Tiếp cận lại 4.300$: Vàng tăng sau thỏa thuận hòa bình Mỹ–Iran và Fed diều hâu làm giảm tác động
| |Bản dịch đã được xác minhXem bài viết gốc- Giá vàng đang đảo chiều sau đợt giảm giá trước đó vào sáng thứ Năm, lấy lại mức 4.300 đô la sau khi tìm thấy người mua mới gần 4.250 đô la.
- Đồng đô la Mỹ giảm giá khi sự lạc quan về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran làm giảm tác động tiêu cực từ triển vọng cứng rắn của Fed.
- Về mặt kỹ thuật, vàng cần một sự bứt phá bền vững trên đường SMA 21 ngày gần 4.390 đô la để phục hồi đà tăng.
Vàng đang phục hồi đà giảm trên mức 4.300 đô la trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm khi tình hình ổn định sau quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và việc ký kết thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran.
Vàng tận dụng đà tăng nhờ thỏa thuận hòa bình Mỹ–Iran
Vàng đang thở phào nhẹ nhõm khi thị trường cuối cùng cũng hoan nghênh sự xác nhận về việc kết thúc cuộc chiến kéo dài gần bốn tháng giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Iran và việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
Sự lạc quan mới của thị trường đang làm giảm sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ (USD) như một tài sản trú ẩn an toàn, giúp vàng thỏi định giá bằng USD phục hồi gần như toàn bộ mức giảm trước đó. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký điện tử bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran, một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters.
Thêm vào đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận rằng văn bản của bản ghi nhớ Iran-Mỹ đã được hoàn thiện chính thức, khi cả hai bên đã ký kết.
Hôm thứ Tư, giá vàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lãi suất, sau khi bị từ chối ngay trước ngưỡng 4.400 đô la.
Fed giữ lãi suất chính sách chuẩn ở mức 3,5%-3,75%, như dự đoán rộng rãi. Nhưng Bản tóm tắt dự báo kinh tế (SEP) được cập nhật, hay còn gọi là biểu đồ chấm, cho thấy một sự thay đổi lớn theo hướng cứng rắn, với chín quan chức Fed dự báo ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay.
Ngân hàng trung ương cũng đã loại bỏ ngôn ngữ trong tuyên bố chính sách tiền tệ của mình, vốn cho thấy động thái tiếp theo của họ sẽ là cắt giảm lãi suất.
Tại cuộc họp báo đầu tiên sau cuộc họp chính sách, Chủ tịch Kevin Warsh cho biết Fed cũng đã loại bỏ cụm từ “hướng dẫn dự báo” khỏi tuyên bố của mình, đồng thời nói thêm rằng “Tôi không đưa ra bất kỳ dấu chấm nào. Đối với tôi, điều đó không hữu ích trong việc thực thi chính sách.”
Cuộc họp báo của FOMC duy trì một giọng điệu ổn định, với điểm số FXS Speechtracker ở mức 6/10, phù hợp với mức trung bình lịch sử và báo hiệu không có bất ngờ lớn nào theo hướng diều hâu hay nới lỏng so với mức cơ bản đã được thiết lập. Việc liên tục nhấn mạnh rằng lạm phát 2% vẫn là mục tiêu lâu dài, rằng “không có lý do gì” để xem xét lại mục tiêu cho đến khi đạt được, và rằng lạm phát chủ yếu do chính sách tiền tệ thúc đẩy, nhấn mạnh cam kết vững chắc đối với lập trường thắt chặt, điều này nhìn chung hỗ trợ cho đồng đô la. Đồng thời, việc từ bỏ rõ ràng hướng dẫn dự báo và thừa nhận rằng các nhà hoạch định chính sách không cảm thấy bị ràng buộc bởi các dấu chấm cho thấy sự chuyển dịch sang phụ thuộc vào dữ liệu và việc xác định giá cả do thị trường điều khiển, điều này có thể tạo ra nhiều biến động hơn đối với kỳ vọng về đồng đô la và lãi suất khi các nhà giao dịch phản ứng với dữ liệu sắp tới hơn là tín hiệu từ Fed.
Chỉ số tâm lý Fed của FXS giảm 30,92 điểm xuống còn 120,00, cho thấy sự điều chỉnh đáng kể về nhận định diều hâu ngay cả khi chỉ số này vẫn cao hơn mức trung lập 100. Cấu hình này cho thấy rằng, mặc dù giọng điệu đã dịu bớt so với các đỉnh gần đây theo FXS Speechtracker, lập trường chính sách vẫn nằm chắc trong vùng diều hâu, phù hợp với cam kết của Fed về việc đạt được mức lạm phát 2% nhưng hiện đang dựa nhiều hơn vào dữ liệu và giá cả thị trường hơn là hướng dẫn rõ ràng trong tương lai.
