Dự báo giá USD/CAD: Phe đầu cơ giá lên thận trọng khi giá dầu phục hồi do đàm phán Mỹ-Iran thất bại

• USD/CAD giảm nhẹ trong đầu phiên giao dịch châu Âu do sự kết hợp của nhiều yếu tố tiêu cực.
• Giá dầu thô tăng mạnh hỗ trợ đồng Loonie và gây áp lực lên cặp tỷ giá này trong bối cảnh USD giảm nhẹ.
• Nỗi lo lạm phát thúc đẩy các dự đoán về chính sách tiền tệ cứng rắn của Fed và ủng hộ phe mua USD, điều này sẽ hỗ trợ giá giao ngay.

Cặp USD/CAD thu hút thêm người bán sau đợt tăng giá trong ngày vào đầu tuần mới và hiện dường như đã chững lại đà phục hồi từ mức dưới 1.3800, mức thấp nhất trong gần hai tuần được thiết lập vào thứ Sáu. Cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran thất bại vào cuối tuần đã kích hoạt đợt tăng mạnh trong ngày của giá dầu thô, hỗ trợ đồng Loonie liên quan đến hàng hóa. Mặt khác, đồng đô la Mỹ (USD) đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng giá khi mở cửa trong bối cảnh hy vọng rằng cánh cửa ngoại giao với Iran vẫn còn mở. Đây là yếu tố chính gây áp lực giảm giá lên cặp tiền tệ này trong phiên giao dịch đầu giờ châu Âu.

Mặc dù đã có gần 21 giờ thảo luận căng thẳng, các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Pakistan đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá hay thỏa thuận nào. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết ông đã đưa ra đề nghị cuối cùng và tốt nhất, nhưng Iran đã từ chối chấp nhận các điều khoản, dẫn đến bế tắc. Truyền thông nhà nước Iran cho biết những yêu cầu quá đáng đã làm tiêu tan khả năng đạt được thỏa thuận. Thêm vào đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần. Điều này diễn ra cùng lúc với các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon và làm gia tăng rủi ro địa chính trị, tạo động lực mạnh mẽ cho giá dầu thô chuẩn của Mỹ (WTI) vào thứ Hai.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal, trích dẫn các quan chức quen thuộc với vấn đề này, đưa tin rằng các quốc gia trong khu vực đang chạy đua để đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán trong vòng vài ngày. Điều này giúp xoa dịu những lo ngại của thị trường về việc leo thang căng thẳng trở lại ở Trung Đông và hạn chế đà tăng của đồng USD, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, kỳ vọng rằng sự tăng vọt giá năng lượng do chiến tranh gây ra sẽ làm bùng phát lại áp lực lạm phát và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải áp dụng lập trường cứng rắn hơn khiến những người đặt cược vào sự giảm giá của USD cần phải thận trọng. Hơn nữa, dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát ở Mỹ đã tăng mạnh nhất trong gần bốn năm và khiến các nhà đầu tư từ bỏ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất và chuyển trọng tâm sang khả năng tăng lãi suất trong năm nay.

Triển vọng này, ngược lại, vẫn hỗ trợ cho lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao và ủng hộ phe mua USD, đòi hỏi sự thận trọng trước khi đặt cược vào bất kỳ động thái giảm giá đáng kể nào đối với cặp USD/CAD. Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào có thể tác động đến thị trường được công bố vào thứ Hai, cả từ Mỹ hay Canada, khiến giá giao ngay phụ thuộc vào động thái của USD và giá dầu. Hơn nữa, các tin tức địa chính trị sắp tới có thể tiếp tục gây biến động trên thị trường tài chính toàn cầu và góp phần tạo ra một số cơ hội giao dịch đáng kể.

Biểu đồ hàng ngày USD/CAD

Phân tích kỹ thuật:

Cặp USD/CAD đã cho thấy khả năng phục hồi nhất định dưới đường trung bình động giản đơn 200 ngày (SMA) rất quan trọng vào tuần trước và đã phục hồi từ mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt tăng giá tháng 3. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá tổng thể vẫn còn nguyên vẹn ngay cả khi chỉ báo MACD chuyển sang hơi âm và báo hiệu đà tăng đang suy yếu. Tuy nhiên, chỉ báo RSI ở mức khoảng 55 vẫn giữ xu hướng tăng nhẹ, cho thấy áp lực mua vẫn tồn tại nhưng hiện tại thiếu sự quyết tâm mạnh mẽ.

Điều này cho thấy cặp USD/CAD nhiều khả năng sẽ tìm thấy mức hỗ trợ ban đầu tại đường SMA 200 ngày gần 1.3818, tiếp theo là mức thoái lui Fibonacci 38.2% ở mức 1.3797. Tuy nhiên, một đợt giảm giá sâu hơn sẽ làm lộ ra mức 50.0% ở mức 1.3745 và sau đó là mức thoái lui 61.8% ở mức 1.3693, nơi người mua dự kiến ​​sẽ xuất hiện trở lại để bảo vệ cấu trúc tăng giá tổng thể. Ở phía trên, kháng cự ngay lập tức nằm ở mức Fibonacci 23.6%. Mức thoái lui tại 1.3862, với việc phá vỡ mức này sẽ mở đường hướng tới đỉnh chu kỳ gần đây quanh mức 1.3966.

Trên biểu đồ ngày, USD/CAD giao dịch ở mức 1.3846, duy trì xu hướng tăng nhẹ khi củng cố ngay dưới mức thoái lui Fibonacci 23.6% ở mức 1.3862. Cặp tiền này vẫn được hỗ trợ bởi một nền tảng vững chắc được hình thành bởi mức thoái lui 38.2% ở mức 1.3797 và đường trung bình động giản đơn 200 ngày (SMA) ở mức 1.3818.