãi thoái lui khỏi mức cao nhất hai tuần.
Đồng bạc xanh đang thoái lui do chốt lời sau đợt tăng mạnh vào thứ Sáu. Tuy nhiên, một nhịp điều chỉnh sâu hơn có vẻ khó xảy ra trong bối cảnh tâm lý diều hâu quanh kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 được hồi sinh và các cuộc tấn công mới giữa Mỹ-Iran.
Lực lượng quân sự Mỹ đã tấn công hai bệ phóng của Iran trên đảo Larak của Iran vào Chủ nhật, đánh dấu các cuộc tấn công đầu tiên được biết đến của Mỹ nhằm vào Iran kể từ cuối tháng 7. Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ của Mỹ ở Jordan và trong nước này.
Căng thẳng địa chính trị gia tăng trở lại đã đẩy giá Dầu lên cao và làm bùng lên lo ngại lạm phát, củng cố lập luận cho một đợt tăng lãi suất của Fed vào tháng tới, kìm hãm đà giảm thêm của USD và gây sức ép lên các tài sản không sinh lợi suất như Vàng.
Vào thứ Sáu, Chủ tịch Fed Kevin Warsh lần đầu tiên phát tín hiệu rõ ràng rằng việc tăng lãi suất có thể là cần thiết để kiềm chế lạm phát. Những phát biểu của ông tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole được thị trường nhìn nhận là mang tính diều hâu, thúc đẩy các nhà đầu tư nâng cược cho khả năng tăng lãi suất vào tháng 9.
Warsh cảnh báo công việc chống lạm phát vẫn chưa hoàn tất khi điều kiện tài chính vẫn lỏng lẻo
Chủ tịch Fed Warsh đưa ra giọng điệu diều hâu rõ rệt hơn, với điểm FXS Speechtracker ở mức 7,4/10, cao hơn mức trung bình lịch sử 6,5/10, nhấn mạnh mối lo ngại gia tăng về sự ổn định giá cả. Việc khẳng định rằng Fed phải tin chắc lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu "hoặc chúng ta còn việc phải làm," cùng với các nhận xét rằng điều kiện tài chính không mang tính thắt chặt và thị trường tín dụng cho thấy ít dấu hiệu bị kiềm chế, cho thấy xu hướng nghiêng về việc thắt chặt thêm hoặc duy trì lập trường hạn chế trong thời gian dài bất chấp các số liệu lạm phát toàn phần tốt hơn. Việc Warsh nhấn mạnh rằng dữ liệu mùa hè này vẫn chưa cho thấy sự thay đổi đáng kể trong các xu hướng cơ bản, cùng với cam kết mạnh mẽ đối với mục tiêu PCE 2% và sự tập trung chủ đạo vào giá cả, củng cố lập trường cảnh giác chống lạm phát, hỗ trợ đồng đô la và nhìn chung tiêu cực đối với các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS không thay đổi, đi ngang 0,00 điểm ở mức vẫn cao là 129,70, xác nhận rằng thông điệp của Fed vẫn nằm vững trong vùng diều hâu so với mốc trung tính 100.
Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện thấy 57% khả năng xảy ra động thái như vậy, tăng từ 39% một tuần trước.
Nhìn về phía trước, vẫn còn phải xem liệu Vàng có kéo dài đợt điều chỉnh từ mức đỉnh hơn ba tháng là 4.697$ hay sẽ tạo ra một đợt phục hồi mạnh mẽ.
Dù vậy, xu hướng lớn tiếp theo của Vàng phụ thuộc vào căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát và dữ liệu NFP của Mỹ sắp công bố vào cuối tuần này.
Trong thời gian chờ đợi, kỳ vọng Fed diều hâu và phần bù rủi ro địa chính trị có thể tiếp tục là lực cản đối với Vàng, hạn chế các nỗ lực phục hồi của kim loại quý này, nếu có.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.430,16$. Kim loại này vẫn giữ giọng điệu tích cực trong ngắn hạn khi giá giao ngay duy trì trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày tại 4.411,61$ và SMA 100 ngày tại 4.370,32$, trong khi SMA 200 ngày dài hạn tại 4.528,87$ là mục tiêu tăng giá tiếp theo ở phía trên. SMA 50 ngày tại 4.211,22$ vẫn nằm khá xa bên dưới mức giá hiện tại, củng cố cấu trúc đường trung bình động hỗ trợ tổng thể, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày quanh mức 53 cho thấy động lượng tăng ổn định, thay vì quá mua.
Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức nằm quanh vùng trục hiện tại gần 4.430$, tiếp theo là SMA 21 ngày tại 4.411,61$ và SMA 100 ngày tại 4.370,32$, cùng tạo thành một vùng cầu dày đặc trước SMA 50 ngày xa hơn tại 4.211,22$. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu được cung cấp bởi SMA 200 ngày tại 4.528,87$, và một sự bứt phá bền vững lên trên rào cản này sẽ mở đường cho sự tiếp diễn của giai đoạn tăng giá rộng hơn của vàng.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.