Giờ đây, khi Fed và sự không chắc chắn xung quanh thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran đã được giải quyết, các nhà giao dịch vàng sẽ chú ý sát sao đến các dữ liệu sắp tới, đặc biệt là sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ tăng tháng thứ tư liên tiếp, cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế.
Cuối ngày hôm nay, báo cáo về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trước khi BoE công bố chính sách
Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, XAU/USD giao dịch ở mức 4.312,29 USD, duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá nằm dưới các đường trung bình động giản đơn (SMA) 21 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày. Sự tập trung của các SMA này trong khoảng từ 4.390 USD đến 4.735 USD cho thấy các đợt phục hồi gần đây vẫn mang tính điều chỉnh trong một giai đoạn giảm giá rộng hơn, trong khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần mức 44 cho thấy áp lực bán yếu nhưng không quá mạnh.
Ở phía trên, kháng cự ban đầu nằm cùng với SMA 21 ngày ở khoảng 4.387 USD, phía trước SMA 200 ngày gần 4.464 USD, đóng vai trò là rào cản cấu trúc hơn. Xa hơn nữa, SMA 50 ngày quanh mức 4.554 USD và SMA 100 ngày gần 4.735 USD tạo thành một vùng cung rộng hơn, có thể ngăn chặn bất kỳ sự phục hồi mạnh mẽ nào trừ khi được phục hồi một cách dứt khoát; Do không có đường trung bình động nào hỗ trợ rõ ràng bên dưới giá giao ngay, kim loại này vẫn dễ bị giảm xuống mức thấp mới khi giao dịch dưới các lớp kháng cự chồng chéo này.
(Bài viết này đã được sửa lại vào ngày 18 tháng 6 lúc 04:31 GMT để nói rằng "Vàng đang đảo ngược đợt giảm giá trước đó vào sáng sớm thứ Năm," chứ không phải thứ Tư)
Câu hỏi thường gặp về Vàng
Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử loài người vì nó được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ giá trị và phương tiện trao đổi. Hiện nay, ngoài độ sáng bóng và công dụng làm đồ trang sức, kim loại quý này được coi rộng rãi là một tài sản trú ẩn an toàn, nghĩa là nó được coi là một khoản đầu tư tốt trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng được coi rộng rãi là một biện pháp phòng ngừa lạm phát và chống lại sự mất giá của tiền tệ vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ đơn vị phát hành hoặc chính phủ cụ thể nào.
Ngân hàng trung ương là những người nắm giữ Vàng lớn nhất. Với mục tiêu hỗ trợ đồng tiền của mình trong thời kỳ hỗn loạn, các ngân hàng trung ương có xu hướng đa dạng hóa dự trữ của mình và mua Vàng để cải thiện sức mạnh được nhận thức của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ Vàng cao có thể là nguồn tin cậy cho khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn Vàng trị giá khoảng 70 tỷ đô la vào dự trữ của mình vào năm 2022. Đây là mức mua hàng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép. Các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng tăng dự trữ Vàng của mình.
Vàng có mối tương quan nghịch đảo với Đô la Mỹ và Kho bạc Hoa Kỳ, cả hai đều là tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chính. Khi Đô la mất giá, Vàng có xu hướng tăng, cho phép các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản của họ trong thời kỳ hỗn loạn. Vàng cũng có mối tương quan nghịch đảo với tài sản rủi ro. Một đợt tăng giá trên thị trường chứng khoán có xu hướng làm suy yếu giá Vàng, trong khi bán tháo trên các thị trường rủi ro hơn có xu hướng ủng hộ kim loại quý.
Giá có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái kinh tế sâu có thể nhanh chóng khiến giá Vàng tăng cao do tình trạng trú ẩn an toàn của nó. Là một tài sản không có lợi suất, Vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thấp hơn, trong khi chi phí tiền tệ cao hơn thường gây áp lực lên kim loại màu vàng. Tuy nhiên, hầu hết các động thái đều phụ thuộc vào cách Đồng đô la Mỹ (USD) hoạt động vì tài sản được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh có xu hướng giữ giá Vàng được kiểm soát, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá Vàng lên.
Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự báo về tương lai và có các yếu tố rủi ro và sự không chắc chắn. Các thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này dưới bất kỳ hình thức nào. Độc giả nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có nhầm lẫn, lỗi hoặc sai sót đáng kể. FXStreet cũng không đảm bảo rằng thông tin này là kịp thời. Việc đầu tư vào Thị trường mở tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, kể cả việc mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như sự đau đớn về mặt tinh thần. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm cả việc mất toàn bộ vốn gốc. Các quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của FXStreet cũng như các nhà quảng cáo của FXStreet.