Dự báo giá vàng: XAU/USD suy yếu xuống gần 4.110$ trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh trên diện rộng
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Giá vàng giảm xuống gần 4.095$ khi giá dầu vẫn nhìn chung vững.
- Washington yêu cầu nhân viên không khẩn cấp tại Saudi Arabia trở về nước.
- Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới.
Vàng giảm 1% xuống gần 4.095$ trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm do lo ngại rằng kỳ vọng lạm phát toàn cầu có thể tăng tốc hơn nữa vì căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông.
Các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia làm dấy lên rủi ro nguồn cung năng lượng
Giá dầu tiếp tục thu hút phần bù rủi ro khi căng thẳng giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen và Saudi Arabia đã làm dấy lên lo ngại về những quan ngại bổ sung đối với nguồn cung năng lượng.
Tính đến thời điểm viết bài, giá dầu WTI tăng 0,6% lên gần 98,00$. Giá dầu đang tiến sát mức cao nhất trong 5 tuần là 101,05$ được ghi nhận vào thứ Ba.
Trong bối cảnh căng thẳng đang tiếp diễn ở Saudi Arabia, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu nhân viên không khẩn cấp và các thành viên gia đình rời khỏi các đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia, Reuters đưa tin. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng căng thẳng ở Saudi Arabia có thể leo thang hơn nữa. Một kịch bản như vậy sẽ tiếp tục làm gia tăng lo ngại về rủi ro nguồn cung năng lượng.
Về mặt lý thuyết, áp lực lạm phát cao hơn buộc các ngân hàng trung ương phải cân nhắc thắt chặt chính sách tiền tệ, một kịch bản không có lợi cho các tài sản không sinh lợi suất như Vàng.
Chính sách của Fed – chất xúc tác quan trọng tiếp theo
Thông báo chính sách tiền tệ tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là chất xúc tác chính đối với Vàng, dự kiến diễn ra vào thứ Tư tuần tới. Theo công cụ CME FedWatch, Fed gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,75%-4,00%. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của định hướng chính sách tiền tệ từ Fed như chất xúc tác chính cho động thái tiếp theo của Vàng.
Cho đến nay, chúng tôi biết rằng gần như tất cả các thành viên hội đồng Fed đã cảnh báo về rủi ro lạm phát tăng và sự cần thiết phải tăng lãi suất nhiều hơn. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng đã cảnh báo về áp lực giá cả gia tăng trong bình luận mới nhất của ông tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Warsh cảnh báo làn sóng đầu tư và rủi ro AI khi Fed vẫn để ngỏ các lựa chọn đến cuối năm
Chủ tịch Fed Warsh đưa ra thông điệp mang tính xây dựng ở mức vừa phải nhưng hơi kém mạnh mẽ hơn, với điểm FXS Speechtracker là 5,6/10 so với mức cơ sở đã thiết lập là 6,1/10, cho thấy giọng điệu dịu đi đôi chút. Việc thừa nhận rằng ông "quá ám ảnh bởi Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu" nhấn mạnh xu hướng thận trọng đối với ổn định tài chính, ngay cả khi Warsh nhấn mạnh một làn sóng tăng trưởng và đầu tư mang tính cấu trúc, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc họp sắp tới vào tháng 10 và tháng 12 sẽ là "khoảnh khắc kết tinh" cho các quyết định về sản lượng, việc làm và lạm phát. Việc Warsh nhấn mạnh AI như một cú sốc nhu cầu trong ngắn hạn với tác động không chắc chắn lên thị trường lao động, cùng với vốn trí tuệ mới và các phiên điều trần thực địa, cho thấy một Fed cởi mở với đổi mới nhưng không muốn cam kết trước về lộ trình chính sách năm 2026.
Chỉ số Tâm lý Fed FXS không thay đổi, tăng 0,00 điểm lên mức vẫn cao là 127,51, xác nhận rằng lập trường tổng thể vẫn vững chắc trong vùng diều hâu bất chấp điểm FXS Speechtracker mềm hơn đôi chút. Sự kết hợp này cho thấy dù giọng điệu có phần ít gay gắt hơn so với mức trung bình lịch sử, thị trường vẫn nên tiếp tục định giá một Fed thiên về việc duy trì các điều kiện thắt chặt cho đến khi dữ liệu xác nhận rõ ràng tiến triển về ổn định giá cả.
Phân tích kỹ thuật Vàng
Trên biểu đồ ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.095$, giữ sắc thái giảm giá trong ngắn hạn khi vẫn nằm dưới Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày quanh mức 4.172$. Việc không thể giành lại mức giới hạn động này cho thấy các nhịp tăng vẫn dễ bị tổn thương, trong khi Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) quanh mức 40 vẫn ở vùng âm, hàm ý động lượng giảm vẫn dai dẳng nhưng không quá cực đoan.
Ở chiều tăng, kháng cự ngay lập tức nằm tại EMA 20 ngày gần 4.172$, và cần một phiên đóng cửa hằng ngày trên mức này để làm dịu đi xu hướng giảm hiện tại. Ở chiều giảm, việc không có các mức hỗ trợ đo lường gần đó từ các chỉ báo được cung cấp khiến các mức đáy gần đây và các mốc tròn tâm lý trở thành những mức tham chiếu tiếp theo cho người mua đang cố gắng ngăn đà giảm.
(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được viết với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.