Dự báo giá vàng: XAU/USD có nguy cơ chốt lời sau đợt tăng kỷ lục tuần này
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Giá vàng tạm nghỉ vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch chuẩn bị chốt lời.
- Đồng đô la Mỹ liếm vết thương với lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ trong bối cảnh lạc quan thận trọng và đặt cược ôn hòa của Fed.
- Giá vàng có thể giảm về đường hỗ trợ hàng ngày ở mức 2.892$ trong bối cảnh RSI quá mua.
Giá vàng đang tạm nghỉ trong khi giữ gần mức 2.930$ vào đầu ngày thứ Sáu, sau khi chứng kiến hai ngày tăng ấn tượng liên tiếp.
Giá vàng củng cố đà tăng hàng tuần
Mặc dù tạm dừng, giá vàng vẫn đang trên đà ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp, chủ yếu được hỗ trợ bởi các cập nhật thuế quan đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lộ trình nới lỏng trong năm nay.
Sau dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ nóng vào tháng 1, Chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng gây bất ngờ cho thị trường khi tăng. Tuy nhiên, các thành phần của chỉ số này đã hạ nhiệt, củng cố kỳ vọng ôn hòa xung quanh triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed.
Reuters báo cáo, "Sau dữ liệu PPI, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá 31 điểm cơ bản (bps) của việc nới lỏng trong năm nay, so với 27 bps vào cuối ngày thứ Tư, theo tính toán của LSEG. Việc cắt giảm lãi suất tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuộc họp tháng 10 hoặc tháng 12."
Điều này đã dẫn đến đợt bán tháo mạnh lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la Mỹ (USD), mang lại lợi ích cho giá vàng không mang lại lợi nhuận.
Ngoài ra, câu chuyện rằng kế hoạch thuế quan đối ứng của Trump đang được thực hiện và sẽ không được áp dụng ngay lập tức đã làm dịu cổ phiếu toàn cầu và đè nặng lên nhu cầu trú ẩn an toàn đối với USD trên toàn bộ, đẩy giá vàng lên phía bắc.
Các nhà giao dịch vàng đã bỏ qua triển vọng đàm phán hòa bình Nga-Ukraine khi trọng tâm vẫn là thuế quan của Trump và dữ liệu lạm phát của Mỹ.
Vào thứ Năm, Điện Kremlin đã đưa ra một tuyên bố rằng "có ý chí chính trị từ cả hai bên để tham gia vào đối thoại và tìm kiếm một giải pháp khi được hỏi về một thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine có thể xảy ra.
Nhìn về phía trước, giá vàng có thể thấy sự giảm giá chốt lời khi các nhà giao dịch chốt lời vàng sau đợt tăng kỷ lục trong tuần này và hướng tới một kỳ nghỉ cuối tuần dài. Các diễn biến mới xung quanh thuế quan của Trump và tâm lý thị trường rộng lớn hơn sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong hướng đi của giá vàng.
Dữ liệu Doanh số bán lẻ của Mỹ có tác động cao cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm các tín hiệu mới về triển vọng chính sách của Fed và giá trị của USD, cuối cùng ảnh hưởng đến giá vàng.
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng có thể giảm ngắn hạn về mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng ở mức 2.892$.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày đã trở nên phẳng trong khi giữ trong vùng quá mua, cho thấy một đợt giảm mới có thể sắp xảy ra.
Nếu áp lực bán gia tăng dưới mức hỗ trợ đã đề cập ở trên, giá vàng có thể tăng tốc giảm về mức rào cản tâm lý 2.850$.
Ngược lại, nếu động lượng tăng lấy lại sức hút, người mua vàng sẽ thách thức mức cao kỷ lục 2.943$.
Mức kháng cự tiếp theo có liên quan được nhìn thấy ở mức tròn 3.000$.
Vàng FAQs
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.