Dự báo giá vàng: Phe mua XAU/USD tìm cơ hội khi căng thẳng Trung Đông dịu lại và giá dầu sụt giảm
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Vàng mở đầu tuần với khoảng trống tăng giá và vượt mốc 4.100$ vào thứ Hai khi thỏa thuận tạm dừng đàm phán giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, nỗi lo lạm phát giảm bớt cùng với giá dầu.
- Đồng đô la Mỹ tiếp tục điều chỉnh từ mức cao nhất trong hai tháng khi kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất giảm dần.
- Người bán vàng vẫn lạc quan khi thiết lập kỹ thuật hàng ngày vẫn cho thấy xu hướng giảm.
Vàng đã giảm so với mức cao nhất nhưng vẫn giữ được khoảng trống tăng giá khi mở cửa, trong khi gặp khó khăn gần 4.100$ vào đầu thứ Hai. Mặc dù đã phục hồi gần đây, người mua vẫn giao dịch thận trọng, theo dõi sát sao các diễn biến ở Trung Đông trước khi Fed đưa ra phán quyết về chính sách trong tuần này.
Giá vàng hưởng lợi từ sự lạc quan thận trọng của thị trường
Vàng khởi đầu tuần mới với tín hiệu tích cực, tiếp tục đà phục hồi của tuần trước từ gần vùng 4.025$.
Nhờ đó, kim loại sáng giá này đã tăng hơn 1% để lấy lại mức 4.100$ trong thời gian ngắn. Đà tăng gần đây được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng đô la Mỹ (USD) giảm trên diện rộng và sự sụt giảm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Điều này diễn ra sau hai đêm tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran, mang lại sự dịu bớt cho thị trường, khiến giá dầu giảm 5% và do đó làm giảm bớt nỗi lo lạm phát.
Thêm vào đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết trong một cuộc họp báo hôm Chủ nhật rằng “các nhà trung gian đang làm việc và cố gắng ngăn chặn căng thẳng leo thang”.
Nỗi lo lạm phát giảm bớt đã làm giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất, gây áp lực lên đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng thời cho phép người mua vàng thử vận may.
Tuy nhiên, người mua vàng đã trở nên thận trọng khi họ đánh giá xem liệu sự tạm ngừng giao tranh, bắt đầu từ tối thứ Sáu và sau gần hai tuần tấn công, có thể kéo dài hay không trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.
Các nhà giao dịch vàng cũng tránh tạo ra bất kỳ vị thế lớn nào đối với kim loại này trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed dự kiến bắt đầu vào thứ Ba, với phán quyết dự kiến được công bố vào thứ Tư.
Thị trường đang định giá khoảng 33% khả năng Fed tăng lãi suất trong tuần này, tăng từ 12% được thấy 10 ngày trước, theo công cụ FedWatch của CME Group. Trong khi đó, thiết lập kỹ thuật hàng ngày của Vàng cũng tiếp tục cảnh báo những người lạc quan về Vàng, sau khi xác nhận tín hiệu phá vỡ giảm trong khi động lượng vẫn tiêu cực.
Phân tích kỹ thuật giá Vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.090,11$. Kim loại này giữ vững ngay trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày ở mức 4.069,60$, nhưng vẫn bị chặn bởi đường SMA 50 ngày gần 4.221,95$, giữ cho xu hướng chung là giảm giá khi giá giao dịch dưới các chỉ báo xu hướng trung và dài hạn. Các đường SMA 100 ngày và 200 ngày, tập trung quanh mức 4.469,47$ và 4.493,66$, củng cố cấu trúc phía trên mạnh mẽ, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) quanh 48 cho thấy động lượng tích lũy, hơi tiêu cực hơn là một sự phục hồi quyết định.
Thêm vào đó, để giữ cho người mua ở thế phòng thủ, đường SMA 100 ngày đã đóng cửa dưới đường SMA 200 ngày vào ngày 22 tháng 7, xác nhận tín hiệu phá vỡ giảm.
Về phía giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở đường SMA 21 ngày ở mức 4.069,60$; một sự phá vỡ rõ ràng dưới mức hỗ trợ ngắn hạn này sẽ cho thấy sự suy yếu sâu hơn hướng tới các mức tâm lý và cấu trúc trước đó không được hiển thị trên biểu đồ này. Về phía tăng, kháng cự ban đầu đến từ đường SMA 50 ngày quanh 4.221,95$, với đường SMA 100 ngày ở mức 4.469,47$ và tiếp theo là đường SMA 200 ngày ở mức 4.493,66$ tạo thành một vùng kháng cự dày đặc cần phải được vượt qua để giảm bớt xu hướng giảm giá hiện tại.
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.