Dự báo giá vàng: Bảo vệ mốc 4.400$ là yếu tố then chốt đối với bên mua XAU/USD

• Vàng xóa sạch đà phục hồi của thứ Hai từ mức thấp nhất trong tám ngày, quay trở lại gần 4.400$ vào đầu ngày thứ Ba.    
• Đồng đô la Mỹ bật tăng mạnh trong bối cảnh tâm lý ngại rủi ro do căng thẳng Mỹ-Iran và đặt cược diều hâu vào Fed.    
• Vàng tấn công đường SMA 21 ngày gần 4.400$ sau khi bảo vệ được mức này vào thứ Hai; RSI vẫn tăng giá.

Vàng đang lặp lại các giao dịch tiêu cực đã thấy ở châu Á vào thứ Hai, khi bên bán quay trở lại vào đầu ngày thứ Ba để một lần nữa thách thức vùng hỗ trợ quan trọng ngay trên mức 4.400$.

Vàng chật vật trước thềm dữ liệu quan trọng của Mỹ

Vàng đang xóa bớt đà phục hồi trước đó từ mức thấp nhất trong tám ngày là 4.397$, khi đồng đô la Mỹ (USD) bật tăng mạnh trong bối cảnh thị trường né tránh rủi ro và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng trên toàn bộ đường cong.

Đồng bạc xanh tiếp tục nhận được hỗ trợ từ việc gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9, sau tín hiệu rõ ràng của Chủ tịch Kevin Warsh vào thứ Sáu rằng việc tăng lãi suất có thể là cần thiết để kiềm chế lạm phát.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá 66% khả năng cho động thái như vậy, tăng từ mức 41% một tuần trước.

Ngoài ra, sự bùng phát trở lại của các hành động thù địch ở Trung Đông làm sống lại phần bù rủi ro địa chính trị trong giới giao dịch, củng cố sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của USD và tạo lực cản đối với kim loại quý được định giá bằng đồng bạc xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai đã đe dọa sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc trao đổi trực tiếp các đòn tấn công đầu tiên trong một tháng, trong khi Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu được cho là đã bị ‌trúng ba ‌vật thể khi đang rời ‌khỏi ‌eo biển Hormuz, 

Các nhà giao dịch vàng hiện đang mong chờ một loạt dữ liệu thị trường lao động Mỹ dự kiến công bố trong tuần này để tìm thêm manh mối mới về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Các công bố dữ liệu việc làm quan trọng của Mỹ bao gồm Thay đổi Việc làm ADP và Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ, lần lượt dự kiến vào thứ Tư và thứ Sáu.

Trong khi đó, Khảo sát Việc làm JOLTS của Mỹ và Chỉ số Việc làm của ISM ngành Sản xuất, dự kiến công bố vào cuối ngày thứ Ba, sẽ mang lại một số động lực cho các nhà giao dịch vàng.

Ngoài dữ liệu, các diễn biến địa chính trị ở Trung Đông cũng sẽ tiếp tục được theo dõi.

Các nhà phân tích tại ING nhấn mạnh rằng vàng "có khả năng sẽ tiếp tục nhạy cảm với dữ liệu lạm phát và thị trường lao động của Mỹ sắp công bố," với triển vọng ngắn hạn vẫn gắn chặt với lịch công bố dữ liệu vĩ mô. Họ lưu ý rằng "hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ cơ bản," nhưng cảnh báo rằng "đồng Đô la mạnh hơn và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn có thể hạn chế đà tăng trong ngắn hạn," cho thấy bất kỳ nhịp tăng nào cũng có thể khó duy trì lực kéo bền vững khi chính sách của Mỹ vẫn còn thắt chặt.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ ngày

Trên biểu đồ ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.431,95$. Kim loại này duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn khi leo lên trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày tại 4.430,38$, đồng thời cũng giao dịch thoải mái trên SMA 50 ngày tại 4.217,99$ và SMA 100 ngày tại 4.366,40$, qua đó cùng nhau củng cố xu hướng tăng rộng hơn. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 52,96 nằm trong vùng trung tính, cho thấy đà tăng ổn định hơn là mạnh mẽ sau nhịp tăng gần đây.

Ở chiều giảm, mức hỗ trợ ngay lập tức trùng với SMA 21 ngày gần 4.430$, tiếp theo là SMA 100 ngày quanh 4.366$ và SMA 50 ngày quanh 4.218$, nơi người mua được kỳ vọng sẽ quay trở lại trong các nhịp thoái lui sâu hơn. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu được xác định bởi SMA 200 ngày tại 4.530,78$; một sự phá vỡ bền vững lên trên đường trung bình dài hạn này sẽ mở đường cho sự tiếp diễn của chuỗi tăng giá hướng tới các mức đỉnh kỷ lục mới.

(Phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)