Dự báo giá vàng hàng tuần: Người mua do dự về tiềm năng tăng giá trước dữ liệu quan trọng của Mỹ
| |bản dịch tự độngXem bài viết gốc- Vàng đã phục hồi sau hai tuần giảm giá.
- Tiêu đề Trung Đông và dữ liệu lạm phát của Mỹ có thể làm tăng biến động của Vàng.
- Triển vọng kỹ thuật ngắn hạn cho thấy thiếu đà tăng.
Vàng (XAU/USD) đã đảo chiều sau khởi đầu giảm giá trong tuần và tăng lên trên 4.700$. Tuy nhiên, sự bất ổn kéo dài xung quanh cuộc khủng hoảng Trung Đông đã hạn chế đà tăng của kim loại màu vàng. Địa chính trị và dữ liệu lạm phát sắp tới từ Hoa Kỳ (Mỹ) có thể thúc đẩy hiệu suất của Vàng trong thời gian tới.
Vàng tăng khi thị trường lạc quan về lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran
Vàng chịu áp lực giảm giá mới vào thứ Hai và mất gần 2% trong ngày khi tin tức cuối tuần cho thấy căng thẳng tái leo thang ở Eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo họ đã khởi động "Dự án Tự do" để hướng dẫn các tàu trung lập qua Eo biển. Quân đội Iran phản ứng và cho biết họ sẽ tấn công lực lượng Mỹ nếu cố gắng vào hoặc tiếp cận khu vực, đồng thời cho rằng hành động như vậy sẽ được coi là vi phạm lệnh ngừng bắn. Hơn nữa, Iran được cho là đã tấn công tàu chiến Mỹ cố gắng đi qua Eo biển vào thứ Hai.
Tâm lý rủi ro cải thiện và một nghi ngờ can thiệp thị trường ngoại hối khác của Nhật Bản đã kích hoạt đợt bán tháo USD, giúp XAU/USD phục hồi mạnh mẽ sau đợt giảm sâu vào thứ Hai. Tổng thống Mỹ Trump cho biết họ đã tạm dừng Dự án Tự do, viện dẫn "tiến triển lớn" hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran vào thứ Ba. Vào thứ Tư, một số cơ quan truyền thông đưa tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt xung đột, tạo động lực cho tâm lý thị trường và mở đường cho đà tăng kéo dài của Vàng.
Sau khi tăng gần 3% vào thứ Tư, Vàng tiếp tục đẩy lên cao hơn trong giờ giao dịch châu Á vào thứ Năm và chạm đỉnh hai tuần mới trên 4.760$. Vào cuối ngày, XAU/USD mất lực kéo và xóa bỏ mức tăng để đóng cửa ngày đi ngang khi tin tức về việc lực lượng quân sự Mỹ và Iran trao đổi các cuộc tấn công ở Eo biển Hormuz khiến thị trường trở nên thận trọng.
Tuy nhiên, Trump xác nhận lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực và Vàng đã tìm được điểm tựa và ổn định trên 4.700$ vào thứ Sáu, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi phản hồi chính thức từ Tehran đối với đề xuất sửa đổi của Mỹ.
Trong khi đó, Cục Thống kê Lao động Mỹ báo cáo vào thứ Sáu rằng Bảng lương phi nông nghiệp tăng 155 nghìn trong tháng 4, vượt xa kỳ vọng thị trường là 62 nghìn, trong khi Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,3%, như dự đoán. Đồng USD gặp khó khăn trong việc tận dụng dữ liệu việc làm tích cực và cho phép XAU/USD duy trì ở nửa trên của phạm vi hàng tuần.
Các nhà giao dịch vàng chờ dữ liệu lạm phát Mỹ, tập trung vào Trung Đông
Lịch kinh tế Mỹ sẽ có dữ liệu lạm phát tiêu dùng và sản xuất cho tháng 4.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự báo tăng 0,6% theo tháng trong tháng 4 sau mức tăng 0,9% ghi nhận trong tháng 3. CPI cơ bản, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động, được dự báo tăng 0,4% trong kỳ này. Một mức tăng CPI cơ bản hàng tháng mạnh hơn dự báo có thể chỉ ra sự lan tỏa từ lạm phát năng lượng sang lạm phát tiêu dùng.
Trong kịch bản này, đồng Đô la Mỹ (USD) có thể tăng sức mạnh với phản ứng ngay lập tức và khiến XAU/USD giảm giá vào thứ Ba. Ngược lại, một mức CPI cơ bản yếu có thể có tác động ngược lại.
Ngay cả khi Vàng hưởng lợi ban đầu từ mức lạm phát cơ bản thấp, hành động tăng giá ổn định có thể khó đạt được trong khi xung đột Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn. Mặt khác, XAU/USD có thể thu thập đà tăng và khởi động một đợt tăng quyết định nếu giá Dầu giảm mạnh khi Eo biển Hormuz được mở hoàn toàn.
Johan Palmberg, Nhà phân tích định lượng cao cấp tại Hội đồng Vàng Thế giới, giải thích rằng Vàng gặp khó khăn khi khủng hoảng Trung Đông diễn ra do "hiệu suất mạnh trước đó, việc giảm đòn bẩy rộng rãi, cú sốc lãi suất và nhu cầu thanh khoản."
"Cuộc khủng hoảng vẫn chưa được giải quyết, nhưng thị trường – do Mỹ dẫn đầu – đã trở nên lạc quan. Mỹ tương đối được bảo vệ khỏi cú sốc năng lượng và người tiêu dùng của họ hiện tại có vẻ đủ sức chịu đựng," Palmberg bổ sung và nói rằng có một "cuộc giằng co giữa áp lực ngắn hạn và hỗ trợ cấu trúc dài hạn."
Phân tích kỹ thuật Vàng chưa cho thấy sự tích tụ đà tăng
Chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ hàng ngày đi ngang ngay trên đường trung lập 50 và Vàng vẫn nằm dưới các Đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày và 50 ngày, phản ánh sự do dự của người mua.
Về phía trên, 4.780$ (SMA 50 ngày, SMA 100 ngày) là mức kháng cự đầu tiên trước 4.866$ (Fibonacci thoái lui 38,2% của xu hướng tăng từ tháng 11 đến tháng 2) và 5.000$ (mức tâm lý). Về phía dưới, các mức hỗ trợ có thể được xác định tại 4.684$ (Fibonacci thoái lui 50%), 4.502$ (Fibonacci thoái lui 61,8%) và 4.314$ (SMA 200 ngày).
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.